Текущий новостной фон по валюте
Сейчас на валютных рынках наблюдается усиление американского доллара, который достиг новых двухлетних максимумов против ряда валют. На фоне высокого инфляционного давления и сохраняющейся напряженности на рынке труда, инвесторы ожидают более высоких процентных ставок ФРС. Ранее предполагалось, что пиковая ставка будет в диапазоне 3.75%-4.00%, однако сейчас она видится ближе к 4.50%.
Ожидаемые события
На ближайшее время ожидаются рост ставки ФРС до 4,5%, а также последующее переписывание сентябрьского заседания FOMC. До конца текущего года может наблюдаться дальнейшее укрепление доллара.
Причины за рост валюты
Среди причин считается повышенное ценовое давление и устойчивость рынка труда в США. Позитивное влияние оказывает также ожидание увеличенных процентных ставок ФРС. В последний раз ФРС заявила, что принесет на рынок все имеющиеся инструменты для борьбы с инфляцией, что даст возможность доллара укрепиться в дальнейшем.
Причины против роста валют
Текущая ситуация предполагает недостаток аппетита к риску, что может ограничить рост некоторых валют. Евро и швейцарский франк, например, показывают относительно скромное снижение по сравнению с другими основными валютами. Ожидаемые события на рынках акций и повышение ставки Банком Англии также могут оказать ограничивающее влияние на рост валют.
Индекс доллара США
Индекс доллара США достиг максимумов последнего времени, наблюдается некоторый потенциал для достижения уровня 111.30. Однако в долгосрочной перспективе может потребоваться консолидация значений в диапазоне 108.60-80.
Евро
Евро пересекает критически важный уровень $0.9865, что является определяющим моментом для медвежьего тренда. Возможны коррективные надавления, поднимающие евро до $1.0070-$1.0100.
Японская иена
Объявление о вмешательстве Японии в валютном рынке не кажется убедительным. Связь с банками и проверка цен скорее всего символические шаги. Узкий диапазон торговли JPY141.50 и JPY145.00 может оставаться, с возможностью значительной коррекции при прорыве ниже JPY141.50.
Британский фунт
Фунт испытал значительное падение до уровня $1.1350, что не наблюдалось с 1985 года. Dанные о розничных продажах и неудачная вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов играют свою роль в этом падении.
Канадский доллар
Резкая продажа акций США оказала серьёзное давление на канадский доллар, упавший до новых двухлетних минимумов. Волатильность на рынке увеличивается, проходя уровень CAD1.32 впереди конца недели.
Австралийский доллар
Австралийский доллар упал до нового двухлетнего минимума. Коррекционное давление может восстановить курс до $0.6770-$0.6800.
Мексиканский песо
Американский доллар торговался в узком диапазоне MXN19.80-MXN20.20. Поддержка мексиканскому песо может исходить из более высокой доходности государственной бумаги.
Китайский юань
Среднесрочное давление на юань сохраняется, несмотря на попытки НБК управлять курсом. Краткосрочная поддержка возможна в районе CNY6.93-CNY6.95.
Резюме недели
Ведущие мировые валюты проявляют значительные колебания, а американский доллар укрепляется на фоне повышения ожиданий ставки ФРС и более высоких процентных ставок. Тем временем, уровни поддержки и сопротивления для разных валют предполагают возможность краткосрочных коррекций.
