Текущий новостной фон по валюте
Европейские акции Stoxx 600 теряют почти весь рост перед выходными, на фоне разочаровывающего отчета о промышленном производстве в Германии. Фьючерсы на американские индексы торгуются с повышательным уклоном. Доходность 10-летних облигаций США, которая перед выходными упала на 14 базисных пунктов, сегодня увеличилась почти на 7 базисных пунктов и составляет около 4.10%. Нефть WTI, которая на прошлой неделе выросла на 2.8%, сегодня в европейское утро снижалась на 1% и опустилась ниже $82 за баррель.
Ожидаемые события
Две истории в Financial Times привлекли внимание в выходные. Во-первых, китайские аналитики заявили, что были проинструктированы регуляторами избегать негативных тем. Во-вторых, усилились опасения по поводу использования США полупроводников в конкуренции с Китаем, что может ухудшить отношения с азиатскими союзниками Америки.
Причины за рост валюты
Американская экономика показывает признаки устойчивости на фоне роста занятости и заработных плат. Позитивные результаты по ВВП и потенциальный рост потребительских расходов также могут поддержать доллар.
Причины против роста валют
Несмотря на положительные макроэкономические показатели, сохраняются риски замедления экономики, роста процентных ставок и давления на потребительские расходы. Китайская экономика также вызывает опасения на фоне роста напряженности.
Азиатско-Тихоокеанский регион
Акции в Азиатско-Тихоокеанском регионе торгуются разнонаправленно. Ослабление иены способствовало росту японских акций, в то время как акции Гонконга, материкового Китая, Южной Кореи и Австралии снизились. Зеленый доллар прыжком укрепился против китайского юаня, но остался ниже максимума прошлой недели (~CNY7.1955). Народный банк Китая установил референсный курс на уровне CNY7.1380, что ниже медианного прогноза Bloomberg в CNY7.1678. Также заметим, что резервы Китая слегка увеличились до $3.204 трлн по сравнению с $3.193 трлн.
Европа
Резкое увеличение заводских заказов в Германии на 7.0% в июне не дало облегчения для промышленности. Промышленное производство снизилось второй месяц подряд на 1.5%. Это указывает на квартальное сокращение на 5.2% в годовом исчислении. Ожидается, что немецкое правительство вскоре объявит о намерении увеличить Фонд климата и трансформации на 20 млрд евро до более чем 200 млрд евро. Бундесбанк, возможно, в преддверии такого же шага ЕЦБ, с 1 октября прекратит выплачивать проценты по государственным депозитам.
Америка
Американская экономика продолжает демонстрировать признаки укрепления. Показатели занятости и заработной платы укрепляют надежды на мягкую посадку. Однако, рост цен на нефть и бензин, наряду с ростом стоимости продовольствия, могут снизить располагаемый доход. Информационный трекер Атлантического федерального банка прогнозирует дальнейший рост экономики, но потребительские расходы замедляются с 4.2% в первом квартале до 1.6% во втором.
Анализ динамики золота
Золото торгуется около $1,934, оставаясь в нисходящем тренде. Недавние данные по рынку труда из США вызвали бычье движение, что привело к коррекции и тестированию цен. Формируется бычий флаг, и возможно вскоре мы увидим пробой уровня $1,942 и движение к $1,950. В случае падения золота ниже $1,930, мы можем увидеть ускорение нисходящего тренда и движение к $1,918.
Рекомендации по торговле золотом
Наш торговый план на ближайшие часы состоит в покупке золота в случае пробоя уровня $1,942 с целями на $1,950 и $1,968. Или ожидании отскока от $1,931 для покупок с целью на $1,968. Индикатор 'Eagle' дает положительный сигнал для нашей бычьей стратегии.
