Текущий новостной фон по валюте
На этой неделе золото слегка подешевело на фоне нестабильного доллара США, потерявшего позиции после понижения кредитного рейтинга США агентством Fitch до AA+ с AAA. Это решение было обусловлено ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в стране в перспективе трех лет и ростом госдолга США. В результате, ослабленный доллар и увеличившаяся доходность казначейских облигаций США оказывают давление на золото.
Ожидаемые события
Инвесторы с нетерпением ожидают публикации данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут обнародованы в пятницу, 4 августа. Ожидается, что уровень безработицы в США останется на уровне 3,6% в июле, а число новых рабочих мест составит 200 тысяч. Прогнозы позитивны и могут оказать влияние на динамику золота.
Причины за рост валюты
Несмотря на вероятность очередного повышения процентной ставки, специалисты предполагают, что в долгосрочной перспективе золото останется на высоте благодаря инвесторам, ищущим более стабильные активы на фоне многомесячного ралли на фондовом рынке. Эксперты также видят возможность для консолидации цены золота выше $1,953, что может открыть путь к новым вершинам на уровне $2,050 за унцию.
Причины против роста валюты
Снижение спроса со стороны центральных банков, который был драйвером роста золота, существенно повлияло на его цену. Если в третьем квартале 2022 года спрос составлял 458 тонн, то в текущем токе он снизился до 102,9 тонн. Кроме того, повышение ставок по облигациям и рост стоимости поддержания золота, не приносящего процентов, создает давление на его курс.
Анализ рынка
На данный момент золото котируется около $1,935.59, возле уровня 61,8% по Фибоначчи и ниже 6/8 района Мюррея ($1,937). Консолидация указывает на сильное движение перед выходом данных по уровню занятости в США. Поддержка золота находится в диапазоне $1,928 - $1,924, что может стать точкой для отскока и достижения уровня 38,2% по Фибоначчи на $1,952.
В ближайшие часы будут опубликованы данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Если эти данные окажутся выше ожиданий, золото может упасть до отметки $1,920. Если же данные окажутся негативными, можно ожидать отскок выше $1,937 с возможностью достижения $1,943 и даже $1,952.
Технический анализ
Золото находится в диапазоне $1,934, но в условиях тренда на понижение и вероятного пробоя консолидации. Показатель Stochastic осциллятора указывает на свежий нисходящий крест, что подтверждает вероятность дальнейшего снижения до уровня $1,915.
Текущие сопротивления расположены на уровне $1,943, а цена около $1,942 в дневном облаке Кумо. Если цена сможет закрыться выше нижней границы облака, то тренд может измениться на нейтральный, а пробой уровня $1,953 может привести к росту до уровня $1,986.
