Текущий новостной фон по валюте
Кредитный рейтинг США понижен агентством Fitch в свете прогнозируемого ухудшения фискальной ситуации. Казначейские доходности возросли после увеличения размера запланированной квартальной продажи долговых обязательств, впервые за более чем 2,5 года. Фондовые индексы США падают под двойным ударом понижения рейтинга и ожидания увеличения долговых продаж.
Ожидаемые события
В ближайшие 48 часов важными событиями станут публикации отчетов по занятости и корпоративные результаты таких гигантов, как Apple и Amazon. Возможно, эти события будут решающими в формировании риск-аппетита на рынке. Ожидаемые новые данные по заявкам на пособие по безработице в США можно связать с повышенным вниманием к объёмам выпуска долговых инструментов.
Причины за рост валюты
Рост доллара поддерживается стабильными данными по занятости в приватном секторе, значительно превосходящими ожидания. Высокие доходности казначейских облигаций также способствуют укреплению американской валюты в свете увеличения планов по заимствованиям.
Причины против роста валют
Несмотря на прочие факторы, которые играют в пользу доллара, понижение кредитного рейтинга и рост государственного долга остаются источниками неопределенности. Поскольку инвесторы рассматривают данные понизки рейтинга и риск рецессии, доллар может испытать давление.
Изменчивость EUR/USD
На фоне роста доходностей казначейских облигаций США, пара EUR/USD снижалась, пробив нисходящую линию тренда трехкратно, но так и не начав устойчивое восходящее движение. Евро испытал давление после роста в течение 10 месяцев, нуждаясь в сильной коррекции.
Движение фондового рынка
Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись с резким падением. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,5%, Nasdaq 100 упал на 0,6%. Поддержка в виде растущих доходностей казначейских облигаций и сильной статистики по занятости стала критерием для коррекционных движений.
Положительные макроэкономические индикаторы
Частное трудоустройство растет быстрее прогнозов. Отчет ADP показал добавление 324 000 рабочих мест, что превышает консенсус-прогноз в 190 000. Эти данные представляют собой аргумент в пользу сохранения ужесточения Федеральной резервной системы.
Фундаментальные выводы
На ближайшее будущее стоит наблюдать за развитием событий на рынке труда США и реакцией макроэкономических данных. Ожидания касательно политики Федеральной резервной системы также могут сыграть ключевую роль в движении валютного рынка.
Стратегические рекомендации
При формировании торговых стратегий рекомендуется обращать внимание на сигналы, возникающие на уровнях сопротивления и поддержки, учитывая возможные коррекционные движения. Помня о рисках высокой волатильности, целесообразно открывать позиции согласно четкому торговому плану.
