Текущий новостной фон по валюте
Снижение кредитного рейтинга США агентством Fitch до AA+ с AAA, обусловленное ухудшением политической обстановки за последние два десятилетия, сильно повлияло на золото. Текущая ситуация включает в себя ожидания рецессии в американской экономике в 2023-2024 годах и увеличение бюджетного дефицита. Диагноз Fitch не вызвал значимого падения рынка, однако, обширный выпуск облигаций и ослабление контроля доходности в Японии в дальнейшем могут усилить американский доллар.
Отчет Всемирного совета по золоту (WGC) также добавляет пессимизма – покупки центральными банками снизились на 64%, преимущественно из-за Турции. В Индии, одном из крупнейших потребителей золота, спрос в текущем году может снизиться до 650-750 тонн, что является минимумом с 2020 года.
Ожидаемые события
Публикация чисел по занятости в несельскохозяйственном секторе США, данные по потребительским ценам в Швейцарии и заседание Банка Англии могут стать решающими для дальнейшего движения. Золото готовится к возможным колебаниям, обусловленным этими факторами.
Технически анализ показывает, что зона поддержки 1,940-1,945 для золота является критической. Прорыв выше 200 EMA на уровне 1,957 может способствовать дальнейшему росту цены до уровня 1,968. В то же время, ее удержание ниже 1,937 может активизировать медвежье движение вплоть до уровней 1,906 и ниже.
Причины за рост валюты
Золото может предложить возможность для покупок в диапазоне 1,940-1,945 в случае техничной коррекции. Развитие событий на мировых финансовых рынках, включая ожидания вербирования вверх направления тенденции, также может поспособствовать росту. Восстановления выше ключевых уровней 1,957 и 1,970 будут подтверждать бычий настрой на рынке.
Причины против роста валют
Фундаментальный анализ указывает на то, что текущий прогноз для золота остается медвежьим из-за угнетающего эффекта отрыжки на данных со стороны США и укрепления доллара. Без ухода выше 1,954, давление останется на стороне медведей. Плюс, снижение покупок со стороны центральных банков и основных рынков дает основания полагать о слабости дальнейшего спроса на физическое золото.
Технический анализ
Золото продолжает следовать тренду на понижение, достигнув первой целевой отметки в $1,935. Со значительным поддержанием нисходящего импульса и отсутствием признаков восстановления, можно ожидать дальнейшего падения до уровня $1,915. Индикатор Stochastic показывает новую перекрестную точку в сторону снижения.
Зона сопротивления закреплена на уровне $1,985. На MOMENTUM-графике видно возможное продолжение консолидации между уровнями 1,940 и 1,957. Сценарий покупок может быть актуален при удержании выше 1,957, что даст перспективу достижения зоны 1,968 (3/8 Murray) в короткий срок. В противном случае, падение ниже 1,937 может привести к дальнейшему снижению до уровня 1,900.
Заключение
Текущие тенденции на рынке золота сохраняют напряжение среди участников рынка. С одной стороны, возможны перспективы роста в случае благоприятной фундаментальной и технической картины. Однако, риски падения сохраняются ввиду глобальных сомнений в экономической стабильности. Препятствия и возможности на пути к 2,000 долларов за унцию требуют тщательного анализа и рефлексии со стороны инвесторов.
