Текущий новостной фон по валюте
По 1-часовому графику видно, что золото движется в рамках восходящего канала и может достичь верхней границы канала около 1,972, что совпадает с сильным недельным сопротивлением. Если металлу не удастся преодолеть это сопротивление, вероятна техническая коррекция до 200 EMA на уровне 1,960 или нижней границы канала около 1,955.
Если же сила быков сохранится и золото закрепится выше 1,972, то можно ожидать достижения отметки 1,984 и даже уровня 2,000 долларов.
Ожидаемые события
Для возобновления медвежьего тренда, необходимо дневное закрытие ниже уровня 23.6% по Фибоначчи. В этом случае ожидается продолжение нисходящего движения к уровню 2/8 Мюррея на 1,937 и, возможно, до 1/8 Мюррея на 1,906.
В ближайшие часы можно покупать выше 1,960 с целями около 1,972 или продавать ниже 1,972 с целями около 1,955. Ожидается, что это будет диапазон цен в следующие несколько дней.
Причины за рост валюты
На 31 июля индикатор Eagle достиг зоны сильной перепроданности на часовом графике. Ожидается дальнейший рост инструмента в ближайшие часы до 1,972 и 1,984. Оттуда возможна техническая коррекция, что предполагает продажу.
В средней перспективе, если золото останется ниже 4/8 Мюррея (2,000 долларов), любое движение к этой области следует рассматривать как сигнал для продажи с целями до 1,863, уровня, оставленного пробелом в феврале, который еще нужно закрыть.
Торговый план, представленный на прошлой неделе, предусматривал рост цен на золото. План оправдался: металл закрыл неделю на более высокой отметке. Инвесторы могут использовать эту возможность для продолжения долгих позиций, ожидая дальнейшего роста рынка золота.
Стратегии Price Action и Stop Hunting поддерживаются в текущих условиях. Удачи в торговле и не забывайте контролировать риски! Приятного дня.
Устойчивость экономики США вызывает некоторый оптимизм у Федеральной резервной системы относительно возможности продолжать агрессивную монетарную политику без риска рецессии. Однако среди розничных инвесторов преобладают страх и неопределенность, что будет поддерживать цены на золото до конца года.
Оценочно, в период семи значительных рецессий за последние 50 лет, цены на золото увеличивались в среднем на 20% ежегодно. В этом контексте золото рассматривается как необходимый диверсификатор портфеля инвестора и должно превосходить акции как в условиях рецессии, так и при замедлении экономического роста.
Кроме того, исследование State Street показало, что золотые инвесторы становятся моложе! У миллениалов самый высокий процент золота в их инвестиционных портфелях — около 17%. У представителей поколения X и бэби-бумеров — около 10%.
Причины против роста валют
Как заявил Грег Шиэрер, исполнительный директор глобальных товарных исследований в JPMorgan Chase, ожидается, что ФРС начнет снижать процентные ставки ко второму кварталу 2024 года, что может повлиять на снижение цен на золото.
По полугодовому прогнозу JPMorgan, средняя цена золота во второй половине года составит около $2012 за унцию, а в четвертом квартале 2024 года — около $2175 за унцию. В случае рецессии цены могут продолжить рост.
На данный момент существует 50/50 вероятность того, что центральный банк сохранит процентные ставки в диапазоне 5.25% до 5.50%.
Цена золота в краткосрочной перспективе движется вверх и демонстрирует сильные бычьи настроения. На момент написания, она оценивается на уровне 1,971. Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение, так как индекс доллара немного ослабел.
РБА ожидает увеличения учетной ставки с 4.10% до 4.35%. Изменения в американских PMI и JOLTS могут также оказать влияние на рынок. Лучшие показатели США могут угнетать цену золота.
По 4-часовому графику, пробитие линии нисходящего тренда анонсировало возможный новый этап роста. Если золото закрепится выше уровня 1,984, можно ожидать дальнейшего роста.
На данный момент цена золота торгуется около 1,966 и демонстрирует признаки отката от линии сопротивления. Формируется нисходящая тенденция после недавнего повышения до отметки 1,986. Пока цена находится ниже 1,966, ожидается дальнейшее снижение к 1,950 и ниже.
Пробитие уровня 1,967 станет бычьим сигналом и откроет дорогу для нового движения к 2,000 долларов.
