Текущий новостной фон по валюте
Сложность волновой структуры GBP/USD остается на высоком уровне. Изначально, структура указывала на формирование нисходящего тренда с целями ниже уровня 1.2300, однако высокий спрос на доллар США изменил этот сценарий. Волновая структура стала абсолютно неопределенной, и сейчас наблюдается формирование расширяющегося треугольника с верхней границей около 1.3000 и линией поддержки около 1.2600. Пара GBP/USD выросла на 10 базисных пунктов в пятницу после снижения на 50 базисных пунктов на предыдущий день, что указывает на положительную реакцию рынка на сильный рост американской экономики во втором квартале.
Интересные события развернулись и с USD. После объявления ОПЕК о сокращении добычи на фоне крайне негативных новостей о газоснабжении Европы из-за ситуации с 'Северным потоком-1', нефть осталась на прежнем уровне. Похожая ситуация сложилась и с природным газом. Технический анализ показывает возможное ослабление доллара, что может стать благоприятным фактором для американских фондовых и долговых рынков. Долларовый индекс США достиг рекордных высот за последние 22 года, однако столь высокая стоимость доллара оказывает дефляционное давление и влияет на квартальные прибыли компаний.
Тем не менее, евро падал против доллара США, несмотря на положительные экономические данные из еврозоны. Фокус рынка сместился на Грецию, которая находится на грани дефолта по долговым обязательствам перед МВФ. В то же время, австралийский доллар продолжает испытывать давление из-за страха перед рецессией и падением спроса на сырьевые товары, на которых базируется экономика Австралии.
Ожидаемые события
Среди предстоящих событий, которые могут повлиять на курсы валют, следует выделить решение ФРС США по процентной ставке, публикацию данных по занятости в США и изменения индекс инфляции на потребительском уровне. Публикация данных о ВВП США и предстоящие отчеты по Nonfarm Payrolls также будут актуальны для оценки перспектив доллара.
На энергетическом рынке стоит ожидать новых решений ОПЕК и возможных изменений поставок от других крупных производителей. Ситуация с газоснабжением Европы, особенно на фоне приближающейся зимы, играет ключевую роль и может вызвать волатильность цен на природный газ.
Причины за рост валюты
Для доллара США ключевыми факторами роста являются ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС и высокие реальные процентные ставки. В условиях повышенного спроса на безопасные активы, доллар сохраняет свою привлекательность.
Аналогично, рост европейской валюты может быть поддержан улучшением экономических показателей в еврозоне и ослаблением геополитического напряжения, что благоприятно сказалось бы на инвестиционных потоках в европейские активы.
Причины против роста валют
Главными препятствиями для роста доллара могут стать изменения в монетарной политике ФРС, а также позитивные экономические новости из других регионов, что может снизить спрос на доллар как на безопасный актив. Уязвимость доллара исходит также из потенциала для коррекции после длительного роста.
Для евро основными барьерами роста остаются долговые проблемы стран еврозоны и высокий уровень безработицы. Кроме того, любое ухудшение отношения между странами ЕС и евробонды может негативно сказаться на курсе европейской валюты.
Заключение
Валютный и сырьевые рынки продолжают оставаться высоко нестабильными и чувствительными к новостному фону и экономическим данным. Благоразумный подход к анализу рынка, учет волновых структур и других техник аналитики позволяют трейдерам принимать более обоснованные решение, минимизируя риски и оптимизируя стратегии торговли.
