Текущий новостной фон по валюте
После тихого начала недели экономический календарь привлёк внимание трейдеров за последние 24 часа. В ходе сегодняшней европейской сессии деловое исследование IFO показало снижение до 87,0 по сравнению с 88,6, что стало третьим подряд уменьшением и самым слабым значением с февраля. Вслед за разочаровывающими данными PMI вчера, трейдеры сейчас прогнозируют около 95% вероятности сокращения процентной ставки Европейским Центральным банком на заседании в сентябре.
Ожидаемые события
Через Атлантику, экономике США не удалось извлечь выгоду из слабости в еврозоне. Хотя данные по ВВП за второй квартал оказались лучше ожидаемых (2,8% против 2,0% ожидаемых), стоит отметить, что это один из наиболее запаздывающих экономических индикаторов с ограниченным влиянием на рынки. Тем временем более актуальные данные по начальным заявкам на пособие по безработице (235 тыс., приблизительно как ожидалось) и заказы на товары длительного пользования (-6,6% м/м, намного хуже ожиданий и самый слабый показатель с мая 2020 года) рисуют более мрачную картину текущей экономической активности США.
Причины за рост валюты
Текущие данные подтверждают полную вероятность снижения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в сентябре и около 15% шанса на сокращение на 50 базисных пунктов к этому времени. Другими словами, как ЕЦБ, так и ФРС, по сути, почти наверняка начнут снижать процентные ставки в сентябре. Таким образом, ключевым вопросом для EUR/USD будет, какой центральный банк будет более агрессивен в смягчении денежно-кредитной политики в 4 квартале и начале 2025 года.
Причины против роста валют
На данный момент EUR/USD из короткосрочного восходящего тренда за первые три недели июля перешла к нисходящему тренду за последнюю неделю. Пара пытается отскочить от уровня 38,2% Фибоначчи с конца июня до середины июля.
С важными данными по основным расходам американцев все еще в календаре на сегодня, мы можем увидеть окончательное движение от этой зоны поддержки перед выходными. Отскок и прорыв из медвежьего канала могут привести к краткосрочному ралли до 1,0900, тогда как явный прорыв зоны поддержки 1,0840 может быстро открыть путь к уровню Фибоначчи 50% около 1,08 или к 61,8% Фибо на 1,0775.
Анализ и прогнозы по EUR/USD
На текущем графике EUR/USD, как технически, так и аналитически, пара перешла из краткосрочного нисходящего тренда к попытке обретения поддержки на уровне 38,2% Фибоначчи.
С приближением календарных данных по основным расходам американцев, мы можем увидеть ключевое движение от уровня поддержки в ближайшие дни.
Анализ и прогнозы по USD/CAD
Пара USD/CAD завершила свой непрерывный восходящий тренд в пятницу, 26 июня 2024 года, остановившись около 1,3813, что сигнализирует о возможном переходе к коррекционному движению. Банк Канады принял решение о снижении процентной ставки с 4,75% годовых до 4,50% в рамках текущего заседания.
Тон заявлений канадского регулятора изменился. Банк Канады ожидает роста экономики на 1,2% в этом году, что ниже предыдущего прогноза в 1,5%. Ожидания на 2025 и 2026 годы также были пересмотрены до 2,1% и 2,4% соответственно с ранее прогнозируемых 2,2% и 1,9%. Прогнозы по инфляции также изменены. До конца 2024 года ожидается снижение общего индекса потребительских цен до 2,6%. Инфляция в 2025 году составит 2,4%, а в 2026 году снизится до 2,0%.
Анализ и прогнозы по GBP/USD
Тест цены на уровне 1,2872 произошел, когда показатель MACD значительно превысил ноль, что ограничивало дальнейший рост пары. Поэтому я не покупал фунт, ожидая разворота тренда. Второй тест уровня позволил мне войти в рынок с ордером на продажу фунта, так как MACD был уже в зоне перекупленности.
Ожидается публикация большого количества важных данных, таких как индекс основных потребительских расходов, изменения в расходах потребителей и домашних хозяйств США, индекс потребительских настроений Университета Мичиган и ожидания по инфляции. Слабые данные США могут укрепить фунт и ослабить доллар.
