Текущий новостной фон по валюте
Курсы валют испытывают значительные колебания на фоне разнообразных новостей и экономических данных. За первой половиной года следовало значительное пересмотрение позиции на американский доллар, который теперь может готовиться к краткосрочному укреплению. ФРС продолжает свою стратегию высоких ставок, что укрепляет доллар.
Инфляционный отчет на следующей неделе также может оказать влияние на валютные пары. В частности, трейдеры ожидают более мягкого отчета, который может сигнализировать о замедлении инфляции. Однако, уровень инфляции к концу лета скорее всего останется на стабильно высоком уровне, учитывая текущие экономические условия.
Ожидаемые события
На текущей неделе рынок ожидает ряд событий, которые могут повлиять на курс валют. В частности, отчет по занятости вне сельского хозяйства и данные по инфляции могут стать ключевыми для дальнейших прогнозов и торговых стратегий.
Также стоит обратить внимание на японскую иену. Сигналы на продажу по USD/JPY начинают проявляться, а разговоры о возможной интервенции усиливаются. Технические трейдеры, следящие за индикаторами DeMark, прогнозируют падение при снижении цены ниже уровня 143.90. При закрытии выше отметки 145.51, возможен дальнейший рост вплоть до 150.
Причины за рост валюты
Одним из основных факторов, способствующих укреплению доллара, является устойчивость экономики США. Сильный рынок труда и приличные расходы потребителей подкрепляют инфляцию, несмотря на базовые эффекты. Это в свою очередь поддерживает позицию ФРС по высоким процентным ставкам в течение продолжительного времени.
Также валютные трейдеры будут ориентироваться на прогнозы по инфляции. Если отчет на следующей неделе покажет более мягкий результат, это может способствовать уверенности на Уолл-Стрит в том, что ФРС завершит цикл повышения ставок после ещё одного повышения. Таким образом, доллар получит дополнительную поддержку.
Причины против роста валют
Существуют и факторы, которые могут препятствовать укреплению доллара. Одной из таких причин является высокая вероятность интервенции со стороны японских властей при значительном росте курса USD/JPY. Кроме того, более высокие процентные ставки в других странах могут сделать иностранные активы привлекательнее, снижая спрос на доллар.
Другим важным фактором может стать негативный экономический прогноз. Если данные о промышленном производстве в Германии и других странах еврозоны окажутся слабыми, это может оказать давление на евро и другие валюты, что также повлияет на рынок валют в целом.
USD/JPY
По паре USD/JPY начинают появляться сигналы на продажу, а разговоры о возможной интервенции усиливаются. Уровни 145.50 и 143.75 привлекают внимание трейдеров, следящих за техническими индикаторами DeMark. Если цена закроется выше уровня 145.51, возможен дальнейший рост до зоны 150.
EUR/USD
Трейдеры пары EUR/USD увеличили свой интерес к опционам на продажу евро, ожидая слабое третье квартало. На прошлой неделе объёмы пут-опционов достигли максимума за последние два месяца.
Возможным триггером для пары становится отчёт по занятости, но данные по инфляции на следующей неделе могут оказать более значительное влияние.
EUR/CHF
Пара USD/CHF может стать более бычьей, если ШНБ (Швейцарский национальный банк) продолжит жесткую риторику. Президент ШНБ Жордан указывает, что денежно-кредитная политика недостаточно жёсткая. Трейдеры рассматривают стратегии коротких позиций по EUR/CHF при любом росте к уровню 0.99.
AUD/USD
Пауза в повышении ставок РБА (Резервный банк Австралии) и слабые данные по услугам Китая направили AUD/USD ниже. Ожидания дальнейшего ослабления австралийского доллара могут усилиться, если экономический прогноз ухудшится. Шансы на повышение ставок РБА на заседании 1 августа примерно равны, поэтому ухудшение прогноза может открыть путь для дальнейшего снижения AUD.
Возможным триггером является пятничное истечение опционов на сумму 1,5 миллиарда австралийских долларов с ценой исполнения 0.6700.
USD/CHF остаётся внутри треугольной фигуры, как было отмечено несколько дней назад. USD/CHF торгуется около 0.8951 после отклонения у верхней границы треугольника на уровне 0.8991. Краткосрочный тренд остаётся нейтральным, так как цена продолжает двигаться вбок внутри треугольной фигуры. В ближайшие несколько торговых сессий ожидается пробитие.
