Текущий новостной фон по валюте
Макроэкономические трейдеры, несомненно, будут следить за отчетом по NFP, но больше внимания может привлечь предстоящий отчет по инфляции. Мы можем получить мягкий отчет с заголовком 2.9% в годовом исчислении. Отчет по инфляции за июнь может стать краткосрочным дном процесса дезинфляции, так как базовые эффекты будут ответственны за большую часть снижения. К концу лета инфляция может оказаться устойчивой, учитывая текущие драйверы, включая экономическую устойчивость, сильный рынок труда и существенные расходы.
Ожидаемые события
Сигналы к продаже USD/JPY начинают появляться, и разговоры об интервенциях усиливаются, учитывая текущие уровни, которые спровоцировали японскую интервенцию в прошлом году. Многие трейдеры сосредоточены на уровне 145.50 и 143.75. Технические трейдеры, следящие за индикаторами DeMark, наблюдают за потенциальным счетчиком продаж, который требует падения ниже уровня 143.90. Если цены закроются выше 145.51, дальнейший рост может направиться к зоне 150.
Медвежьи настроения по EUR/USD увеличили их экспозицию к опционам, некоторые ищут защиту от слабости евро в третьем квартале. На прошлой неделе зарегистрирован самый высокий спрос на PUT-опционы за последние два месяца с коэффициентом 3:2. Пара triangulates и готовится к прорыву.
USD/CHF может начать выглядеть бычьим, если SNB продолжит жесткую риторику. Президент SNB Джордан утверждает, что монетарная политика недостаточно жесткая. Многие трейдеры, включая ANZ, рассматривают стратегии на короткую позицию по EUR/CHF при любом скачке к уровню 0.99.
Супруги AUD/USD продолжают торговаться на фоне приостановки ставок RBA и мягких данных по китайскому сектору услуг. Ожидания дальнейшего ослабления австралийского доллара могут расти, если экономика замедлится гораздо сильнее. Шансы на повышение ставки RBA на заседании 1 августа составляют чуть более половины, поэтому если прогнозы ухудшатся, это может открыть путь для дальнейшего снижения AUD.
Причины за рост валюты
Усиление ожиданий, что ФРС продолжит политику повышения ставок, создает почву для краткосрочного роста доллара.
Инфляция может оказаться устойчивой ввиду текущих драйверов, таких как экономическая устойчивость, сильный рынок труда и значительные расходы.
Причины против роста валют
Технический анализ показывает сигналы на продажу по USD/JPY, что может привести к снижению данной пары.
EUR/USD продолжает испытывать давление со стороны продавцов, активизировавшихся на фоне растущих ставок на медвежий сценарий.
AUD/USD и текущие события
Недавние события с AUD/USD демонстрируют его волатильность. Пара испытывала как медвежьи, так и бычьи ложные прорывы из диапазона. В последние сессии она не могла преодолеть 200-дневную скользящую среднюю, но покупатели не сдаются.
Незаурядные изменения в RSI и MACD показывают, что bullish давление не имеет достаточной силы для преодоления 200-дневного SMA. Если это произойдет, пара может добраться до зоны 0.6716, а затем до 0.6817.
Если же на рынке усилятся медвежьи настроения, цена может вернуться к поддержке на уровне 0.6594, а затем и к минимуму 2023 года на 0.6457.
Австралия и торговый баланс
Австралия продолжает показывать положительное сальдо торгового баланса благодаря экспорту железной руды и природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Экспорт в Китай поддерживает спрос на железную руду и уголь.
Австралийский доллар укрепился на фоне сильного торгового баланса, но отдал все свои позиции после выхода отчета по занятости в США от ADP, который показал огромный прирост.
Влияние американской статистики на AUD/USD
Отчет ADP по занятости в США показал увеличение на 497 тысяч в июне, вызвав рост доллара США против основных валют. Ожидается, что NFP в пятницу покажет противоположные результаты, с прогнозом 225 тысяч за июнь.
Позже в четверг будут опубликованы данные по занятости в США и индекс ISM. Ожидается увеличение числа заявок по безработице до 245 тыс. и незначительный рост индекса ISM до 51.0.
AUD/USD: технический анализ
AUD/USD продолжает тестировать сопротивление на уровне 0.6659, за ним следуют 0.6722. Поддержку обеспечивают уровни 0.6597 и 0.6534.
