Текущий новостной фон по валюте
Цена на 4-часовом графике консолидируется выше уровня 146,50, а линия MACD указывает на возможный рост. Сигнальная линия осциллятора Marlin движется в боковом узком диапазоне, вероятно, перед новой волной роста. Этот сценарий может быть нарушен, если цена закроется ниже уровня 146,50, что также будет означать закрепление ниже линии MACD, если Marlin окажется в отрицательной зоне. Цель движения тогда составит диапазон 144,30-145,08.
В целом существует риск формирования треугольника, что увеличивает вероятность падения пары USD/JPY после его завершения.
Ожидаемые события
На этой неделе ожидается публикация ряда важнейших фундаментальных данных, включая розничные продажи и индекс потребительских цен США. Также возможны выступления представителей Банка Японии, что может сгладить ситуацию на фондовом и валютном рынках. Внимание трейдеров сосредоточено на предстоящей инфляции в США и данные по экономическому росту и промышленному производству Японии.
Причины за рост валюты
Рост пары USD/JPY можно ожидать, если цена достигнет 147,35, что обозначено зеленой линией на графике. Цель - подняться до 147,83, где следует закрывать длинные позиции и открывать короткие, ожидая обратного движения на 30-35 пунктов. Важным условием для покупки является, чтобы индикатор MACD был выше нулевой отметки и начинал расти.
Второй сценарий покупки предусматривает, что пара может ограничить потенциал падения и развернуться вверх, если дважды протестирует уровень 147,04 при нахождении MACD в зоне перепроданности. В этом случае ожидается рост до уровней 147,35 и 147,83.
Причины против роста валюты
Продажа пары USD/JPY планируется после тестирования уровня 147,04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому падению до уровня 146,57. Здесь и следует закрывать короткие позиции и открывать длинные, рассчитывая на обратное движение на 20-25 пунктов. Важно, чтобы MACD был ниже нуля и начинал снижаться.
Второй сценарий продажи допустим, если пара дважды тестирует уровень 147,35 при нахождении MACD в зоне перепроданности. В этом случае ожидается падение до уровней 147,04 и 146,57.
Инвестиционный обзор
Доллар США пытается восстановиться, хотя остаётся в широком нисходящем тренде. Розничные продажи и данные по CPI могут вызвать движения индекса доллара США. Прошлая неделя ознаменовалась высокой волатильностью на фоне слабых экономических данных. Спад в занятости США и замедление производственной активности вызвали опасения рецессии и распродажу на рынках.
Инфляция в США останется в центре внимания, и её данные могут повлиять на расчёты Федеральной резервной системы. Пониженная инфляция может улучшить настроения на рынке благодаря снижению стоимости заимствований. Напротив, если данные превысят ожидания, это может вызвать неопределённость на рынке и замедлить смягчение денежно-кредитной политики ФРС.
Перспективы индекса доллара США
После прохождения поддержки на уровне 104, индекс доллара США (DXY) продолжил падение до среднесрочного уровня Фибоначчи 1.618 (102,8), после чего нашёл поддержку и начал коррекцию. Ближайшее сопротивление находится в диапазоне 103,25-103,5. Если DXY останется ниже этого уровня, его нисходящий тренд может продолжиться до уровня 100.
Восстановление доллара зависит от возможного снижения ставок ФРС и дальнейших экономических данных. Закрытие дня выше отметки 103,5 может сигнализировать о повышении ставок ФРС и укреплении американской экономики.
Иеновый анализ
Пара USD/JPY резко снизилась за последние две недели, достигнув уровня 141, что отражает минимумы начала года. Однако пара закончила неделю на уровне 147 после стабилизации вблизи 144 (Фибоначчи 0.786). Слабый объём торгов в начале недели из-за праздников в Японии также повлиял на рынок.
Ожидания сужения дифференциала процентных ставок между Японией и США поддерживали иену. Однако последние комментарии предполагают возможную отсрочку снижения ставок ФРС, что может вызвать разворот. Публикации данных по инфляции и выступления центральных банкиров на встрече в Джексон Хоуле играют ключевую роль.
