Анализ торгов: EUR/USD
В моем утреннем прогнозе было уделено внимание уровню 1.0847 с рекомендацией принимать торговые решения от этого уровня. На 5-минутном графике можно видеть, что снижение и образование ложного пробоя создали точку входа для покупки евро, что привело к росту пары до района 1.0870, дав около 20 пунктов прибыли.
Техническая картина на вторую половину дня практически не претерпела изменений. В ожидании выхода интересной статистики из США, реакция на нее может быть менее выраженной, чем на вчерашние данные по ВВП. Индекс основных расходов на личное потребление и уровни потребительских расходов и доходов в США будут представлять наибольший интерес.
Ожидается также индекс потребительских настроений от университета Мичигана и инфляционные ожидания. В случае снижения пары образование ложного пробоя на уровне 1.0847 станет подходящей условием для наращивания длинных позиций с целью обновления 1.0870. Пробой и обновление этого диапазона укрепят позиции, давая шанс на рост в район 1.0896. Крайняя цель находится на максимуме 1.0917, где планирую зафиксировать прибыль.
Сценарии для открытия коротких позиций: продавцы могут надеяться на сопротивление на уровне 1.0870, где ложный пробой подтвердит присутствие крупных игроков, ставящих на снижение евро. Это обеспечит подходящую точку для входа в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.0847.
Текущий новостной фон по валюте
В отчете COT за 16 июля наблюдается снижение коротких и увеличение длинных позиций. Обсуждения вокруг снижения процентных ставок в США и перерыва, запланированного Европейским центральным банком, усилили спрос на рискованные активы, включая евро, поддерживая рост рынка. Однако после публикации всех важных данных и принятых решений, касающихся заседания ЕЦБ, рынок успокоился, и такая ситуация может продолжаться до конца месяца.
Данные по ВВП смогут вызвать всплеск волатильности. Отчет COT показывает увеличение длинных спекулятивных позиций на 14,108 до уровня 179,937, а короткие позиции сократились на 7,018 до уровня 155,188. В результате спред между длинными и короткими позициями уменьшился на 1,101.
Ожидаемые события
Мы ожидаем выхода статистики по основным расходам на личное потребление в США, изменению уровней потребительских расходов и доходов в США, индекса потребительских настроений университета Мичигана и инфляционных ожиданий. Слабые экономические данные США приведут к укреплению евро и ослаблению доллара.
Маркетологи также ждут решения по ставкам от Резервного банка Австралии и данных по занятости в США.
Причины за рост валюты
Основным катализатором роста евро станут слабые экономические данные из США. Например, снижение индекса потребительских настроений или замедление инфляции способствуют укреплению евро. В техническом плане, пробой и обновление верхних уровней сопротивления также стимулируют рост.
Статистика, показывающая рост доходов и расходов потребителей в США, также может сыграть на руку евро, хоть и реакция на данные может быть не столь явной, как на вчерашние данные по ВВП.
Причины против роста валют
Жесткость денежно-кредитной политики ФРС США может ограничить рост евро. Увеличение процентных ставок в США делает доллар более привлекательным активом для инвесторов, что приводит к давлению на другие валюты, включая евро.
Кроме того, если макроэкономические данные США окажутся лучше прогнозов, это поддержит доллар и затруднит рост евро. Экономические санкции против России и локдауны в Китае также влияют негативно, снижая спрос на австралийский доллар и другие товарные валюты.
Анализ торгов: DJT Stock
Акции Trump Media Technology (NASDAQ:DJT) особенно чувствительны к политическим новостям. После объявления Байдена, акции DJT вернулись к пост-объявленным уровням. 21 июля президент США Джо Байден снял свою кандидатуру на выборы 2024 года и поддержал Камалу Харрис как кандидата от Демократической партии.
После новости акции Trump Media Technology упали на 4%. Шансы Трампа на победу снизились до 60%, предоставив Харрис 40%. DJT акции удвоились в этом году, но остаются нишевым игроком на фоне основных технологических конкурентов.
Инвесторы часто покупают акции DJT больше из-за шумихи и спекуляций, чем из-за фундаментальных показателей. Акции Trump Media часто отражают настроение инвесторов к вероятности переизбрания Трампа, а не фундаментальные показатели компании. В понедельник Харрис подтвердила, что получила поддержку достаточного числа делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии. Согласно данным PredictIt, шансы Трампа на победу еще больше снизились.
Текущий новостной фон по DJT
После попытки убийства Дональда Трампа акции DJT также выросли. В первый торговый день после инцидента акции подскочили на 31%. Федеральный судья отклонил дело Трампа о секретных документах из-за опасений по поводу специального прокурора. Секретная служба США продолжает расследовать инцидент в Пенсильвании, где Трамп был ранен, а нападавший был убит.
Акции Trump Media & Technology, известные своими резкими колебаниями, резко реагируют на такие события, как выступления Байдена и осуждение Трампа за денежные выплаты. Волатильность акций DJT отражает тренд «мем-акций», с экстремальными максимумами и минимумами, обусловленными небольшими инвесторами.
Ожидаемые события по DJT
Отчет Trump Media за май показал убыток в $300 миллионов за последний квартал, что резко контрастирует с ростом S&P 500 на 18% с начала года. На мой взгляд, Trump Media относится к тем «мем-акциям» с ужасными фундаментальными показателями, которые не стоит трогать даже для краткосрочной позиции.
Даже для тех, кто планирует заняться короткой продажей, стоимость заимствования и волатильность опционов, подразумеваемая рынком, очень высока. Скорее всего, мало что можно заработать на этой сделке с любой стороны.
Анализ валютных пар: AUD/USD
Курс AUD/USD продолжает находиться под давлением, так как доллар США твердо удерживает лидерство. Австралийский доллар находится под давлением из-за нескольких факторов, включая опасения, что рецессия значительно снизит спрос на товары, что вызывает снижение стоимости австралийского экспорта. Локдауны в Китае и санкции против России также оказывают влияние.
С момента окончания локдауна Китай резко сократил заказы, так как они укрепляют связи с Россией и покупают российское топливо, от которого отказались европейские потребители. Новые повышения ставок Резервным банком Австралии не могут укрепить позиции AUD, поскольку ФРС США увеличивает ставки более быстрыми темпами.
