Текущий новостной фон по валюте
Европейская сессия началась тихо, но затем экономический календарь взял центр внимания. Согласно опросу IFO, деловая активность в Европе снизилась до 87,0, что является третей подрядной спадом и самым низким значением с февраля.
В США сильные данные по ВВП за второй квартал не оказали значительного влияния на рынки из-за слабых заказов на товары длительного пользования. Также статистика по заявкам на пособие по безработице не принесла оптимистичных новостей для экономики США. В результате трейдеры ожидают снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре.
Ожидаемые события
На следующей неделе внимание будет приковано к заседаниям монетарных органов в Японии, США и Великобритании. Инвесторы рассчитывают увидеть стратегические решения по ставкам и обзоры текущей экономической ситуации.
На середину недели запланированы важные макроэкономические данные: первоначальные заявки на пособие по безработице, заказы на товары длительного пользования в США, а также расчет показателей PMI и CPI в Еврозоне.
Причины за рост валюты
Сильные данные по ВВП и реакция на экономические новости могут подтолкнуть инвесторов к покупке доллара. Кроме того, отчет по занятости в США, прогнозируемый с ростом на 185,000 рабочих мест, может укрепить рынок.
Европейская валюта может получить поддержку в случае снижения ключевых экономических показателей, что создаст перспективы для смягчения монетарной политики ЕЦБ.
Причины против роста валют
Ожидания по снижению процентных ставок ФРС и ЕЦБ могут оказать давление на доллар и евро. Возможные негативные экономические данные могут стать дополнительным негативным фоном для роста валют.
Неопределенность на рынке и слабые данные могут усилить нестабильность, что станет негативным фактором для валютных пар, связанных с этими регионами.
Технический анализ
EUR/USD перешла из краткосрочного восходящего тренда первых трех недель июля в краткосрочный нисходящий тренд на прошлой неделе. В данный момент пара пытается отскочить от уровня 38.2% по Фибоначчи. Пробой зоны сопротивления 1,0900 может запустить восходящую коррекцию, тогда как прорыв поддержки 1,0840 откроет путь к уровням 50% (1,0800) и 61.8% (1,0775).
USD/JPY опустилась к поддержке 122,00, при этом ближайшая поддержка находится на уровне 122.36, который соответствует 50% по Фибоначчи. Прорыв ниже этого уровня откроет путь к отметке 121.54 (61.8% по Фибоначчи). В случае разворота вверх уровень 123.18 может стать целью для дальнейшего роста к 124.20.
Прогнозы международных финансовых институтов
В среду ожидаются решения по ставкам от Банка Японии и ФРС. Ожидания по снижению ставок в сентябре усиливают вероятность сохраняющегося давления на эти валюты. Изначально предполагается, что ФРС не будет менять ставки до июля, но рынок следит за данными по занятости, чтобы понять возможные дальнейшие шаги.
Паника на рынках относительно дальнейших шагов монетарных властей заставляет трейдеров проявлять осторожность при новых вложениях. До появления более решительных сигналов рецессии, валюта США и евро останутся под давлением.
Перспективы разных экономических регионов
Рост австралийского доллара может зависеть от сильных данных по розничным продажам и торговле. В среду будут опубликованы квартальные данные по инфляции, что может подтолкнуть Резервный банк Австралии к повышению ставок.
В Еврозоне внимание будет сосредоточено на данных по ВВП и CPI. Если инфляция понизится до 2,3% в июле, это может стать поводом для дальнейшего снижения ставки ЕЦБ.
