Текущий новостной фон по валюте
В рамках внутридневной стратегии я планирую основываться на сценариях №1 и №2. В сценарии №1, сегодня я планирую покупать евро, когда он достигнет около 1.0870 (зеленая линия на графике), с целью роста до 1.0905. На уровне 1.0905 я выйду с рынка и сразу же куплю евро, ожидая движения на 30-35 пунктов от точки входа. Сегодня можно ожидать сильного роста EUR/USD после слабых статистических данных из США. Важно! Перед покупкой убедитесь, что индикатор MACD находится выше нуля и начинает расти.
Ожидаемые события
Сценарий №2: Я также планирую покупать евро сегодня, если будет два последовательных теста уровня 1.0852 и индикатор MACD будет находиться в перепроданной зоне. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к восходящему развороту на рынке. Ожидаем рост до уровней 1.0870 и 1.0905. Сценарий №1 для продажи предполагает продажу евро при достижении уровня 1.0852 (красная линия на графике). Цель будет на уровне 1.0822, где я выйду с рынка и сразу же куплю евро, ожидая движения на 20-25 пунктов. Давление на пару вернется, если выйдут сильные экономические данные из США. Важно! Перед продажей убедитесь, что индикатор MACD находится ниже нуля и начинает снижаться.
Сценарий №2: Я также планирую продавать евро сегодня, если будет два последовательных теста уровня 1.0870 и индикатор MACD будет находиться в зоне перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к нисходящему развороту на рынке. Ожидаем снижение до уровней 1.0852 и 1.0822.
Причины за рост валюты
Подробности графика: Тонкая зеленая линия – цена входа для покупки торгового инструмента. Толстая зеленая линия – приблизительная цена, на которой можно выставить Take Profit или зафиксировать свои прибыли, так как дальнейший рост выше этого уровня маловероятен. Тонкая красная линия – цена входа для продажи торгового инструмента. Толстая красная линия – приблизительная цена, на которой можно выставить Take Profit или зафиксировать свои прибыли, так как дальнейшее снижение ниже этого уровня маловероятно.
Индикатор MACD: Учитывайте зоны перекупленности и перепроданности при входе на рынок. Важно: начинающие трейдеры должны очень внимательно принимать решения о входе. Перед выходом крупных фундаментальных отчетов лучше оставаться вне рынка, чтобы избежать резких колебаний. Если вы решите торговать во время новостей, всегда устанавливайте ордера стоп-лосс, чтобы минимизировать убытки. Без установки ордеров стоп-лосс вы можете быстро потерять весь депозит, особенно если не используете управление капиталом и торгуете крупными объемами. Помните, успешная торговля требует четкого торгового плана, как представленного выше. Спонтанные торговые решения на основе текущей рыночной ситуации – это проигрышная стратегия для внутридневных трейдеров.
Причины против роста валют
Слабые данные по долговечным товарам компенсируют сильный отчет по ВВП США за второй квартал. EUR/USD пытается восстанавливаться от 38.2% уровня Фибоначчи после ралли с конца июня по середину июля. После тихого начала недели экономический календарь вышел на первый план за последние 24 часа. На сегодняшней сессии в Европе бизнес-опрос IFO снизился до 87.0 с 88.6, отмечая третье подряд падение и самое слабое значение с февраля. В свете разочаровывающих данных PMI вчера, трейдеры сейчас оценивают вероятность в 95%, что Европейский центральный банк снизит процентные ставки на своем заседании в сентябре.
В то же время, экономика США не смогла воспользоваться слабостью в еврозоне. Хотя предварительный отчет по ВВП за второй квартал оказался лучше ожиданий (2.8% против 2.0%), стоит отметить, что это один из самых отстающих экономических показателей, поэтому он имеет относительно ограниченное воздействие на рынки. Одновременно, более своевременные данные по первичным заявкам на безработицу (235 тыс., примерно как ожидалось) и заказы на товары длительного пользования (-6.6% м/м, значительно хуже ожиданий и самое слабое значение с мая 2020 года) рисуют более приглушенную картину текущей экономической активности в США.
В целом, этот поток экономических данных вызвал у трейдеров полное ожидание снижения процентных ставок ФРС на 25 базисных пунктов в сентябре и внешнюю вероятность (~15%) снижения на 50 базисных пунктов к этому времени. Другими словами, и Европейский центральный банк, и ФРС практически наверняка начнут снижать ставки в сентябре, поэтому ключевой вопрос для EUR/USD будет заключаться в том, какой центральный банк окажется более агрессивным в смягчении денежно-кредитной политики в четвертом квартале и начале 2025 года.
Технический анализ EUR/USD
EUR/USD перешел от краткосрочного восходящего тренда в первые три недели июля к краткосрочному нисходящему тренду за последнюю неделю. Пока что пара пытается восстановиться от 38.2% уровня Фибоначчи после ралли с конца июня по середину июля. С учетом сегодняшнего отчета по основному показателю расходов на личное потребление (PCE) в США, можно ожидать решительного движения от этой зоны поддержки в преддверии выходных. Восстановление и выход из медвежьего канала могут подготовить краткосрочный ралли до 1.0900, в то время как четкое пробитие зоны поддержки 1.0840 быстро откроет путь до 50% уровня Фибоначчи возле 1.0800 или 61.8% уровня Фибоначчи на 1.0775.
