QuoteSpy: Анализ Золота (XAU/USD)

На текущем этапе европейской сессии золото (XAU/USD) торгуется около отметки 1,936.38, ниже уровня 7/8 Murray и 21 SMA, расположенного на 1,947.70. Вчера, перед объявлением решения Федрезерва, цена на золото поднялась до 1,960.36, однако после этого объявления опустилась к области 1,940 и достигла минимума в 1,932.42 на открытии сегодняшней европейской сессии. Аналитики и инвесторы ожидали, что Федрезерв сохранит процентную ставку на уровне 5.25%, что укрепило доллар США и повысило доходность казначейских облигаций. В результате инвесторы начали покидать золото как безопасное актив.

На данный момент золото находится под давлением медвежьих настроений, однако возможен технический отскок выше уровня дневной S_1 (1,933). В случае движения выше этого уровня, золото может восстановиться до 21 SMA на отметке 1,947 и даже до уровня 200 EMA на 1,956. Временный график показывает, что золото резко пробило линию восходящего тренда и торгуется ниже нее. В случае возврата к 1,941 медвежья последовательность может продолжиться, и инструмент достигнет нижней границы медвежьего канала, сформированного с начала июня около отметки 1,912. С другой стороны, консолидация выше 1,941 может превратить сопротивление в точку поддержки и дать металлу импульс для роста до 1,947 (21 SMA) и 1,956 (200 EMA), совпадающего с верхней границей медвежьего канала.

Текущий новостной фон по валюте

Цена золота недавно приблизилась к отметке 1,959, значительно выше сегодняшнего минимума в 1,925. Падение индекса доллара (DXY) ослабило USD, что привлекло больше покупателей к XAU/USD. Фундаментально золото завершило сессию на более высокой ноте после того, как ЕЦБ ожидаемо повысил основную ставку рефинансирования с 3.75% до 4.00%, и после публикации смешанных данных из США. Продажи в рознице и индекс Empire State Manufacturing превзошли ожидания, тогда как основные розничные продажи соответствовали ожиданиям. С другой стороны, заявки на безработицу, промышленное производство, коэффициент использования производственных мощностей и индекс Philly Fed Manufacturing PMI вышли хуже ожиданий.

Ожидаемые события

В ближайшие часы ожидаем технического отскока в золоте, поскольку индикатор Eagle достиг экстремально перепроданной зоны. Это может быть использовано как возможность для покупки, если золото останется выше уровня 7/8 Murray (1,937). Медвежья структура сохраняется, и движение ниже 1,940 может активировать сглаженное снижение.

Причины за рост валюты

Консолидация XAU/USD выше 1,941 может дать толчок для дальнейшего роста к уровням 1,947 (21 SMA) и 1,956 (200 EMA). Усиление медвежьего давления может быть сдержано позитивными фундаментальными данными и техническим отскоком от зон поддержки.

Причины против роста валюты

Золото находится под давлением из-за укрепления доллара США и роста доходности казначейских облигаций. Цена отклоняется от линий сопротивления и торгуется ниже многомесячной черной линии поддержки, что является важным признаком слабости. Признаки для дальнейшего снижения остаются в силе, пока цена держится ниже 1,970.