Текущий новостной фон по валюте
GBP/USD не смог преодолеть отметку 1.2850, EUR/USD - 1.0987, а AUD/USD - 0.6914. В итоге EUR/USD, GBP/USD и AUD/USD закрылись на перекупленных значениях, находясь чуть ниже важных уровней. Все валюты, связанные с фунтом стерлингов, оказались в аналогичной ситуации. GBP/CAD, например, не смог пробить 1.6947, GBP/CHF - 1.1511, а GBP/NZD - 2.0670.
На текущей неделе все валюты, связанные с фунтом стерлингов, начинают торги с перекупленных позиций. GBP/JPY демонстрирует месячные средние значения за последние 32-38 лет: 172.24, 174.83, 176.61, 178.02, 179.57, 181.07 и 184.14. Корреляция GBP/JPY к USD/JPY составляет 92%, а GBP/JPY к GBP/USD — 91%.
Ожидаемые события
GBP/USD не способен преодолеть и удержаться на уровне 1.2850. В течение недели возможен спуск до 1.2600, с последующим ростом на следующей неделе и попытке преодолеть 1.2850 для дальнейшего роста. Средние значения располагаются следующим образом: 1.2434, 1.2599, 1.2850, 1.3246. Прорыв GBP/USD уровня 1.2850 и диапазона 1.3246 ставит фунт в исторический средний диапазон между минимумом 1.1800 и падением 2016 года на 1.4800.
Средние значения GBP/NZD сильно сжаты за последние 2 недели. Верхняя граница GBP/NZD находится на уровне 2.0670 и целевые значения составляют 2.0318, 2.0242 и 2.0054. В перспективе, важные средние значения для GBP/NZD находятся на уровне 1.9900 и 1.9800.
Причины за рост валюты
GBP/CHF торгуется на перекупленных значениях в диапазоне от 1.1299 до 1.1693. EUR/CHF торгуется в диапазоне от 0.9788 до 1.01398. Как GBP/CHF, так и EUR/CHF показывают признаки перепроданности и обладают значительным потенциалом для роста выше текущих значений. Поддержка GBP/CHF и EUR/CHF способствует росту GBP/USD и EUR/USD при единственной стратегии длинных позиций.
Причины против роста валют
JGB 10 лет открылся на уровне 0.403, а на прошлой неделе закрывался на уровне 0.426. Прошлая неделя оказалась слишком высокой в сравнении с диапазоном YCC, что привело к снижению. Разница между JGB 10 лет и 3 месяца составляет 0.538, что идеально соответствует диапазону YCC. Разница между JGB 10 лет и 2 года составляет 0.467, что не является значительным в отношении диапазонов YCC.
Политика YCC не только функционирует идеально, но и позволяет Банку Японии взглянуть на пары USD/JPY и JPY в интервалах в 1000 пунктов. Понижение USD/JPY не произойдет в рамках диапазонов YCC, если эти диапазоны не потеряют контроля. Экономические показатели, такие как денежная база, ВВП и инфляция, являются ключевыми для возможного снижения USD/JPY. Цель Банка Японии - незначительное превышение инфляции выше 2%, аналогичное стратегии Банка Канады.
Долгосрочные прогнозы
Последнее вмешательство Банка Японии произошло в октябре 2022 года при уровне USD/JPY 151.00 или JPY/USD 0.0066216. Текущий уровень USD/JPY составляет 141.85, что соответствует 0.0070497 JPY/USD, разница составляет 0.0004281.
При уровне USD/JPY 151.00 Япония импортировала больше из Азии, Европы и стран Ближнего Востока, чем экспортировала. К маю 2023 года ситуация изменилась и стала более благоприятной для экспорта, особенно в отношении Азии, США и некоторых частей Европы.
Прогнозируемые целевые уровни USD/JPY составляют 140.03 и 139.48.
Важные уровни для EUR/USD на этой неделе расположены на отметках 1.0927 и 1.0856. EUR/USD будет торговаться в диапазонах от 1.0771 до 1.0926 и от 1.0927 до 1.1114. Долгосрочная цель остается на уровне 1.1037.
Прорыв EUR/CHF выше 1.0138 совпадает с уровнем 1.1693 для GBP/CHF.
AUD/USD торгуется в диапазоне от 0.6718 до 0.6916, с потенциальными целями 0.6959 и 0.7002. NZD/USD — от 0.6174 до 0.6403.
USD/EM торгуется в значительной степени перепроданным. Перепроданность USD/CZK предполагает цели 21.7876 и 21.9154. USD/HUF и USD/DKK также начали неделю в перепроданном состоянии. Перепроданность USD/PLN предполагает цель 4.1260.
Целевые уровни USD/RON составляют 4.5503 и 4.5609.
