Текущий новостной фон по валюте
Европейская сессия началась с разочаровывающего бизнес-опроса IFO, который снизился до 87.0, что является третьим подряд снижением и самым слабым значением с февраля. Эти данные усилили ожидания снижения процентных ставок Европейским Центральным Банком (ЕЦБ) в сентябре, вероятность чего трейдеры оценивают в 95%. В США ожидания снижения ставок тоже высоки, особенно после слабых данных по заказам на товары длительного пользования, которые упали на 6.6%. В то же время, базовые заявки на пособие по безработице всего лишь подтвердили ранее прогнозируемые значения в 235 тыс.
Ожидаемые события
На ближайшие недели важные события включают заседания ЕЦБ и ФРС США, где, вероятнее всего, будут обсуждаться снижение ставок. Кроме того, экономисты ожидают отчетов по инфляции и занятости, которые могут оказать значительное влияние на рынки. В техническом анализе EUR/USD, текущие движения вокруг уровня 38.2% восстановления Фибоначчи могут предопределить дальнейшее направление пары.
Причины за рост валюты
Возможный разворот и рост пары EUR/USD может быть обусловлен выходом из медвежьего канала и дальнейшим восходящим движением к уровням 1.0900 и выше. Аналогично, любые позитивные экономические данные из Европы или неожиданные решения по стимуляции со стороны ЕЦБ могут поддержать валюту. В случае США, рост инфляции и сильные данные по занятости могут подтолкнуть ФРС к более агрессивным мерам, что также повлияет на рост доллара.
Причины против роста валюты
Снижение ожиданий по экономическому росту и слабые данные, такие как разочаровывающие заказы на товары длительного пользования или снижение показателей деловой активности, могут оказать давление на валюты. В Европе снижение индексов IFO и PMI указывает на возможное замедление, что делает более вероятным дальнейшее снижение ставок ЕЦБ. В США слабые данные по занятости и инфляции могут заставить ФРС пересмотреть свои планы.
Технический анализ EUR/USD
На момент написания статья, пара EUR/USD пытается оттолкнуться от уровня 38.2% восстановления Фибоначчи после ралли конца июня - середины июля. Несмотря на краткосрочный медвежий тренд, выход из медвежьего канала может привести к скорому росту к отметке 1.0900. В противном случае, пробой уровня поддержки 1.0840 откроет дорогу к уровням 50% и 61.8% восстановления Фибоначчи, что соответствует значениям 1.08 и 1.0775 соответственно.
Анализ AUD/USD
Пара AUD/USD продолжает оставаться под давлением, так как американский доллар уверенно контролирует рынок. Австралийский доллар ослаблен из-за опасений рецессии и снижения спроса на сырьевые товары. Дополнительное давление оказывают локдауны в Китае и санкции против России. С момента падения 3 июня пара снизилась на 6.10%.
Текущие события для AUD и USD
Национальный банк Австралии и Федеральная резервная система США анонсировали новые повышения ставок. Однако аналитики полагают, что данные меры не смогут укрепить позиции AUD, поскольку ФРС повышает ставки более агрессивно. Отслеживание инфляции в США и решения ФРС по ставкам остаются в центре внимания рынка, что создает высокие риски рецессии.
Техническая картина USD/JPY
Пара USD/JPY вновь снизилась к поддержке в районе 122.36. Ближайшая поддержка находится на уровне 122.36, 50% восстановления Фибоначчи. В случае пробоя этого уровня на дневном закрытии, цена направится к 61.8% уровню на 121.54. С обратной стороны, пробой 38.2% уровня откроет дорогу к значению 123.18 и далее к 124.20.
Технический анализ GBP/USD
Волновая структура пары GBP/USD остается сложной и неоднозначной. Нисходящие волны сменяются восходящими, образуя расширяющийся треугольник с верхней границей около 1.3000 и поддержкой на 1.2600. В последней декаде валютная пара GBP/USD снова испытала падение, что указывает на дальнейшее снижение. При отрицательных данных из США спрос на доллар может уменьшиться, что также повлияет на пару.
Обзор валютного рынка
В целом, на фоне неопределенности в глобальной экономике, продолжение волатильности на валютных рынках остается высоким. Технический анализ основных валютных пар показывает существование важных уровней поддержки и сопротивления, соблюдение которых будет критически важным для дальнейших движений.
