Текущий новостной фон по валюте
Недавние данные с рынка труда США оказали поддержку доллару. В январе число новых рабочих мест составило 457 тысяч, значительно превышая прогноз в 150 тысяч. Общий уровень безработицы вырос до 4%, что в целом подтверждает возврат экономики к доковидному уровню. Пара EUR/USD продемонстрировала коррекцию после указанных данных, но продолжила укрепляться в последних сессиях.
Ожидаемые события
Ожидается, что в ближайшие недели ФРС США проведет внеплановое закрытое заседание, а также выступление главы FED Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. На этом заседании будут обсуждаться детали ужесточения монетарной политики, что может повлиять на рыночную волатильность.
Причины за рост валюты
Повышенная инфляция вызывает обеспокоенность у многих центральных банков, что приводит к ожиданиям ужесточения монетарной политики. Поддержка евро была вызвана ростом потребительских цен в Еврозоне. Показатель инфляции в октябре составил 4.1%, что значительно выше прогнозов. Также немаловажным фактором стала возможность завершения программы выкупа активов в 2022 году и последующего повышения ставок Европейским центральным банком.
Причины против роста валют
Несмотря на ужесточение монетарной политики в Европе, экономическая рецессия в Германии оказывает давление на евро. ВВП страны сократился на 0.1% во втором квартале текущего года, а показатель настроений института ZEW снизился до минимальных значений с 2012. В США также наблюдается рост инфляции, что может подтолкнуть ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики, вызывая укрепление доллара. Показатели безработицы в США подтверждают стабильное восстановление экономики, что служит дополнительным аргументом против роста других валют относительно доллара.
Рынок рубля
Рубль продолжает укрепляться против доллара и евро благодаря жесткой позиции Банка России в отношении инфляции. Регулятор повысил учетную ставку до 7.5% и выразил намерение довести ее до конца 2022 года. Рынок труда России демонстрирует знаки стабилизации, а растущий спрос на российские государственные облигации продолжает поддерживать национальную валюту.
Тем не менее, существуют риски, связанные с потенциальными санкциями со стороны США и усиливающимся давлением на экономику России из-за внешнеполитической нестабильности.
Ситуация на рынке
Котировки евро к доллару не смогли пробить сопротивление на отметке 1.1500. Европейский центральный банк заявил, что повышение ставок в ближайшее время было бы преждевременным. Это охладило бычий импульс евро, хотя в последнее время наблюдался рост на фоне высоких инфляционных ожиданий. В свою очередь, доллар получил поддержку на фоне позитивных данных с рынка труда и ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС.
Прогнозы
Пара EUR/USD разворачивается вниз от верхней границы торгового коридора на уровне 1.1500, с целями достигнуть минимумов на отметках 1.1130-1.1200. Пара USD/RUB продолжает торговаться в диапазоне 68-72 рублей, с возможностью продвижения к верхней границе. Пара EUR/RUB также демонстрирует стабильность, торгуясь в диапазоне 73-75 рублей.
