Нефть и природный газ: эффект новостей
Интересно, что во вторник, 6 сентября 2022 года, цены на нефть практически не изменились, несмотря на анонсированное ОПЕК сокращение добычи и новость о NordStream1. Это выглядело удивительным, учитывая негативное воздействие таких новостей на пользователей природного газа в Европе. Ожидалось, что цены на нефть и газ резко возрастут, но этого не случилось. Возможно ли, что мы достигли максимального пессимизма для Европы?
После новости о NordStream1 кажется невероятным, что заголовки могут стать еще хуже. В этом контексте стоит обратить внимание на график, который опубликовал Gary Morrow, показывающий возможный разворот в медвежьем фонде Invesco DB US Dollar Index (NYSE:UDN), что может сигнализировать о предстоящем ослаблении доллара, что, по моему мнению, было бы отличным плюсом для рынка акций и облигаций США.
Текущий новостной фон по валюте
Рассмотрим доллар и его влияние на рынки. Долларовый индекс достиг высоких значений за последние 22 года, что оказывает дефляционное давление на экономику США, влияя на потоки капитала и квартальные прибыли компаний. Влияние сильного доллара на доходы компаний сначала является 'переводческим', поскольку он влияет на доходы вне США, которые затем корректируются до итоговых значений. Однако, после длительного периода силы или слабости валюты, это влияние становится 'экономическим', существенно влияя на торговые потоки.
Ожидаемые события
ОЖидаемые важные данные включают индекс основных расходов на личное потребление, изменения уровней потребительских расходов, изменения доходов домохозяйств США, индекс настроений потребителей от Университета Мичигана и ожидания по инфляции. Слабые экономические данные США могут привести к укреплению евро и ослаблению доллара.
Причины за рост валюты
С точки зрения стратегий для пары GBP/NZD, на текущий момент пара находится на уровне 1.9421 в канале. Мы наблюдаем конвергенцию для движения вверх. Мы ожидаем продолжения до цели ATR на уровне 1.9522 с дальнейшей целью на вершине дневного графика - 1.9684. В текущий момент DXY демонстрирует снижение.
Сценарий покупки евро: Планирую покупать евро при достижении уровня 1.0870 с целью подъема до 1.0905. После достижения этого уровня, планирую выйти из рынка и снова купить евро, ожидая движения на 30-35 пунктов.
Причины против роста валюты
Сценарий продажи евро: Планирую продавать евро при достижении уровня 1.0852 с целью снижения до 1.0822. Пара продолжит давление при выходе сильных экономических данных США.
Что касается пары USD/JPY, доллар США снизился против японской йены, вернувшись к поддержке в диапазоне выше 122.00. Ближайшая поддержка находится на уровне 122.36, что соответствует 50% Фибоначчи.
Анализ технических уровней
Для пары USD/JPY альтернативный сценарий предусматривает разворот выше 38.2% Фибоначчи на уровне 123.18, что откроет путь к следующему уровню 124.20.
Торговые стратегии и совет
Важно отметить, что для успешной торговли необходим четкий торговый план, как представленный выше. Спонтанные решения на основе текущей рыночной ситуации часто приводят к потерям. Поэтому перед выходом важных данных лучше воздержаться от торговли, чтобы избежать резких колебаний.
