Текущий новостной фон по валюте
На этой неделе евро пережил значительные колебания, упав ниже отметки 1,10, но затем восстановился на фоне приближающегося дефолта Греции и возможного выхода из еврозоны. Греция ввела контроль капитала и закрыла банки до 6 июля, с суточным лимитом снятия наличных в 60 евро. Тем временем, агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Греции до CCC-, предупреждая о неизбежности дефолта, если экономическая ситуация не улучшится резко.
Фунт стерлингов остался под давлением на фоне опасений по поводу греческого дефолта, что отразилось на макроэкономических данных Великобритании: общий объем чистого кредитования увеличился на 3,1 миллиарда фунтов, что ниже прогнозов. Доллар США был слабее против иены, так как японская промышленное производство сократилось на 2,2% в мае, а розничные продажи выросли на 3% в годовом исчислении.
Ожидаемые события
Ожидаются важные экономические данные из США, включая индекс потребительских расходов, изменения уровня потребительских расходов, доходов домохозяйств и индекса потребительских настроений университета Мичигана. Эти данные могут существенно повлиять на курсы валют, в частности, на фунт стерлингов и доллар США. В случае слабых данных, можно ожидать укрепления фунта и ослабления доллара. В случае сильных данных, вероятно продолжение снижения фунта.
Причины за рост валюты
Низкие показатели инфляции в Японии и замедление промышленного производства могут снизить интерес к более рискованным активам и стимулировать спрос на безопасные активы, такие как иена. В случае значительной нестабильности в Европе, вызванной греческим долговым кризисом, можно ожидать увеличения спроса на доллары США как валюту-убежище.
Причины против роста валют
Экономическая неопределенность в отношении Греции оказывает давление на евро, в то время как слабые экономические показатели Великобритании могут препятствовать укреплению фунта. Рост инфляции в Японии и улучшение производственных показателей может ослабить иену. Для доллара США негативным фактором могут стать слабые экономические данные, которые уменьшат вероятность повышения ставки Федеральной Резервной системой.
Анализ структуры волн для GBP/USD
Волновая структура пары GBP/USD остается сложной и многозначительной. Некоторое время структура выглядела убедительно, указывая на формирование нисходящей волны с целью ниже уровня 1.2300. Однако в реальности спрос на доллар США усилился слишком сильно для реализации этого сценария.
Текущая волновая структура стала совершенно нечитабельной. Мы видим формирование восходящей волны, которая перекрыла предыдущую нисходящую, создавая сложную и неоднозначную картину. Можно предположить формирование расширяющегося треугольника с верхней границей около уровня 1.3000 и линией поддержки около уровня 1.2600.
На прошлой неделе была достигнута верхняя граница треугольника, и неудачная попытка ее прорыва указывает на готовность рынка к формированию нового нисходящего набора волн. В ближайшем будущем стоит рассматривать возможности для продажи пары с целями около уровней 1.2820 и 1.2627, что соответствует уровням коррекции по Фибоначчи.
Торговые рекомендации по фунту стерлингов
Протест уровня 1.2872 произошел, когда индикатор MACD находился значительно выше нуля, ограничивая дальнейший потенциал пары к росту. Поэтому я не покупал фунт при нисходящем тренде и оказался прав. Второй тест этого уровня позволил мне войти на рынок для продажи фунта, так как индикатор MACD был в зоне перекупленности.
Анализ акций Trump Media Technology (DJT)
Акции Trump Media Technology (NASDAQ:DJT) особенно чувствительны к политическим новостям. После объявления Джо Байденом о выходе из гонки 2024 года и поддержке Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии, акции DJT упали на 4%. Вероятность победы Трампа снизилась до 60%, предоставив 40% шансов на победу Харрис.
Акции DJT часто отражают настроение инвесторов в отношении шансов Трампа на переизбрание, зачастую игнорируя фундаментальные показатели компании. На понедельник Харрис подтвердила, что у нее достаточно делегатов для того, чтобы стать кандидатом от Демократической партии, и вероятность победы Трампа снизилась ещё больше.
Однако акции DJT также реагировали на недавние события, такие как покушение на Трампа, после чего они выросли на 31%. Успехи и неудачи Трампа сильно колеблют курс акций компании, что отражает тренд на мем-акции с экстремально высокими и низкими уровнями, движимыми малыми инвесторами.
