Текущий новостной фон по валюте
Логистические цепочки нарушены, но наш рынок не теряет устойчивость, смещаясь на внебиржевой, межбанковский сегмент. В то время как санкции усложняют торговлю, мы видим положительное сальдо платежного баланса, что способствует укреплению рубля.
Межбанковский рынок показывает другие курсы, они порой выше официальных. Например, офшорные рынки могут предложить курс 83 рубля за доллар, а за юань даже до 11 рублей. Эти колебания временные, требующие стабилизации товарных потоков и снижения налогов.
Ожидаемые события
В ближайшем будущем необходимо ждать, когда ситуация стабилизируется, объемы товаров восстановятся, а процентные издержки снизятся. Это неделя или месяц, но с технической точки зрения объемы торгов на межбанковском рынке значительно выросли, в основном в юанях, в то время как евро остается на низком уровне.
Причины за рост валюты
Ожидание ужесточения политики Центробанка и увеличение торговых объемов — это важные факторы. Экспортные продажи в период налоговых выплат превышают интерес импортеров, способствуя укреплению рубля. Санкции, парадоксально, также оказывают дополнительную поддержку.
Причины против роста валют
Ожидаемое смягчение монетарной политики и возможность возвращения заводов и компаний к рубежам 2022 года могут отрицательно влиять на курс рубля. Санкции продолжают оставаться серьезным вызовом, с последствиями для валютного рынка.
Общий прогноз курса валют
EUR/USD удерживается в диапазоне 1.0600-1.0900. USD/RUB после пробоя уровня поддержки в 87.50 установил медвежий тренд, целевая зона колеблется в пределах 75-78 рублей за доллар. EUR/RUB колеблется в районе 85 рублей, с верхней границей диапазона 90-92 рублей за евро.
Монетарная политика и макроэкономические индикаторы
На макроэкономическом уровне Европейский Центральный Банк предпочитает досрочное снижение ключевой ставки, ожидая возврата инфляции к допустимым уровням не ранее 2025 года. В ту же очередь политика Федеральной резервной системы остается выжидательной, что сохраняет привлекательность долларовых инструментов.
Акции и инвестиционные возможности
Многие инвесторы опасаются вкладывать средства из-за высокой волатильности. Однако алгоритмы ProPicks выявили ряд акций, которые продемонстрировали внушительный рост, такие как акции с высоким потенциалом. Инвесторам стоит рассмотреть различные стратегии, включая индексы Доу Джонса, S&P, и акции технологических компаний.
