Текущий новостной фон по валюте
Ключевым фактором, повлиявшим на рынки, стало снижение доходности облигаций. 10-летние казначейские бумаги США упали ниже отметки 2,9% из-за опасений по поводу инфляции и роста экономики. Однако настоящим толчком к снижению акций и валют стало арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу. Реакция китайского правительства была мгновенной: оно настояло на немедленном освобождении Мэн, что только обострило и без того сложные торговые отношения между США и Китаем.
Ожидаемые события
По мере приближания 90-дневного срока переговоров, инвесторы боятся, что торговые разногласия между США и Китаем не будут урегулированы, что приведет к новому раунду тарифов. Усиливается влияние негативных экономических новостей из США: увеличение заявок на пособие по безработице, слабые данные по занятости от ADP и снижение заказов на промышленные товары.
Причины за рост валюты
Есть несколько факторов, которые могут поддержать растущие ожидания по занятости: компонент занятости в индексе производства ISM увеличился до 58,4 с 56,8, а также сократилось количество продолжающихся заявок на пособие по безработице до 1,63 миллиона.
Причины против роста валют
Однако есть и немало аргументов против улучшения показателей занятости: данные ADP разочаровали, число заявок на пособие увеличилось, а индекс потребительского доверия снизился. Если в будущем отчете о занятости ожидания экономистов оправдаются, это может привести к дальнейшему снижению доллара.
Влияние на другие валюты
Австралийский доллар оказался самой слабой валютой на фоне ухудшения экономических показателей. Снижение торгового профицита Австралии и рост осторожности инвесторов привело к снижению AUD/USD ниже 20-дневного SMA, указывая на глубокую коррекцию. Киви также снизился, в то время как канадский доллар испытал давление из-за отсутствия соглашения на заседании ОПЕК и разочаровывающей риторики главы Банка Канады.
Рынок труда и перспективы роста доллара
Аналитики ожидают слабого роста занятости, что может привести к продолжению снижения доллара. Важным показателем будет также рост заработной платы, который станет ключевым фактором для дальнейшего прогноза.
Перспективы основных валютных пар
EUR/USD: возможен отскок от уровня 4% и последующее увеличение вплоть до границы с возможными ложными прорывами к 8%.
GBP/USD: ожидается отскок от уровня недельного баланса маркетмейкера с последующим ростом к зоне 16%.
AUD/USD: ретест зоны 2% предоставляет возможность для выгодных покупок с целью роста в зоне 6%.
USD/JPY: ожидается ретест зоны 12% и увеличение к уровню дневного баланса. В случае устойчивости цен ниже зоны 12%, возможно снижение до зоны 16%.
USD/CHF: успешное тестирование зоны 12% предоставляет возможность для продаж с ближайшей поддержкой на уровне зоны 16%. В случае прорыва и закрепления выше зоны 12%, ожидается рост к зоне 8%.
USD/CAD: сегодня ожидается рост до зоны 2% и последующее снижение к уровню дневного баланса.
Анализ рынка золотых инвестиций
Инвестиции в золото на прошлой неделе выросли до $18 миллиардов 483 миллионов, в то время как чистый перевес продавцов сократился на 12%. Превосходство продавцов в денежном выражении составило $7 миллиардов 26 миллионов. Смарт-деньги показывают соотношение 31% покупателей к 69% продавцов. Ближайший уровень поддержки для AUD/USD на дневном таймфрейме — месячный баланс маркетмейкера (0.7094), с целью снижения в зону 0.7022-0.6986.
Перспективы торговых переговоров между США и Китаем
Продление переговоров между США и Китаем в Пекине на один день вызвало оптимизм на рынке. Президент Трамп заявил, что переговоры проходят успешно, однако деталей не привел. В Азии акции показали рост, индекс Китай 50 превзошел американские индексы, поднявшись на 1,5%, а индекс США 30 прибавил 0,5%.
