Текущий новостной фон по валюте
В начале недели торги продолжаются около отметки $2,500, и, по техническому анализу на графике H4, кажется, что бычий цикл золота имеет все предпосылки для продолжения. Индикатор Орел также показывает положительный сигнал. Технический отскок на уровне $2,504 или $2,490 может быть воспринят как возможность для покупок, с потенциальной целью роста до +1/8 Murray на уровне $2,539 на краткосрочной основе. Окончательная цель направлена на $2,578 (+2/8 Murray).
Ожидаемые события
Если золото закроется ниже $2,490 на графике H4, прогноз изменится на медвежий, и металл может претерпеть значительную техническую коррекцию с первоначальной целью на уровне 200 EMA (примерно $2,439). В конечном результате возможно достижение уровня 6/8 Murray на отметке $2,421.
Причины за рост валюты
Соотношение золота к доллару и текущее техническое состояние графика H4 обуви поддерживают бычий тренд. Положительный сигнал Орла указывает на возможность продолжения роста. В случае любого отката он будет рассматриваться как возможность для покупок.
Причины против роста валют
Фондовый рынок, однако, испытывает давление. Индекс МосБиржи упал на 2,32% до 2662,47 пунктов, а индекс РТС - на 2,65% до 915,64 пунктов. Оба индекса обновили многомесячные минимумы на прошлой неделе, потеряв соответственно 5,86% и 8,63%.
Опасения продолжающегося повышения ключевой ставки и рост доходности облигаций оказывают воздействие на рынок. Дополнительно, усиливается давление вследствие нового пакета антироссийских санкций, введенных властями США в пятницу.
Инвестиционные возможности в акции
Доходность ОФЗ за неделю сместилась вверх на 14-31 б.п. на сроках 2-10 лет, опережающий рост показала доходность 10-летних ОФЗ. Курсы долларов и евро на пятницу составили 91,6012 руб. и 101,6125 руб. соответственно, по сравнению с 85,7833 руб. и 98,3232 руб. неделю назад.
Акции отдельных эмитентов показывают динамику выше рынка. В частности, акции Полюс подорожали на 1,03% до 12 745 руб., а за неделю - прибавили на 0,24% благодаря позитивной динамике на рынке золота. Акции ЛУКОЙЛа, привилегированные акции Сургутнефтегаза и акции РуссНефти также показали опережающую динамику.
Технический анализ и прогнозы
С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи опустился ниже линии 200-недельного скользящего среднего в районе 2690 пунктов. Это произошло только дважды в истории - в 2008 и 2022 годах. В обоих случаях период восстановления составил месяцы, хоть глубина падения была ограниченной.
Для заинтересованных инвесторов у продукта ProPicks компании Investing.com есть 6 финансовых портфелей, состоящих из акций, отобранных передовым ИИ. В 2024 году ProPicks выявил акции, которые выросли более чем на 150%, и несколько с ростом свыше 25%.
