Текущий новостной фон по валюте
Оптимизм рынка в отношении декабрьского повышения ставки ФРС вновь пошатнулся из-за слабых данных по США, которые показали замедление роста доходов и расходов, а также снижение базового индекса PCE. Рынок ожидает продолжение быстрых изменений в прогнозах о повышении ставок до тех пор, пока ФРС не примет окончательное решение.
Несмотря на усиленные обсуждения увеличения покупок активов со стороны Банка Японии, регулятор сохраняет политику смягчения на фоне слабого роста и динамики цен.
PMI Китая также указал на мрачные перспективы роста: индекс производственной активности сократился третий месяц подряд, а служебный индекс замедлился. Индекс доллара США снизился на 0.35% до 96.94 в пятницу.
Ожидаемые события
EUR/USD: краткосрочный прогноз: бычий (1-3 дня), среднесрочный: медвежий (1-3 недели). Евро поддерживается неожиданным улучшением экономических настроений в еврозоне и признаками более быстрой инфляции в Германии. В ответ на слабые данные из США пара достигла нового внутридневного пика 1.1072.
Сегодня предполагаем широкую коррекцию с целью 1.1130. Неудача на уровне 1.0950 возможно приведет к повторному тестированию минимумов прошлой недели на уровне 1.0860.
Причины за рост валюты
GBP вырос на фоне ставок, что Банк Англии может повысить процентные ставки в третьем квартале 2016 года ранее, чем ожидалось. Внимание сосредоточено на следующем отчете по инфляции Банка Англии и принятии решений по ставкам.
JPY демонстрирует стабильность на фоне отсутствия изменений в политике Банка Японии, несмотря на недавние мягкие комментарии губернатора Куроды и оптимистичный прогноз регулятора.
Причины против роста валют
AUD повысился на фоне роста цен на нефть и другие товары, но ожидания снижения процентных ставок от Резервного банка Австралии оказывают давление на валюту.
CAD укрепился против слабого доллара США, частично поддержанный ростом цен на нефть. Среднесрочные перспективы также остаются благоприятными с учетом планируемых действий Банка Канады.
Прогнозы и рекомендации
Текущая поддержка в EUR/JPY на уровне 131.57. В ближайшее время самым вероятным сценарием является дальнейшее падение. Прогнозируем диапазон торгов между 126.09 и 149.76 в среднесрочной перспективе. Прорыв уровня 126.09 станет сигналом для более значимой коррекции в направлении 115.36.
В USD/JPY быки нацелены на устойчивый пробой 121 для продолжения роста к 121.85. Неудача на уровне 120.00 предполагает возврат к диапазону.
Прогноз по AUD/USD остаётся бычьим на краткосрочную перспективу с поддержкой на уровне 0.7030/50. Прорыв этого уровня подтвердит медвежий настрой и откроет путь для тестирования минимумов 2015 года.
