QuoteSpy: Анализ рынка валют и сырьевых товаров

Доллар США продолжал удерживать позиции, несмотря на относительное затишье в экономических данных на прошлой неделе. Отчет о запасах сырой нефти в США показал неожиданный рост на 2,2 миллиона баррелей в день, превысив прогнозы аналитиков о снижении на 1,6 миллиона.

Впереди нас ждет заседание по монетарной политике Европейского центрального банка, от которого не ожидается изменений по ставкам и программе количественного смягчения. Рынки предвкушают сохранение осторожного тонуса ЕЦБ на фоне замедления экономической активности и низкой инфляции.

Из США ожидается отчет о заказах на товары длительного пользования. Прогнозируется, что базовые заказы вырастут на 0,5% в месяц, что компенсирует предыдущее снижение на 1,0%. Общий объем заказов, как ожидается, увеличится на 1,6% в месяц, хотя темпы роста замедлятся до 3,0%.

Текущий новостной фон по валюте

EUR/USD продолжал терять позиции, приблизившись к поддержке на уровне 1.2180 после кратковременного роста до 1.2250. В настоящее время пара консолидируется, ожидая заседания ЕЦБ, где возможный прорыв выше может указать на коррекцию восходящего тренда.

GBP/USD испытал снижение после неудачной попытки восстановления до ключевого уровня 1.4000, что может свидетельствовать о потенциальном восходящем коррекционном движении. Пара, вероятно, будет колебаться в пределах установленных границ в ближайшее время.

Цены на золото упали до интрадейных минимумов, после чего началась консолидация. На 4-часовом графике прослеживается бычье расхождение, что может сигнализировать о возможном прорыве вверх с целью достижения следующего уровня сопротивления.

Ожидаемые события

Рынки ожидают заседание ЕЦБ, которое, как предполагается, будет вводной частью к более серьезному обсуждению будущей политики на июньском заседании. Сегодняшняя встреча, скорее всего, сосредоточится на недавнем ослаблении экономических данных, однако любые комментарии могут спровоцировать волатильность евро.

Причины за рост валюты

Слабая экономическая активность и низкая инфляция могут побудить ЕЦБ сохранить осторожную риторику, что, в свою очередь, окажет поддержку евро на фоне ожиданий изменений в монетарной политике.

Причины против роста валют

Несмотря на потенциальную поддержку со стороны ЕЦБ, продолжающееся замедление экономической активности и давление на инфляцию могут ограничить рост евро в краткосрочной перспективе.

Дополнительные сведения

Рынки испытали волатильность после того, как доходность 10-летних облигаций США превысила 3%, вызвав ралли на фондовых рынках. Доллар укрепился, особенно заметно по паре USD/JPY, достигнув ключевого уровня 109.500.

Опубликованные данные о запасах сырой нефти в США показали неожиданный рост, что привело к снижению цен на нефть. Тем не менее, последующее восстановление цен указывает на поддержку в диапазоне до $69.50.

Выступление губернатора Банка Канады Полоза подчеркнуло необходимость подготовки к повышению процентных ставок для контроля инфляции, что вызвало снижение USD/CAD во время его выступления.