QuoteSpy: Анализ рынка золота

Цены на золото установили новые минимумы по отношению к августу, сохраняя краткосрочный медвежий тренд, как мы объясняли в предыдущих публикациях. Сегодня мы анализируем недельный график с использованием индикатора облака Ишимоку. Показатель Chikou (черная линия) только что пересек вниз узор свечей (медвежий сигнал). Цена торгуется ниже индикаторов tenkan-sen (красная линия) и kijun-sen (желтая линия), однако остается выше недельного Кумо (облака). Поддержка облака находится на уровне $1860. В предыдущем анализе мы отметили, что ожидаем формирования дна цен на золото в этой области. Применение индикатора облака Ишимоку подтверждает наличие зоны поддержки около $1850-60. Цены на золото остаются уязвимыми к снижению, и быки не хотят видеть цену внутри Кумо, что изменит недельный тренд на нейтральный. Быки стремятся увидеть отскок цены от поддержки облака, формируя более высокий минимум, а затем преодолеть сопротивление около $1925.

Текущий новостной фон по валюте

Позитивные макроэкономические данные продолжают поступать из Соединенных Штатов, повышая вероятность того, что Федеральная резервная система сохранит процентные ставки на высоком уровне. Это является благоприятным фактором для доллара и медвежьим для золота, чьи цены чрезвычайно чувствительны к изменениям в кредитной и денежно-кредитной политике крупнейших центральных банков мира, прежде всего Федерального резерва. Среди позитивных факторов для золота выделяются постоянная геополитическая неопределенность, все еще высокие уровни инфляции и потенциальные проблемы в экономическом росте. Также существуют ожидания возможного изменения направления денежно-кредитной политики Федерального резерва уже в следующем году.

Ожидаемые события

Из технической перспективы, после пробоя ключевых уровней поддержки на прошлой неделе на отметках 1909.00 (200 EMA на дневном графике) и 1900.00 (50 EMA на недельном графике), XAU/USD вошел в среднесрочную медвежью зону рынка. В случае дальнейшего снижения целевыми уровнями становятся 1843.00 (50% уровень Фибоначчи в волне коррекции вниз от его пика на 2070.00 до его минимума на 1615.00), 1823.00 (144 EMA на недельном графике), и 1800.00. Пробой ключевого уровня поддержки на отметке 1774.00 (200 EMA на недельном графике) поместит XAU/USD в долгосрочную медвежью зону рынка.

Причины за рост валюты

В основном сценарии мы ожидаем возобновления роста. В этом случае цена преодолеет уровни сопротивления на отметках 1909.00, 1921.00 (144 EMA, 50 EMA на дневном графике) и возобновит свое восходящее движение. Ближайшая цель роста - локальный уровень сопротивления на отметке 1952.00, с более отдаленными целями на локальных уровнях сопротивления на отметках 1987.00, 2000.00 и 2010.00. Прорыв сегодняшнего максимума на отметке 1878.00 может стать самым ранним сигналом для покупателей XAU/USD.

Причины против роста валют

В начале европейской сессии золото торгуется около отметки 1874.75 уровня 0/8 Мюррея и немного отскакивает после того, как достигло минимума около 1872.20, уровня, который не наблюдался с марта 2023 года. Это резкое падение почти на $75.00 за последние 7 дней с максимума 1947 свидетельствует о рисках, которых опасаются инвесторы. Согласно графику H-4, золото достигло крайне перепроданных уровней. Ожидается, что металл увидит технический отскок в ближайшие дни, и цена может достичь 2/8 Мюррея на уровне 1906.