QuoteSpy

Анализ 4-часового графика указывает на то, что кросс-валюта CAD/JPY находится под давлением продавцов. Это подтверждается движением цены ниже 21-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая показывает нисходящий наклон, а также формированием медвежьей модели 123 и медвежьей конструкции Росс Хука. При движении цены снижается и образуется более низкий минимум, что говорит о том, что в ближайшем будущем CAD/JPY имеет потенциал протестировать уровень 109.13. Если уровень будет пробит и цена закроется ниже него, возможно продолжение ослабления пары до уровня 108.80, а в дальнейшем — до 108.26, если поддерживать достаточную волатильность и силу. Однако в случае резкой коррекции в сторону укрепления CAD/JPY, особенно при пробое и закрытии выше уровня 110.36, сценарий ослабления будет опровергнут.

В последние месяцы наблюдается волнообразное движение основных валютных пар. Евро демонстрирует консолидацию после роста, и в предстоящей неделе важно учитывать экономические новости, влияющие на его курс.

Японская иена продолжает ослабляться по отношению к доллару США, что также вполне ожидаемо с учетом общих тенденций на рынке. В то время как фунт стерлингов испытывает давление из-за появления макроэкономических данных.

Признаки нестабильности рынка золота также становятся очевидными в свете текущих ценовых колебаний. Инструменты, такие как USD/CAD и NZD/USD, формируют свои волны в условиях, когда контексты новостей играют ключевую роль.

В утреннем прогнозе я выделил уровень 1.0866 как ключевую точку для входа на рынок. Изучим 5-минутный график, чтобы понять, что произошло. Падение, за которым последовал ложный прорыв, представило отличную возможность для покупки, однако пара не показала значительного роста.

Вторую половину дня я пересмотрел с учётом технических данных. Открытие длинных позиций по EUR/USD требует осторожности ввиду ожидаемой волатильности и данных. Условием для этого является избегание ближайших уровней поддержки и сопротивления.

31 октября, в четверг, валютная пара EUR/USD вновь вернулась к уровню коррекции 161.8% на отметке 1.0873, продемонстрировав очередной отскок и две консолидации ниже данного уровня. Последнее закрытие ниже 1.0873 предполагает возможность дальнейшего снижения к зоне поддержки 1.0781–1.0797. Наоборот, закрытие выше 1.0873 повысит вероятность роста к 1.0929. Текущая волновая структура ясна. Последняя завершенная восходящая волна (25–30 сентября) не превысила предыдущий пик, в то время как недавняя нисходящая волна пробила минимумы трех предыдущих волн, указывая на формирование нового медвежьего тренда. Коррекционная волна уже началась, но быки теряют импульс на рынке. Восстановление контроля потребует значительных усилий, что в ближайшей перспективе выглядит маловероятным.

Российский фондовый рынок в четверг по завершении основных торгов оказался в заметном минусе, обновив свои локальные минимумы, так и не получив новых позитивных движущих сил. Индекс Московской биржи к 18:50 по московскому времени снизился на 2,11%, достигнув отметки 2560,20 пункта, что является минимальным значением с сентября.

В то же время, индекс РТС упал на 2,08%, до 831,27 пункта, достигнув самого низкого уровня с марта 2022 года. По итогам октября, индикаторы Московской биржи и РТС теряют около 7% и 9,5% соответственно.

Утренние новости вторника представляют собой неоднозначный фон. После резкого падения накануне цены на нефть укрепились, а мировые фондовые площадки демонстрируют умеренно положительные настроения.

На валютном рынке наблюдается активное движение по ключевым инструментам, таким как EUR/USD, USD/CAD и другим. Текущие экономические данные и прогнозы играют существенную роль в формировании цен.

К середине сессии пятницы российский фондовый рынок немного восстановился от достигнутых на день минимумов и даже ушел в положительную зону, несмотря на изменение ключевой ставки Центрального банка России, которая была поднята с 19% до 21% при сохранении жесткого курсового направления.

На 14:10 мск индекс Мосбиржи показал рост на 0,72%, достигнув уровня 2738,39 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,77%, составив 892,21 пункта. В течение недели оба индекса продолжили свое падение, снижаясь менее чем на 1%, но в пятницу были отвоеваны некоторые утраты, вероятно, под влиянием надежд на окончание цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Когда вы проверяете котировки своих активов, приятно видеть зеленый цвет, но в случае пары USD/RUB это не так обнадеживающе. Разве что вы заранее запаслись валютой.

Утренний внешний фон среды отличается масштабной неопределённостью. Цены на нефть снижаются в результате роста предыдущего дня, тогда как настроения на мировых фондовых площадках проявляют противоречивые тенденции. Золотые котировки устойчиво обновляют исторические максимумы, достигнув значения в 2767 долларов за унцию.

В настоящее время товарный актив золота торгуется выше своего WMA (921), что свидетельствует о нарастающем импульсе на четырехчасовом графике. Однако возникновение отклонений между движением цены золота и индикатором MACD Histogram (osMA) предвещает возможность коррекционного снижения к уровню 2666,67 в ближайшем будущем. Если поддержка импульса и волатильности сработает, то следующим целевым уровнем станет 2652,32. Однако, если золото неожиданно развернется, укрепится и преодолеет уровень 2730,50, все ранее описанные сценарии ослабления будут автоматически отменены.

Пара USD/JPY, вероятно, окажется под давлением и снизится в цене. Оценочный уровень поворотной точки фиксируется на отметке 107.23. Основной сценарий предполагает актуальность коротких позиций после коррекции ниже этого уровня, с целью снижения до отметок 104.00 – 103.00.

Альтернативный сценарий может возникнуть в случае пробоя и консолидации выше 107.23, что откроет путь к дальнейшему росту до уровней 107.67 – 108.43. Анализ показывает, что на дневном таймфрейме была остановлена крупная коррекция в виде волны (B) старшего уровня, после чего началась формация волны (C). На Н4 предполагается развитие третьей волны 3 (C), где волна i из 3 уже сформирована, а восходящая коррекция в виде волны ii из 3 завершена.

В пятницу Индекс Московской биржи завершил день с падением на 0,4%. Осталось опуститься чуть более чем на 20 пунктов до уровня поддержки в 2730 пунктов, и не исключено, что этот уровень снова будет подвергнут испытанию. Утром в начале нового торгового дня ослабление цен на нефть и возможность дальнейшего укрепления рубля поддерживают тренд на снижение.

Тем не менее, по понедельникам наблюдается всплеск покупок, так как многие участники торгов закрывают свои длинные позиции перед выходными, а затем восстанавливают их в начале недели. Процесс роста цен на золото, которое, обновляя исторические рекорды, постепенно приближается к отметке в 2750 долларов за тройскую унцию, продолжает наблюдаться. Мы считаем, что потенциал повышения цен на золото все еще сохраняется и рекомендуем держать акции «Полюса» (MCX:PLZL), а также фьючерсы на золото и серебро.

В данной статье представлен анализ происходящего на валютном рынке, в частности, по основным парам и индексам, включая EUR/USD, USD/CAD, а также коммодиты и криптовалюты.

На часовом графике пара GBP/USD консолидировалась ниже уровня коррекции 127.2% на отметке 1.3054, что указывает на продолжение снижения к поддержке в диапазоне 1.2892 – 1.2931. Резкое движение от этого уровня могло бы поддержать фунт стерлингов и привести к росту к 1.3054, но пока нет сигнала о начале восходящего движения.

Недавний анализ торговых действий показывает, что пара евро-доллар испытала уровень 1.0883, в то время как индикатор MACD значительно опустился ниже нуля, тем самым ограничив нисходящий потенциал пары. Несмотря на то что евро быстро теряет позиции по отношению к доллару, отсутствие ключевых фундаментальных данных от США и речи представителей Федеральной резервной системы позволили мне не продавать на низах, в результате чего я пропустил движение пары.

В четверг ожидается множество макроэкономических событий, однако значительное влияние окажет заседание Европейского центрального банка и выступление Кристин Лагард. В еврозоне будет обнародована вторая оценка инфляции за сентябрь, ожидая, что она, как правило, совпадает с первой и не вызовет заметной реакции рынка. В США же выйдут отчёты по розничным продажам, промышленному производству и количеству безработных, которые потенциально могут вызвать интерес на рынке, хотя в паре EUR/USD основное внимание, скорее всего, будет сосредоточено на итогах заседания ЕЦБ.

В начале американской сессии золото торгуется вокруг уровня 2680 с бычьим уклоном, приближаясь к зоне сопротивления. Эта область включает в себя максимум 2685 и дневной R_2. Считаем, что золото может столкнуться с этой зоной, что может привести к значительной технической коррекции.

В начале американской торговой сессии цена золота находилась на уровне 2,656, ниже ключевого уровня 2/8 Мюррея и выше 21-дневной скользящей средней, что свидетельствовало о наличии бычьей тенденции, однако наблюдались признаки усталости.

В период с 14 по 18 октября 2024 года ожидается значительное движение на валютных и фондовых рынках. Основные валютные пары демонстрируют разнообразные коррекционные тренды, и участники рынка должны быть внимательны к новым тенденциям.