QuoteSpy

Волновая структура пары GBP/USD остается сложной и продолжает развиваться в более растянутый паттерн. В настоящее время существует высокая вероятность начала нисходящего тренда, поскольку успешный прорыв низа волны b в рамках волны c свидетельствует о готовности рынка сформировать не просто отдельную волну, но устойчивый тренд.

Пара AUD/USD сегодня упала до многомесячного минимума на фоне укрепления доллара США, вызванного победой Трампа. Резкое внутридневное падение более чем на 130 пунктов произошло из-за сильного спроса на доллар. Индекс USD достиг максимума за четыре месяца после того, как экзит-полы показали, что республиканец Дональд Трамп лидирует в президентской гонке. Ожидается, что республиканцы также получат большинство в Палате представителей. Эти факторы усиливают беспокойство о введении новых тарифов и возможной торговой войне с Китаем, что также подрывает позиции австралийского доллара.

Валютная пара EUR/USD находится под давлением неопределенности финансового рынка, где трейдеры избегают принимать определенные позиции. Напряженная политическая обстановка в США вынуждает многих участников рынка прибегать к стратегиям опционов, вместо стандартных длинных или коротких позиций. Например, как сообщает Bloomberg, некоторые хедж-фонды выбирают опционы колл на евро и австралийский доллар, ожидая падения доллара, если Камила Харрис станет президентом. Однако, учитывая актуальные расклады, даже торговля опционами сопряжена с высоким риском. Это настроение отражается на небывалом росте подразумеваемой волатильности EUR/USD, достигшей максимума с марта прошлого года.

На четырехчасовом графике валютной пары NZD/USD наблюдается преобладание продавцов, что подтверждается движением цены ниже WMA (30 Shift 2) с отрицательным уклоном. На фоне наблюдаемых отклонений между колебаниями цен и индикатором Awesome Oscillator, можно заключить о текущем ослаблении пары. В ближайшие дни следует ожидать дальнейшего снижения NZD/USD к уровню 0.5790, с вероятным достижением 0.5590 при поддерживающем моментуме и волатильности. Однако все эти сценарии снижения могут быть опровергнуты внезапным укреплением, особенно если цена преодолеет и закрепится выше уровня 0.6100.

Анализ рынка показывает, что динамика курса японской иены требует внимательного подхода и тщательного выбора торговых стратегий. Сегодня нас ожидает укрепление доллара, если окажется поддержкой достойная статистика из США. Но для начала давайте взглянем на весь спектр условий, способствующих или препятствующих росту валют.

Текущий тренд по британскому фунту к доллару США с конца августа установлен медвежьей волной, проявляющейся в виде продолжительного горизонтального флэта. Структура данной волны приближается к завершению, а цена находится возле верхней границы значительной потенциальной зоны разворота на недельном графике.

На текущей неделе ожидается более боковое движение цен фунта, с повышенной активностью и началом восходящего тренда во второй половине недели.

Текущая волновая структура валютных пар демонстрирует различные тенденции и коррекции, ожидаемые на предстоящей неделе. Основные валюты показывают смешанную динамику, с явным вниманием трейдеров к фундаментальным данным и потенциальным движениям на рынке.

Доллар США теряет позиции по отношению к евро и фунту, и это не случайно. Нарастающие волнения вокруг ситуации с Дональдом Трампом и его вероятным отставанием на президентских выборах, в сочетании с изменением политики Федеральной резервной системы, оказывают заметное влияние на ослабление американской валюты. На фоне этих факторов центральные банки, отвечающие за более чем треть глобальной экономики, собираются вновь сократить процентные ставки.

Неопределенность вокруг результатов выборов в США создает дополнительное давление на доллар. Широкие опросы общественного мнения показывают, что Трамп теряет свои позиции, и вероятность его победы заметно снижается. Уже сегодня существует ожидание очередного уменьшения ставок, что логично, учитывая данные о наиболее слабом увеличении рабочих мест с 2020 года.

Недавние данные по индексам цен производителей в Германии указывают на их снижение больше, чем ожидалось, что препятствует дальнейшему укреплению EUR/USD, наблюдаемому в конце прошедшей недели.

Цены производителей в самой крупной экономике Европы снизились на 0,5% в сентябре, что значительно превышает прогнозы в -0,2%. Годовой спад ускорился до -1,4% по сравнению с -0,8% в предыдущем месяце.

Негативный рост цен сохраняется на протяжении 15 месяцев, что приводит индекс к уровням, не наблюдаемым с мая 2022 года. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в еврозоне.

На этой неделе участники валютного рынка наблюдают за изменениями в курсе евро и доллара США. В условиях уверенного восстановления экономики США и улучшения статистики, участники ожидают, что возможные изменения в монетарной политике Федеральной резервной системы приведут к новой волне покупок доллара. В то же время, финансовые данные из Европы указывают на временные затруднения, что создает неопределенность для евро.

На данный момент криптовалюта Ripple испытывает давление со стороны продавцов, что видно на 4-часовом графике, где скользящие средние EMA 50 и EMA 200 все еще пересекаются в формации 'Смертельный крест'. Появление медвежьего паттерна 123 сопровождается рядом 'Россиных ударов' (RH) и ценовые колебания формируют структуры более высоких и более низких максимумов, что, в сочетании с скрытыми отклонениями между движением цен Ripple и индикатором гистограммы MACD (osMA 12,26,9), подтверждает доминирование продавцов на 4-часовом графике. Однако также стоит обратить внимание на возникновение модели 'Сужающийся расширяющийся клин', что предполагает временное укрепление, где достигается потенциал восстановления Ripple до уровня 0.5369.

Анализ вчерашних торгов по японской иене подтверждает, что уровень 152.73 стал критическим, когда индикатор MACD оказалась значительно ниже нуля, ограничивая дальнейшее снижение пары, несмотря на признание японского регулятора возможной необходимости дополнительных снижения ставок. Возможность покупки на отскоке от 152.12 была представлена как более интересная, как я детально обсуждал в утреннем прогнозе. В результате пара восстановилась к области 152.73, что обеспечило хорошую прибыль. В второй половине дня внимание сосредоточилось на данных из США, включая первичные обращения за пособиями по безработице, индекс основного личного потребления и изменения в уровне личных доходов и расходов. Повышение инфляции на фоне роста доходов благоприятно для доллара, в то время как снижение этих показателей вынудит распродажу доллара, так как ФРС, скорее всего, будет более склонна к дальнейшему снижению ставок.

Курс евро к доллару завершает октябрь с падением около 3%, поскольку трейдеры готовятся к предстоящему волатильному период, вызванному публикацией значимых экономических отчетов, а также выборами в США и заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе.

Недавние колебания валютных курсов демонстрируют высокую волатильность и нестабильность на рынке. Валюта EUR/USD находится под давлением, а GBP/USD также испытывает трудности, которые могут быть связаны с общей экономической ситуацией в Европе и Великобритании.

В данной статье мы рассмотрим современные тренды валютных пар, включая японскую и британскую иену, а также евро, анализируя факторы, способствующие их колебаниям на рынке.

Анализ торговли и рекомендации по британскому фунту указывают на то, что цена на уровне 1.2978 была подвергнута испытанию во время значительного роста индикатора MACD выше нулевой отметки, что ограничивало потенциал пары для дальнейшего роста в условиях отсутствия значимых фундаментальных данных. Учитывая эти обстоятельства, я не стал открывать длинную позицию по фунту. Как видно, мощного восходящего движения не произошло.

Ситуация может усугубиться, особенно для Европы, если Дональд Трамп вновь вернётся к власти в Соединённых Штатах. Деловая активность в еврозоне в октябре практически не изменилась и осталась ниже психологически важного уровня 50, что указывает на снижение ВВП. Тем временем угроза республиканского протекционизма, нависающая над Европой, сбивает котировки EUR/USD всё ниже.

Деловая активность в еврозоне по итогам октября продемонстрировала наилучшие результаты для долларовой валюты с 2022 года. По данным Standard Chartered, примерно 60% этого успеха связано с действиями, связанными с Трампом. Значительный рост рейтингов Трампа побуждает трейдеров хеджировать риски, связанные с его потенциальными действиями.

Снижение на 25 базисных пунктов, произведенное Европейским центральным банком (ЕЦБ), вероятно, уже полностью учтено на рынке. Существующее высокое ожидание очередного снижения ставки в декабре подвергается угрозе перерасчета. Следует внимательно следить за ключевой среднесрочной поддержкой EUR/USD на уровне 1.0780/0750.

На протяжении последних четырех недель курс EUR/USD упал на 3.3%, снизившись с максимума 25 сентября на уровне 1.1214 до текущего внутридневного минимума 1.0849 на момент написания этой заметки, в ожидании решения ЕЦБ по монетарной политике.

На уровне 152.75 была протестирована цена, когда индикатор MACD начал отклоняться от нулевой отметки, подтверждая верный момент для продажи доллара. В результате значительное снижение пары не случилось, и после падения на 20 пунктов интерес к доллару вновь возрос. Сегодня были опубликованы довольно разочаровывающие данные по индикаторам PMI производственного и обслуживающего секторов Японии, но иена на эти новости не отреагировала.

В рамках часового графика пара GBP/USD продолжает свое снижение, стремясь к уровню 1.2931, что наблюдается во вторник. Падение фунта происходит медленнее, чем в начале волны, но тенденция остается негативной. Ожидание отскока от уровней 1.2931 или 1.2892 могло бы указать на возможность разворота в пользу британской валюты. Это может привести к некоторому росту к коррекционному уровню 1.3054.

Консолидация курса пары ниже 1.2892 увеличивает вероятность дальнейшего падения к следующей зоне поддержки 1.2788–1.2801. Волновая структура ясна: последняя завершенная восходящая волна (26 сентября) не преодолела пика предыдущей волны, в то время как текущая нисходящая волна, уже находясь на 19-й день, легко пробила минимум предыдущей волны на уровне 1.3311.