QuoteSpy

Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) находится в центре внимания. Консенсус рынка не ожидает от европейских политиков нового этапа стимулирования. Тем не менее, вероятно, они представят свежий пул экономических прогнозов, который даст рынкам дополнительные подсказки относительно будущих мер стимулирования от ЕЦБ. Неожиданным может стать обсуждение того, что текущие правила самоналоженной программы выкупа облигаций исчерпывают свои возможности. Возможные шаги включают ослабление некоторых правил или объявление о продлении программы, выходящей за рамки марта 2017 года.

Крупнейшие биржи Азиатско-Тихоокеанского региона последовали за падением американского фондового рынка, при этом Nikkei зафиксировал свой первый убыток за девять сессий. Китай, Гонконг и Австралия тоже оказались в минусе. Однако индекс MSCI Asia Pacific прибавил около 1% за неделю после роста на 6,3% на предыдущей неделе. Исключение составили рынки Китая, которые не показали роста на этой неделе.

Европейские рынки практически не изменились сегодня, хотя за неделю прибавили чуть более 5%, после роста на 7% на прошлой неделе. Американские акции демонстрируют стабильность: S&P 500 прибавил 0,8% на этой неделе после роста на 7,3% на прошлой неделе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 0,88%, что на четыре базисных пункта меньше этой недели, но сегодня держится стабильно. Европейские доходности несколько смягчились, на неделю основные доходности упали на 3-4 б.п., а периферийные доходности - на 4-8 б.п. Примечательно, что Китай вновь действует в противоположном направлении: доходность его 10-летних облигаций увеличилась на три базисных пункта и составила 3,25%.

Доллар в основном ослаб, но на этой неделе он укрепился против большинства основных валют, кроме новозеландского доллара, где рынок пересмотрел вероятность негативных процентных ставок. Среди развивающихся рынков турецкая лира резко взлетела почти на 11,5% на этой неделе, что связано с новыми экономическими мерами и, возможно, снижением активности президента. Индекс развивающихся рынков JP Morgan вырос на 0,5% на этой неделе после роста на 2,5% на прошлой неделе.

Золото колеблется около отметки $1880, потеряв около 3,7% на этой неделе, но оставив изменения за ноябрь почти незаметными. Нефть тоже подешевела, хотя декабрьские фьючерсы на WTI всё ещё выше примерно на 9,5% за неделю после роста на 3,8% на прошлой неделе. Цены на нефть сейчас около $40,70, немного выше октябрьских уровней.

Данный документ предлагает комплексный анализ текущей рыночной ситуации для четырех валютных пар: GBP/USD, AUD/USD, EUR/USD и EUR/NZD. Обсуждаются стратегии покупки и продажи, основываясь на индикаторах и важнейших новостях. Информация представлена с описанием ключевых событий, влияющих на динамику рынка.

В течение недели с 7 по 11 декабря вышел ряд важных экономических данных и событий, оказывающих влияние на валютные пары. Представленные события включают в себя изменения значений экономических показателей и комментарии ведущих глав центральных банков. Эти данные имеют важное значение для отслеживания тенденций на валютном рынке.

Прошлая неделя ознаменовалась укреплением американского доллара, чему способствовали неожиданные сильные данные по розничным продажам. Несмотря на слабый рост занятости в августе и умерение потребительских цен, у Федеральной резервной системы (ФРС) нет веских оснований не двигаться к сворачиванию стимулирующих мер до конца года.

Валютные рынки несколько стабилизировались после бурных событий в Азии в среду. Торги в Нью-Йорке прошли на спокойных диапазонах, характерных для августа. При этом следует учитывать, что главным фактором тревоги остаются события, связанные с Северной Кореей. Доходность американских десятилетних облигаций приблизилась к 2.2%, котировки золота в Нью-Йорке подскочили до $1277 за унцию, в то время как биржевые индексы продемонстрировали нерешительность на фоне усиливающейся геополитической и фискальной неопределенности.

На этой неделе мировые валютные рынки продолжают демонстрировать активную динамику, в частности австралийский доллар на фоне роста цен на сырьевые товары, а японская иена испытывает давление в связи с неэффективностью текущих мер стимулирования. Кроме этого, доллар США проявляет склонность к укреплению из-за ожиданий повышения процентных ставок ФРС.

На фоне этих обстоятельств внимание аналитиков и трейдеров приковано к заседаниям центральных банков, которые определят дальнейшее направление движения валют.

В четверг Австралийский доллар продемонстрировал незначительный рост. В ходе европейской сессии пара AUD/USD поднялась на 0,16% и торгуется на уровне 0,6684 на момент написания. В среду австралийский доллар стабилизировался после резкого падения накануне. В европейскую сессию пара AUD/USD торгуется чуть ниже отметки 0,66.

На дневном графике пара AUD/USD преодолела сильное сопротивление на уровне 0,6691, усиленное линией MACD. В случае продолжения роста следующая цель будет находиться на уровне 0,6727, а после коррекции цена может продолжить движение к 0,6801.

При поддержке позитивных комментариев Джерома Пауэлла, нового председателя Федеральной резервной системы, американский доллар укрепился против всех основных валют. Австралийский и новозеландский доллары понесли значительные потери, в то время как швейцарский франк и японская иена снизились в меньшей степени. Это говорит о том, что влияние комментариев Пауэлла на риск-аппетит может быть более значительным, чем на сам доллар США.

Снижение индекса Dow Jones на 1% также оказало влияние на рынок валют. Если коррекция на акциях продолжится, доллар продолжит рост, но японская иена и швейцарский франк могут стать главными получателями. Если же инвесторы начнут покупать акции, и падение рыночных индексов будет ограничено, пара USD/JPY будет расти вместе с рисковыми валютами.

Валютный рынок демонстрирует значительную волатильность, отражаясь в резких колебаниях курсов, особенно AUD/USD и NZD/USD. В статье мы рассмотрим текущую динамику рынка, последние новости, ожидаемые события, а также причины роста и возможных откатов курсов.

На прошлой неделе наблюдалась значительная волатильность на валютном рынке. Австралийский доллар пострадал из-за снижение цен на сырье, в то время как американский доллар укрепился благодаря лучшим, чем ожидалось, экономическим данным. Канадский доллар ослабел, хотя на фоне неожиданного сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии он выглядел удерживая свои позиции. В Европе продолжается обсуждение последствий решения Конституционного суда Германии, что создает давление на евро.

Американский доллар продолжает укрепляться относительно всех основных мировых валют этим утром. Хотя некоторые аналитики связывают это с заявлением президента Дональда Трампа о поддержке сильного доллара, истинные причины кроются в реакциях рынка на решения Федеральной резервной системы по поводу отрицательных процентных ставок. В дополнение к этому, растущие напряженности между США и Китаем усиливают нежелание рисковать на рынках.

Полное подсчет голосов на всеобщих выборах в Италии показал победу коалиции правых центристов с 260 местами в нижней палате (из 630), Движение пяти звезд получило 221 место, а коалиция левых - 112. Это усложняет процесс формирования нового правительства.

Спикер Палаты представителей США Пол Райан раскритиковал президента Дональда Трампа за решение ввести пошлины на сталь и алюминий, опасаясь, что это может привести к торговой войне с партнерами США. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что администрация Трампа предложила освободить Канаду и Мексику от пошлин при условии пересмотра НАФТА.

Резервный банк Австралии оставил процентную ставку на уровне 1,50% и заявил, что монетарная политика останется без изменений из-за слабого роста зарплат и отсутствия инфляционного давления.

На фоне уменьшенной активности на рынках и нестабильности, сигнал от капитальных рынков мог быть затруднен. Мы видим, что рынок находится в фазе коррекции, которая началась сразу после повышения ставки ФРС в середине декабря. Сейчас, после данных по занятости в США, которые показали устойчивость рынка труда и рост заработков, возникает вопрос, завершилась ли эта коррекционная фаза.

Австралийский доллар в среду снова потерял в цене. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0,6704 в европейскую сессию, снизившись на 0,10% на момент написания. Накануне австралийская валюта значительно ослабла на 1,1%, что стало одним из самых резких дневных падений в этом году.

Четырехчасовой таймфрейм демонстрирует зону для коррекции на уровне 0.673, что соответствует уровню 38.2 по Фибоначчи, поддерживая возможные медвежьи движения. Однако перед входом в сделки стоит ждать сигналы.

На недельном таймфрейме актив достиг медвежьей линии тренда и вероятно продолжит снижение к зоне ликвидности, что подтверждается отскоком от зоны блокировки ордеров. Это усиливает вероятность дальнейшего спада.

На дневном таймфрейме также виден сигнал на снижение после отскока от блока ордеров на уровне 0.68242, что усилено присутствием Inducement перед блоком ордеров.

На четырехчасовом таймфрейме уровень 0.673 представляет хорошую зону для снижения, что также соответствует уровню 38.2 по Фибоначчи. Но без сигнала на вход лучше воздержаться от сделок.

Австралийский доллар в течение семи дней консолидируется ниже уровня сопротивления 0.6801. За это время осциллятор Marlin демонстрирует снижение. Модель консолидации напоминает зигзаг с пиком 29 августа, что может указывать на формирование обратного тренда. Мы ожидаем движение цены к первой поддержке на уровне 0.6727. Далее вероятна борьба за поддержку на уровне 0.6691, укрепленную линией МАСD.

Главное событие на валютном рынке на этой неделе — падение USD/JPY. Несмотря на это, доллар США оставался относительно стабильным по отношению к евро и швейцарскому франку, а также сделал шаг вперед в отношении британского фунта и сырьевых валют.

Пара AUD/USD демонстрирует признаки потенциального роста, торгуясь около отметки 0.6802 и консолидируясь в боковом диапазоне на своих локальных вершинах к концу августа. Австралийский доллар укрепился почти на 4% за месяц, на фоне высоких показателей потребительских цен, что подчеркивает продолжающееся инфляционное давление в Австралии.

Австралийский доллар продолжает тихую неделю. Пара AUD/USD торгуется на уровне 0.6804 в европейскую сессию, что представляет собой рост на 0.09% на момент написания.