QuoteSpy

Евро откатился более чем на половину черной 'трамповской свечи'. Если евро торопится, он может направиться к уровню 1.0667, минуя минимум этой свечи. Тем не менее, не кажется, что евро спешит. Техническая конвергенция между ценой и осциллятором Марлина остается сильной, что может подтолкнуть пару к целевому уровню 1.0882.

Американские фондовые рынки завершили торги в четверг уверенным ростом, поддержанные решением Федеральной резервной системы снизить процентные ставки на 25 базисных пунктов. Это событие усилило позитивный тренд, который начался после возвращения Дональда Трампа к президентству.

ФРС сократила ставки в условиях ослабления рынка труда, а инфляция постепенно приближается к целевому уровню в 2%. Инвесторы внимательно следят за комментариями чиновников ФРС, которые могут прояснить дальнейшую политику центрального банка.

Евро уже восстановил более половины черной "трамповской свечи". Если он будет действовать быстро, то вполне возможно, что курс двинется к уровню 1.0667 для завершения снижения. Тем не менее, не стоит ожидать, что евро торопится. Техническая конвергенция между ценой и осциллятором Марлина остается устойчивой и может подстегнуть пару к целевому уровню 1.0882. Продолжающийся рост фондовых рынков поддерживает аппетит к риску, побуждая крупных игроков нацеливаться на ордера стоп-лосс преждевременных покупателей доллара. Повышение цены до 1.1010 будет достаточно для этой стратегии. Если крупных игроков охватит еще более агрессивный настрой, они смогут подтолкнуть цену до 1.1186, где в диапазоне 1.1120-1.1160 за последние три месяца накоплено значительное количество заказов. Эта ситуация была бы идеальной для синхронного разворота наряду с фондовым рынком к долгосрочному снижению. Однако этот сценарий маловероятен, если цена упадет ниже уровня поддержки на 1.0724, что может сместить фокус к 1.0667 или 1.0636.

Тест уровня 1.2880 произошел, когда индикатор MACD только начинал двигаться вниз от нулевой отметки. Это подтвердило правильную точку входа для продажи фунта и привело к падению более чем на 40 пунктов, хотя и не достигло целевого уровня. Дональд Трамп теперь президент США, что было интерпретировано как подъем для доллара. Давление на фунт, вероятно, сохранится, особенно поскольку Банк Англии, как ожидается, снизит ключевую процентную ставку сегодня и примет более мягкую позицию на будущее.

Пара GBP/USD стремительно снижается, реагируя на результаты выборов президента США. В среду падение было полностью обусловлено укреплением доллара. Индекс доллара пытается установить свои позиции на месячном максимуме в районе 105, что создает высокую волатильность среди основных валютных пар. GBP/USD не стал исключением: медведи с решительностью пробили уровень поддержки 1,2870 (нижняя линия индикатора Боллинджера на часовом графике) и стараются закрепиться ниже этой метки. Однако давление на фунт наблюдалось задолго до выборов в США, когда правящая Лейбористская партия представила свой первый бюджет с момента победы на парламентских выборах в июле.

В своем утреннем прогнозе я сосредоточился на уровне 1.2845 для определения точек входа на рынок. Давайте рассмотрим 5-минутный график, чтобы проанализировать произошедшее. Падение, сопровождающееся ложным пробоем этого уровня, создало идеальную точку для покупки фунта, что привело к коррекции более чем на 80 пунктов. Технический прогноз был пересмотрен для второй половины дня.

Финансовые рынки показали позитивную динамику, поскольку данные о занятости в США не привели к панике среди инвесторов.

Британский фунт продолжает свой рост в пятницу. В европейской сессии курс GBP/USD торгуется на уровне 1.3046, что на 0.27% выше, чем в начале дня.

На уровне 1.0911 произошла значительная проверка цены, когда индикатор MACD уже поднялся выше нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Из-за этого покупка евро не состоялась.

Недавние данные о производственной активности в зоне евро поддержали интерес к евро, позволив покупателям продолжить восходящее движение, зафиксированное в утренней сессии Азиатского региона.

В последние недели британский фунт стабильно ослабевает по отношению к американскому доллару, оставаясь при этом относительно стабильным по сравнению с евро. Это ослаблениеатики фунта обусловлено тем, что участники рынка учитывают возможность более агрессивного снижения процентных ставок на фоне данных, оказавшихся слабее ожидаемого. В то же время евро продолжает борьбу с фунтом, но на данный момент, к моему удивлению, выигрывает.

Японская иена, напротив, оказалась значительным проигравшим, не сумев воспользоваться ослаблением фунта. Пара GBP/JPY продолжает постепенно увеличиваться на фоне слабости японской иены перед выборами в конце месяца.

Новые правила, опубликованные в 12 CFR Части 303 и 337, вступившие в силу 1 апреля 2021 года, изменили концепцию национальной процентной ставки и лимита. По мнению FDIC, "национальная ставка" представляет собой среднее значение ставок, которые платят все застрахованные депозитные учреждения и кредитные союзы, для которых доступны данные, при этом ставки взвешиваются с учетом доли каждого учреждения в национальных депозитах.

Национальный лимит ставки рассчитывается как наибольшее значение между: (1) национальной ставкой плюс 75 базисных пунктов; или (2) 120% от текущей доходности аналогичных обязательств казначейства США с сопоставимым сроком погашения плюс 75 базисных пунктов. Лимит для недепозитных средств выше, чем национальная ставка плюс 75 базисных пунктов или ключевая ставка федеральных фондов плюс 75 базисных пунктов.

Недавняя динамика валютной пары GBP/USD демонстрирует возможность восстановительного роста после стабилизации на уровне 1.3670, который является ключевой поддержкой.

Несмотря на наличие медвежьего тренда и пересечения скользящих средних, осцилляторы, такие как RSI и Stochastics, указывают на потенциальную положительную динамику.

В ходе анализа рынка GBP/USD было выявлено, что цена на уровне 1.2905 стала испытанием для быков, когда линия MACD начала подниматься выше нуля, создавая перспективные возможности для покупки фунта. В результате пара поднялась на 10 пунктов, однако этот импульс быстро угас.

Ключевые данные экономики США, ожидающиеся во второй половине дня, могут стать определяющим фактором. Сильные данные по уровню безработицы, занятости вне сельского хозяйства и среднего почасового заработка могли бы подтолкнуть трейдеров к продаже фунта и покупке доллара. В противном случае пара может продемонстрировать значительный рост.

После недавнего объявления Банка Японии валютная пара USD/JPY столкнулась с сильным давлением со стороны продаж на фоне жестких намеков со стороны Банка Японии, снизившись до уровня 152.00 и достигнув недельного минимума. Как и ожидалось, на фоне необычной политической турбулентности после досрочных выборов, прошедших в Японии в воскресенье, Банк Японии решил оставить параметры своей денежно-кредитной политики без изменений. Тем не менее, в сопроводительном заявлении банк вновь подчеркнул, что если экономика продолжит умеренное восстановление, а цены будут двигаться в соответствии с прогнозами, он будет придерживаться курса повышения процентных ставок.

Вчера диапазон торгов фунта стерлингов превысил 100 пипсов, и медведи одержали победу. В данный момент цена вновь пытается пробить нижнюю границу зеленого восходящего ценового канала (1.2932). Прорыв этой поддерживающей линии может позволить медведям продолжить свои успехи вплоть до целевого уровня 1.2859 — максимума от 12 июня.

Осциллятор Марлина на дневном графике растет, стараясь предотвратить преждевременное падение фунта, то есть до выборов президента США. Однако ситуация на четырехчасовом графике предоставляет дополнительное преимущество медведям: цена опустилась ниже линии индикатора баланса, а осциллятор Марлина уверенно вошел в медвежью территорию.

Валютная пара GBP/USD проявила смешанные тенденции в ходе торгов в среду, демонстрируя заметную неохоту к росту. В отличие от EUR/USD, на GBP/USD влияние макроэкономических факторов оказалось значительно менее ощутимым. Если евро получала поддержку от отчетов о инфляции в Германии и валовом внутреннем продукте еврозоны, стерлингу такой поддержки не хватало.

Реакция трейдеров на отчеты ADP и GDP в США привела к противоречивым результатам: один из них оказался сильнее прогноза, в то время как другой показал слабые результаты, что способствовало снижению фунта до многомесячных минимумов. Линия тренда была пробита, однако последующая коррекция вверх так и не произошла.

Структура волны GBP/USD остается запутанной и продолжает развиваться. В один из моментов волновая модель выглядела убедительно, завуалировав формирование нисходящей последовательности с целями ниже уровня 1.2300. Тем не менее, спрос на фунт возрос так резко, что разрушает любую четкую волновую структуру. На данный момент существует вероятность формирования нового сегмента нисходящего тренда, однако некоторые факторы вызывают сомнения в этом, такие как неопределенная попытка преодолеть минимум волны b в рамках волны c.

Текущая ситуация на валютном рынке свидетельствует о том, что пара GBP/USD сдерживается на уровне 1.3720 с сохранением нисходящего тренда. Основное внимание сосредоточено на ключевой поддержке 1.3711; прорыв этой отметки мог бы подтвердить среднесрочную разворотную тенденцию. Тем не менее, в случае, если пара преодолеет уровень 1.3791, возможно временное восстановление перед новой волной снижения.

В то же время, пара EUR/USD демонстрирует нейтральный тренд, где консолидация после временного минимума 1.2054 может продолжиться. Преодоление уровня 1.2214, ставшего сопротивлением, приведет к новому снижению.

Фунт стерлингов достиг двухмесячного максимума на фоне смягчения рисков неудачного Брексита благодаря переломному заявлению европейских законодателей. Пара фунт-доллар поднялась до своего высшего уровня с 15 июля, достигнув отметки 1.2582, при этом годовой спад составил всего -1.37%, что на фоне роста более чем на 5% от минимума текущего года выглядит внушительно.

Анализ сделок в четверг показал, что пара GBP/USD испытала легкую восходящую коррекцию, однако, в отличие от евро, она не смогла преодолеть нисходящую линию тренда. В результате медвежья тенденция для фунта осталась неизменной даже на часовом временном интервале.

Вчера британская валюта не получила макроэкономической поддержки. Индексы деловой активности в сфере услуг и производства оказались слабее ожиданий, тогда как аналогичные индикаторы США превзошли прогнозы. Таким образом, трудно объяснить, почему фунт начал расти. Тем не менее, как и любая валюта, фунт не может падать бесконечно. Мы, возможно, стали свидетелями простой коррекции перед новым падением. В любом случае, медвежья тенденция не нарушена, и в среднесрочной перспективе мы все еще ожидаем снижения пары, поскольку рынок уже учел все возможные факторы, способные ослабить доллар США.