QuoteSpy

В четверг пара GBP/USD продолжила свой восходящий тренд, чему способствовали самые мягкие ожидания от заседания Федеральной резервной системы и сохраняющаяся жесткая позиция Банка Англии. Это привело к дальнейшему снижению доллара США и укреплению британского фунта.

Несмотря на общее укрепление фунта на протяжении недели, рост пары вызывает вопросы из-за отсутствия логических обоснований, связанных с монетарной политикой.

На дневном графике GBP/USD наблюдается коррекционная фаза после преодоления долгосрочного уровня 61,8% и формирования дивергенции на индикаторе MACD. Рассматривая это движение как коррекцию всего предшествующего восходящего тренда, при достижении 23,6% уровня Фибоначчи котировки направятся к 38,2% (1.2688) и 50,0% (1.2446). После отката начнётся новая волна роста до текущего максимума 1.3482 и продолжится до долгосрочного уровня 76,0% (1.3660). На четырёхчасовом графике наблюдается снижение как коррекция последней волны роста. Сейчас рынок опустился ниже уровня 38,2% Фибоначчи, и следующие уровни возможного коррекционного спада — 50,0% (1.2868) и 38,2% (1.2722).

EUR/JPY на четырёхчасовом графике вступает в фазу коррекции после тестирования диапазона расширения посткоррекции 138,2-161,8% (126.38-127.59) и формирования дивергенции на MACD. Волна снижения приближается к уровню 38,2% (124.12) и может продолжиться до 50,0% (123.21) и 61,8% (122.29). Сопротивление находится на уровне 127.07. На часовом графике возможна детальная волна снижения до 38,2% (124.12) и, возможно, конвергенция на MACD, сигнализирующая завершение снижения и возможное восстановление до диапазона 138,2-161,8% (126.38-127.59).

Пара GBP/USD обновила 2,5-летний максимум в четверг, реагируя на результаты сентябрьского заседания Банка Англии. Впервые с марта 2022 года пара протестировала уровень 1.33, достигнув значения 1.3313. Хотя фунт не смог удержаться в этой ценовой зоне, восходящие настроения продолжают доминировать в паре GBP/USD.

На фоне широкого ослабления доллара, фунт получил значительную поддержку от английского центрального банка в четверг.

Сегодня ваш комплексный источник анализа валютных рынков! Мы рассматриваем основные экономические отчеты и фундаментальные события, ожидаемые на рынке, а также выявляем ключевые причины за и против роста валют.

В пятницу доллар ослаб относительно корзины других ведущих валют, несмотря на благоприятные данные о занятости в США. Однако падение было ограниченным, поскольку сильный отчет укрепил ожидания повышения процентной ставки Федеральной Резервной системой на следующем заседании 14-15 марта. Министерство труда США сообщило, что экономика создала 235,000 рабочих мест в прошлом месяце, превзойдя прогнозы в 200,000. Уровень безработицы снизился до 4.7% в феврале, от 4.8% в предыдущем месяце, что соответствовало ожиданиям. Средний почасовой заработок вырос на 0.2% по сравнению с прогнозируемым ростом на 0.3%. В то время как евро оставался поддержанным после того, как президент ЕЦБ Марио Драги выразил более оптимистичное мнение о восстановлении еврозоны.

Ниже представлена таблица ключевых экономических данных и событий, вышедших за неделю с 7 по 11 декабря. Время выхода указано по GMT. Таблица показывает отклонения от прогнозов и реакции валют.

Доллар США продолжил тренд на укрепление на прошлой неделе благодаря неожиданно сильным данным по розничным продажам. Несмотря на разочаровывающий рост занятости в августе и умеренные потребительские цены, у ФРС нет веских причин не двигаться вперед с планами по сворачиванию стимулов до конца года.

Сегодняшние минутки заседания РБА, как и предполагалось, подтвердили, что центральный банк Австралии доволен текущей денежно-кредитной политикой, с текущей ставкой в 2%. Тем не менее, РБА сохраняет осторожный подход из-за неопределённости в международных экономических условиях и последствий замедления экономики Китая. На данный момент РБА наблюдает за ситуацией и ждёт повышения ставок ФРС. Вероятность снижения ставки до конца года составила 45%. Пара AUD/USD тестирует верхние границы среднесрочного нисходящего канала.

В Японии ВВП во втором квартале сократился на -1,2% годовых, несмотря на масштабные стимулы политики 'Абэномики'. Банк Японии оставил текущие стимулы без изменений, увеличивая денежную базу на 80 трлн иен в год. Губернатор Харухико Курода заявил о возможном снижении инфляционного прогноза, связанном с падением цен на нефть.

Доллар США замедляет свой восходящий импульс. Пара USD/CAD начинает терять динамику на фоне слабых данных и разнообразия рыночных факторов.

На предстоящую неделю, охватывающую 16-20 сентября 2024 года, представлен широкий спектр прогнозов по различным финансовым активам. В фокусе внимания валютные пары, криптовалюты, металлы и энергетические ресурсы. Аналитические данные включают прогнозы на доллар США, евро и другие основные валюты, а также криптовалюты, такие как биткоин и эфириум.

Вопреки нашим ожиданиям, британский фунт укрепился вчера после снижения процентной ставки Европейского центрального банка. Сегодня утром цена достигла целевого уровня 1,3141, достигнутого в июле 2023 года, а осциллятор Марлин закрепился в положительной зоне. Теперь открыта цель на уровне 1,3220.

Возможно, что цена собирается протестировать верхнюю границу ценового канала на уровне 1,3246 и достичь целевого уровня 1,3300, если заявление ФРС на следующей неделе не нарушит этот план. Для подтверждения роста цена должна закрепиться выше уровня 1,3141. На четырехчасовом графике цена достигла линии MACD, осциллятор Марлин наметил разворот вниз, но вероятность закрепления выше 1,3141 превышает вероятность разворота от достигнутых сопротивлений, так как цена превысила линию баланса.

В начале недели комментарии Белого дома связали тарифы с НАФТА, что показало наличие у президента стратегии. Британский фунт стал лидером роста, в то время как канадский доллар отставал. Решение РБА было следующим важным событием. Глобальные фондовые рынки отскочили, а иена ослабла в понедельник, поскольку риторика по поводу тарифов на сталь изменилась. На первый взгляд, внезапное введение глобальных тарифов могло быть частью стратегии для улучшения условий НАФТА.

Дональд Трамп и US NAFTA переговорщик Лайтхайзер заявили, что Канада и Мексика смогут получить освобождение от тарифов при достижении соглашения НАФТА. Неясно, какого рода соглашение хочет Трамп и смогут ли партнеры принять его условия, но на данное время рынки были спокойны благодаря признакам наличия плана.

Одним из слабых мест стал канадский доллар из-за растущих рисков, которые вытолкнули USD/CAD выше технически важного уровня 1.2920 — самого высокого с июня. Эти опасения связаны с решением БОС, которое будет оглашено в среду и высокой вероятностью более нейтральной позиции из-за увеличения торговых и экономических рисков.

В утреннем прогнозе я выделил уровень 1.1052 и планировал основывать на нем свои торговые решения. Взглянем на 5-минутный график, чтобы понять, что произошло. Рост до уровня 1.1052 произошел, но не достиг его на пару пунктов для теста и ложного пробоя, поэтому я остался без точек входа. Техническая картина на вторую половину дня не изменилась.

На часовом графике пара GBP/USD продолжила снижение в понедельник к уровню 127.2% коррекции Фибоначчи на отметке 1.3054. Ожидаемая реакция трейдеров на этот уровень может способствовать развороту в пользу фунта и приведет к некоторому росту к уровню 161.8% Фибоначчи на 1.3259. Тем не менее, я сомневаюсь, что у быков достаточный импульс для достижения этого уровня вновь.

На протяжении двух дней подряд пара USD/JPY пытается набрать позитивный импульс. Однако уверенности в устойчивом росте не наблюдается, так как трейдеры остаются осторожными в ожидании важных данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Понедельник ознаменовался снижением пары GBP/USD, при этом линия Senkou Span B поднялась выше уровня цены, что указывает на нисходящий тренд. Однако этот тренд весьма слаб и неопределён. Британский фунт, демонстрирующий впечатляющую стойкость к падению, пока не может скорректироваться даже на треть после роста на 600 пунктов за последний месяц.

В понедельник не было значимых макроэкономических данных ни в США, ни в Великобритании. Фунт немного снизился, но не смог убедительно преодолеть предыдущий локальный минимум. Ситуация остаётся неустойчивой, и даже эта неделя может предоставить достаточно причин для новой волны продаж доллара.

Валютные рынки продолжают демонстрировать высокую волатильность и усложненные модели движения. Пары GBP/USD и USD/CAD отражают текущие тенденции, реагируя на экономические и политические новости. Также важное внимание стоит уделить EUR/USD, USD/JPY и другим ключевым активам.

Пятничные колебания валютных курсов показали значительное влияние американского доллара на пару EUR/USD, что привело к возвращению к зоне поддержки 1.1070–1.1081. При отскоке от этой зоны возможно возобновление роста в сторону уровня 200.0% по Фибоначчи на отметке 1.1165. Закрепление ниже данной зоны увеличит шансы на дальнейшее падение к следующему уровню Фибоначчи в 127.2% на отметке 1.0984.

GBP/USD также показала динамику в сторону доллара США, но в целом экономические проблемы Великобритании могут усугубить ситуацию для фунта. В то время, как значения Nonfarm Payrolls в США были ниже ожиданий, отчет по безработице выглядел более позитивным.

Кроме того, AUD/USD и другие пары показали разнонаправленное поведение, формируя потенциальные зоны разворота, тогда как рынок криптовалют демонстрирует намеки на коррекцию.

Фунт стерлингов колебался в пределах 125 пунктов в пятницу, завершив день на 50 пунктов ниже. Цена не задержалась в зоне поддержки 1.3090-1.3120, указывая на отсутствие спешки опуститься ниже этого диапазона. Хотя план движения к 1.2994 остается в силе. Консолидация ниже 1.3090 открывает путь к 1.2994, а ниже 1.2994 возможно достижение 1.2859.

Американский доллар неоднозначно торговался на фоне экономических данных и множества выступлений представителей центральных банков. Золото резко упало, а акции продолжали колебаться вследствие новостей о коронавирусе и геополитических событиях.

Полный подсчет голосов на парламентских выборах в Италии показал, что правоцентристская коалиция получила 260 мест в нижней палате (из 630), а движение «Пяти звезд» набрало 221 место, в то время как левоцентристы получили 112 мест. Это создает сложности в формировании нового правительства.

Спикер Палаты представителей США Пол Райан раскритиковал решение президента Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия, опасаясь, что это может спровоцировать торговую войну. Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтайзер заявил, что администрация Трампа может исключить Канаду и Мексику из этих тарифов при условии пересмотра Nafta.

В условиях мягкой риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США курс золота остается на недельном максимуме, около $2520. Однако потенциал для дальнейшего роста ограничен из-за осторожности трейдеров перед выходом отчета о занятости вне сельского хозяйства (NFP) США. Ожидается, что этот ключевой релиз окажет значительное влияние на ожидания рынка относительно возможного снижения процентных ставок ФРС в сентябре.

На текущий момент рынок оценивает вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов на заседании ФРС, запланированном на 17-18 сентября, на уровне 40%. Эти ожидания усилились после публикации смешанных данных о занятости в США в начале недели. Данные, опубликованные в среду, показали снижение числа вакансий в США до уровня 7,673 миллионов, самого низкого за три с половиной года. В четверг ADP сообщила, что прирост занятости в частном секторе составил всего 99 тысяч рабочих мест в августе, что является самым низким показателем с января 2021 года.