QuoteSpy

В последние дни британский фунт устойчиво растет на фоне ожиданий решений Банка Англии и Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Несмотря на отсутствие значимых макроэкономических новостей в Еврозоне и США, фунт демонстрирует уверенный восходящий тренд. На криптовалютном рынке Polkadot также показывает потенциал для роста, подкрепленный положительными техническими индикаторами.

Как мы и предсказывали в предыдущем анализе от 18 сентября, иена расширила свой диапазон консолидации и вышла за пределы нисходящего ценового канала, который был аннулирован. Однако цена по-прежнему находится ниже линейного индикатора баланса, что указывает на умеренную коррекцию в рамках текущего восходящего тренда. Коррекция может углубиться до линии MACD около целевого уровня 146.50. Пробой выше этого уровня изменит тренд на восходящее движение.

Осциллятор Marlin оставался в узком диапазоне (серый прямоугольник). Светло-зеленый прямоугольник обозначает допустимый диапазон корректировки. Мы ожидаем продолжение бокового тренда. Цена остается выше линий баланса и MACD на четырехчасовом графике, а Marlin находится в положительной зоне. Закрепление выше отметки 143.60 будет первым шагом к росту к уровню 146.50. Пробой линии MACD (141.41) даст импульс цене к тестированию диапазона 139.70-140.27.

Фондовые рынки Анд и Тихоокеанского региона последовали за американскими акциями вниз. Nikkei зафиксировал первую потерю за девять сессий, а Китай, Гонконг и Австралия тоже снизились.

На этой неделе индекс MSCI Asia Pacific вырос примерно на 1% после подъема на 6,3% в предыдущей неделе. Китайские рынки — единственные в регионе не показавшие роста на этой неделе.

Европейские акции незначительно изменились и выросли почти на 5% за неделю после подъема на 7% в предыдущей неделе. Американские акции твёрдо стоят. Индекс S&P 500 вырос на 0,8% за неделю после увеличения на 7,3% в предыдущей неделе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составила 0,88%, снизившись на 4 базисных пункта за неделю.

Золото колеблется около $1880 за унцию после падения на 3,7% на этой неделе, что свело на нет прибыль прошлой недели.

Нефть марки WTI немного дешевеет на день, но декабрьский контракт все же вырос на 9,5% на этой неделе после роста на 3,8% на прошлой неделе.

Наступающая неделя обещает быть насыщенной событиями на валютных рынках. В фокусе внимания инвесторов будет разнообразие макроэкономических данных и заявлений глав центральных банков, которые могут повлиять на движение основных пар валют. Ниже приведен детальный обзор ключевых событий недели с 7 по 11 декабря и их влияние на основные валютные пары.

Доллар США ощутимо укрепился против всех основных валют в прошлый вторник, поскольку доходность казначейских облигаций резко возросла, а фондовые рынки обвалились. На фоне ряда факторов, вынуждающих инвесторов избегать рисковых активов, трейдерам стоит быть готовыми к усилению риск-аверсии в ближайшие дни. Среди причин для беспокойства – растущие цены на сырьевые товары, перспектива ужесточения денежно-кредитной политики, опасность шатдауна правительства США и даже вероятный дефолт.

Прошедшая неделя была насыщена важными событиями в финансовых рынках. Валютные курсы демонстрировали существенные изменения на фоне обострения геополитической напряженности в мировых регионах. Среди наиболее значимых новостей – оптимистичные заявления главы ФРС США и данные по инфляции из Японии, что существенно повлияло на настроение инвесторов.

В последние дни мировые валютные рынки демонстрировали значительную волатильность. Американский доллар оказался в центре внимания, укрепляясь против большинства валют. Лишь швейцарский франк и японская иена сохранили стабильность по отношению к доллару.

Рынок валют и акций показывает разнообразные тренды, влияя на решения инвесторов и трейдеров. На фоне макроэкономических данных и потенциальных изменений политики центральных банков, валютные пары и акции демонстрируют важные коррекции и пробои ключевых уровней.

Цена протестировала уровень 142.37, когда индикатор MACD начал движение вниз от нулевой отметки, что подтвердило правильную точку входа для продажи доллара, соответствуя текущему нисходящему тренду. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, но цель на уровне 141.50 была достигнута лишь сегодня в ходе азиатской сессии. Сильные показатели промышленного производства Японии за август оказали дополнительное давление на доллар, поддерживая надежды на продолжение нисходящего тренда.

Благодаря положительным комментариям председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, доллар США укрепился относительно всех крупных валют. Особенно сильные потери понесли австралийский и новозеландский доллары, в то время как швейцарский франк и японская иена показали умеренные снижения.

Американский доллар, измеренный индексом DXY, демонстрирует рост третий день подряд в пятницу на фоне агрессивных заявлений представителей ФРС и осторожного настроения на рынке. В момент написания статьи DXY торгуется на отметке 108.10, что представляет собой дневной прирост на 0.6% после достижения максимального уровня за более чем месяц на 108.21. Индекс находится на пути к самой большой недельной прибыли с марта 2020 года, поднявшись на 2.28% с момента открытия торгов в понедельник.

В краткосрочной перспективе американский доллар демонстрирует укрепление на фоне данных по занятости в США, что снизило ожидания относительно понижения ставки Федрезервом на 50 базисных пунктов в сентябре. На фоне этих новостей фондовый рынок пережил падение, однако инвесторы активно начали приобретать доллары. Исторически сложилось, что слабый доллар стимулирует интерес к акциям, тогда как их распродажа активно направляет инвесторов к краткосрочным облигациям и долларам США в качестве безопасного актива.

Вчера пара USD/JPY показала незначительный рост, обусловленный общей силой доллара и подъемом на фондовом рынке. Рост остановился на уровне сопротивления 143.60. Линия сигнала осциллятора Marlin уже перешла в положительную зону, но все еще присутствует вероятность ее разворота от границы с зоной роста. Прорыв выше максимума понедельника даст возможность достичь верхней границы ценового канала (144.74). Основной сценарий остается медвежьим, так как мы продолжаем ожидать более значительного снижения фондовых индексов. В частности, мы ожидаем, что S&P 500 достигнет минимума 5 августа на уровне 5089.41. Ближайшая цель для йены остается неизменной — диапазон 139.70-140.27.

На четырёхчасовом графике основная валютная пара USD/JPY демонстрирует ослабление, чему способствуют медвежьи паттерны продолжения, такие как Восходящий клин, и нахождение цены ниже обеих скользящих средних. Однако, наблюдается расхождение между движением цены и индикатором стохастического осциллятора, что указывает на возможную краткосрочную коррекцию в сторону укрепления USD/JPY.

Фунт стерлингов оказался одной из лучших валют за последние недели благодаря положительным данным из Великобритании и ожиданиям, что Банк Англии не станет снижать процентные ставки на ближайшем заседании. В то же время существуют признаки надвигающейся коррекции, так как ветеритория пары GBP/USD является перекупленной, а индикатор RSI подаёт сигналы предостережения.

Доллар США вчера торговался смешанно, демонстрируя небольшую слабость после выхода данных по заказам на товары длительного пользования, которые показали снижение на 1,1%, что превысило ожидания. Заказы на основные товары длительного пользования увеличились на 0,1%, что ниже ожидаемого роста на 0,4%. Это стало самым значительным падением за последние 9 месяцев. Цены на золото существенно снизились, опустившись до внутридневного минимума $1235,99.

Выборы в Италии завершились победой правоцентристской коалиции, которая получила 260 мест в нижней палате парламента из 630. Движение «Пять звезд» заполучило 221 мест, а левоцентристская коалиция - 112 мест. Это усложняет формирование нового правительства.

Спикер Палаты представителей США Пол Райан раскритиковал решение президента Дональда Трампа о введении тарифов на импорт стали и алюминия, полагая, что это может вызвать эскалацию напряженности с торговыми партнерами США. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что администрация Трампа предложила исключить Канаду и Мексику из списка торговых тарифов, если будет достигнуто справедливое пересмотрение НАФТА.

Прошедшая неделя была насыщена событиями на валютных рынках. Основными драйверами стали продолжение коррекции на доллар, укрепление японской иены и ожидания по ключевым показателям в различных странах.

В четверг запланировано немало макроэкономических событий. Еврозона опубликует отчет по розничным продажам, Великобритания — индекс деловой активности в строительном секторе, а США — важный отчет ADP по числу новых рабочих мест и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Кроме того, США представят отчеты по числу первичных заявок на пособие по безработице и стандартный индекс деловой активности S&P.

Особое внимание стоит обратить на отчеты ADP и ISM. Стоит также отметить выступление члена Комитета по монетарной политике Европейского центрального банка Туоминена. Ожидается, что рынок будет сосредоточен на данных из США, пересматривая свои ожидания относительно ставки Федерального резерва.

Последние данные показали ухудшение делового климата Германии, коррективный рост британского фунта и возможные движения пары USD/JPY в зависимости от американских экономических показателей. Это воздействует на различные валютные пары, вызывая изменчивость и неопределенность на финансовых рынках.

Анализ финансовых рынков на основе последней информации показывает заметные изменения в движении цен на валютные и сырьевые активы.