QuoteSpy

Индекс доллара США (DXY) резко вырос на фоне ожиданий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Настроения на рынках свидетельствуют о том, что президентство Трампа и большинство Республиканцев могут привести к укреплению американской экономики, что, в свою очередь, сделает доллар сильнее в среднесрочной перспективе. Предложенные Трампом меры по тарифам и налоговым льготам могут оказать влияние на ожидания по инфляции и процентным ставкам в США.

Валютная пара EUR/USD в среду упала примерно на 250 пунктов. Падение началось в ночь и продолжилось в течение дня. Причина такого воздействия на доллар США очевидна: результаты президентских выборов в США и вероятная победа Дональда Трампа. Движение на рынке можно объяснить самим процессом выборов. Мы несколько раз отмечали, что доллар может демонстрировать более сильные результаты при Трампе, чем при Камале Харрис. Однако предположить, что доллар вырастет на 2.5 цента за день, было практически невозможно.

Тестирование уровня цен 153.77 произошло, когда индикатор MACD еще не вышел в отрицательную зону, и я воздерживался от продаж на текущем бычьем рынке. Несмотря на значительное снижение пары, я сосредоточился на стратегии покупки на откате в районе 153.27. Эта стратегия была тщательно обговорена в моем утреннем прогнозе и соответствовала текущему тренду, что позволило мне зафиксировать прибыль более чем в 100 пунктов.

Победа Дональда Трампа подорвала позиции японской иены и поддержала доллар США. Учитывая отсутствие данных по США во второй половине дня, рынок вряд ли изменит свои настроения. Я по-прежнему поддерживаю бычью позицию по доллару и ожидаю дальнейшего падения иены.

На недельном графике цена укореняется выше линии MACD (151.13), подтверждая основную восходящую тенденцию. Тем не менее, цена точно протестировала 23.6% коррекционного уровня более долгосрочного движения, и осциллятор Marlin начинает двигаться вниз, что указывает на вероятность снижения ниже 151.13. Это обстоятельство создает небольшой оптимизм в отношении консолидации цены выше уровня прошлой недели (153.89). Анализ дневного графика также не проясняет намерений цены, поскольку она колеблется в установленном диапазоне 150.83–153.60. Marlin может либо отскочить от границы нисходящей территории, либо развернуться и произвести рост.

В настоящее время многие значимые валютные пары находятся в узком диапазоне торговли. Из-за отсутствия внутридневной волатильности инвесторам необходимо проявлять быстроту и ловкость для достижения значительных доходов.

В прошлом месяце вновь активировалась стратегия "кэрри-трейд" (+4.7% в октябре по сравнению с -8.3% в августе, когда Китай девальвировал юань). В условиях потенциального дальнейшего стимулирования со стороны центральных банков Европы и Японии, более свободная монетарная политика продолжит поддерживать спрос на рисковые активы (EM пары, такие как PLN, RUB, TRY, ZAR, IDR), пока не появятся противоречивые сигналов.

В апреле 2021 года вступили в силу новые правила, изменившие концепцию национальной процентной ставки и ее потолка, что позволило изменить подход к ставкам, выплачиваемым депозиторскими учреждениями и кредитными союзами. FDIC рассматривает "национальную ставку" как среднее значение ставок, используемых всеми застрахованными финансовыми учреждениями, взвешенное по доле зарубежных депозитов каждого из них.

Доллар США по-прежнему демонстрирует уверенность, находясь под легким давлением в начале новой недели. Японская иена восстанавливает утраченные позиции, с курсом USD/JPY, который упал до 108.00, что является минимальным уровнем за четыре недели. Фунт стерлингов демонстрирует положительную динамику на шестой торговой сессии подряд, пытаясь преодолеть уровень 1.3850.

Пара USD/JPY завершила коррекционное движение, возникшее в понедельник, и теперь готова возобновить восходящий тренд, преодолев уровень сопротивления 153.60 и направившись к цели на уровне 156.79, установленной 14 мая. Тем не менее, признаки роста пока остаются незначительными, так как намерение увеличиться для формирования технической дивергенции пока нельзя считать истинной готовностью. Для этого требуется, чтобы осциллятор Marlin развернулся вверх, а цена приближалась к сопротивлению 153.60.

Как и прочие валюты, японская иена ждёт результатов американских выборов, а диапазон 150.83-153.60 стал привычной и комфортной территорией для торговли. Кроме выборов в США, на иену влияют формирование правительства Японии и политика Банка Японии. Как отметил вчера глава центрального банка Кадзуа Уэда, они также тщательно следят за политическими и экономическими событиями.

Дональд Трамп опередил Камалу Харрис во всех ключевых опросах, ведя с перевесом в 0.3%. Электронный баланс также указывает на преимущество Трампа с показателем 270/251. Мы ожидаем, что Трамп одержит победу. Крупнейшие технологические компании представили слабые квартальные отчеты, что привело к падению S&P 500 на 1.86% и Nasdaq на 2.76%. Это снижение близко к уровню кризиса. Тем не менее, евро начал проявлять активность, поднимаясь на 24 пункта и достигнув целевого уровня 1.0882. Уровень растет и сегодня утром, с целевой отметкой в пределах 1.0935/50. Осциллятор Марлина переключился на территорию роста, полностью соответствуя восходящему движению. На четырехчасовом графике цена консолидации происходит выше уровня 1.0882. Осциллятор завершает консолидацию в верхнем положительном диапазоне, что повышает вероятность восходящего прорыва. Мы прогнозируем дальнейший рост цен.

На октябрьском заседании, которое стало предпоследним в этом году, Банк Японии оставил без изменений все параметры денежно-кредитной политики, сохранив ключевую процентную ставку на уровне 0.25%. После двух повышений ставок (в марте и июле), центральный банк решил приостановить свои действия, вероятно, до конца текущего года. Хотя Казуо Уэда в своих высказываниях поддержал иену, полагать, что падение пары USD/JPY необратимо, может быть преждевременным.

В тексте представлен анализ торговых сигналов по японской йене и фунту стерлингов, а также описание текущей рыночной ситуации по евро/новозеландскому доллару.

Американский фондовый рынок закрылся в минусе, так как акции производителей чипов упали, и инвесторы приняли паузу, ожидая корпоративных отчетов.

Некоторые компании, как Microsoft и Meta Platforms (запрещенная в России), представили квартальные отчеты, превзошедшие прогнозы по доходам, что дало повод для оптимизма.

Однако дополнительные отчеты продемонстрировали разнопоследовательные نتائج в секторах технологии и услуг.

Тестирование уровня цены 153.10 совпало с тем, как индикатор MACD начал своё снижение от нулевой линии, что подтвердило надежную точку входа для продажи доллара в соответствии с коррекционным нисходящим трендом. В результате валютная пара упала на 20 пунктов. Теперь все внимание приковано к данным о ВВП США за третий квартал. Слабая статистика может стать основанием для продажи доллара, даже если Банк Японии вряд ли изменит свою денежно-кредитную политику на завтрашнем заседании. Неудачные данные по занятости от ADP и индекс потребительских расходов также могут подтолкнуть к продаже пары USD/JPY. В противном случае, следует ожидать продолжения восходящего тренда.

Японская иена демонстрирует небольшой рост в пятницу после ухудшения настроений инвесторов, сменив два дня оптимизма на рынке. Пара USD/JPY по-прежнему испытывает трудности с преодолением психологической преграды в 114.00, так как настроение среди участников рынка нестабильное, а доллар США не получает необходимой поддержки. Однако на недельных графиках пара находится в позитивной зоне после резкого падения на прошлой неделе. В долгосрочной перспективе, спрос на безопасную иену может возрасти на фоне растущих опасений по поводу замедления глобального экономического роста.

Стабильность американской экономики и возросшие шансы на избрание Дональда Трампа заставляют трейдеров пересматривать прогнозы по процентным ставкам в США. С момента начала сентября ожидания снижения ставки ФРС уменьшились более чем на половину. Контракты на двухлетние облигации казначейства США держатся выше ключевого технического уровня, а возможность медвежьего прорыва может усилить позиции доллара.

Общий обзор показывает, что ожидаемое укрепление доллара в значительной мере влияет на валютные рынки, так как высокая доходность американских ценных бумаг привлекает капитал из других стран. В сочетании с тем, что данные экономики США превзошли ожидания, трейдеры начали сдерживать свои прежние ожидания относительно величины снижения ставок.

Анализ торговых операций показывает, что уровни, которые были ранее обозначены, не были протестированы. Рынок демонстрирует низкую волатильность, что затрудняет условия для входа. Однако текущее состояние требует внимания к данным, которые могут повлиять на валюты, особенно в свете ожидаемых макроэкономических новостей.

Анализ сделок и рекомендации по торговле японской иеной и евро приближаются к сути текущей ситуации на рынке валют. Недавние тесты ключевых уровней котировок демонстрируют значительное влияние индикаторов, таких как MACD, на принятие решений. Понимание движения и сочетание фундаментальных данных создают основу для торговых стратегий.

Иена находится в спокойном состоянии в четверг после резких потерь накануне. С утра в Европе курс USD/JPY торгуется на уровне 148.88, что на 0.28% ниже. Протоколы заседания Федрезерва: вероятное снижение на 25 базисных пунктов.

Федеральная резервная система обнародовала протокол заседания в сентябре в среду. Это заседание было драматичным, поскольку рынки сомневались, снизит ли ФРС ставку на 25 или 50 базисных пунктов. Федрезерв выбрал более резкое снижение, и лишь один член FOMC высказался против. Однако протоколы показали, что некоторые участники предпочли бы более постепенное снижение ставок, хотя согласились на уменьшение на 50 базисных пунктов.

Валютные рынки переживают волнения на фоне глобальной экономической нестабильности. Внимание трейдеров привлекают заявления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая должна выступить с докладом о денежно-кредитной политике, касающемся неуверенности в экономике и нестабильных фондовых рынков.

Недавние данные показывают укрепление таких валют, как иена, франк и евро, что волнует соответствующие центральные банки.

На дневном графике пары USD/JPY окончательный клин преобразовался в паттерн флага. Нижняя граница флага совпадает с уровнем поддержки 149.38. Пробой этой отметки откроет путь к следующей цели на уровне 147.22, после чего цена может столкнуться с поддержкой в диапазоне 143.60 и линией MACD (144.60). Движение выше уровня 150.83 пока не сигнализирует о пробое к 151.87, так как верхняя граница флага располагается немного выше текущего сопротивления. Сигнальная линия осциллятора Marlin продолжает двигаться в нисходящем тренде. Мы ожидаем либо разворот ценового тренда, либо восходящий пробой к 153.60. Главный сценарий остается медвежьим, учитывая, что фондовый рынок испытывает трудности с ростом около рекордных максимумов.