QuoteSpy

Индекс доллара США (DXY) значительно удлинился, когда рынки начали ожидать победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Рыночные настроения предполагают, что президентство Трампа и республиканское большинство способствуют росту экономики США, что приведет к укреплению доллара в среднесрочной перспективе.

Представляем всеобъемлющий обзор ключевых валютных пар и товарных рынков. Мы проанализируем текущее состояние рынка Форекс, акций и сырьевых активов, чтобы помочь вам принять взвешенные инвестиционные решения. Наш подробный анализ включает ожидаемые события, движущие факторы и технический прогноз по ведущим инструментам.

Недавние показатели чистых спекулятивных позиций по доллару США составили $24.17 миллиарда на прошлой неделе. Согласно последним данным отчета о приверженности трейдеров (COT), опубликованным Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в пятницу, крупные трейдеры и валютные спекулянты завершили год, незначительно увеличив свои оптимистичные ставки в пользу доллара США.

Американский доллар резко укрепился относительно всех основных валют после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразил уверенность в экономике, несмотря на недавний рост доходностей. Десятилетние казначейские облигации выросли на 4%, что приближает их к максимальным значениям за год. В ответ на это фондовые рынки обрушились: индекс Доу-Джонса снизился более чем на 300 пунктов. Увеличение доходностей негативно сказывается на акциях, так как рост расходов на заимствования тормозит восстановление экономики. Например, ставка по ипотечным кредитам на 30 лет впервые с июля 2020 года превысила 3%. Хотя процентные ставки по-прежнему остаются низкими, спрос на рефинансирование и новые дома может снизиться при дальнейшем росте ипотечных ставок.

Доллар США получает выгоду благодаря нескольким факторам: уверенность Поула в экономике и ее способности справиться с ростом ставок способствует укреплению доллара. Более привлекательные доходности также привлекают спрос на зеленую валюту, а падение акций заставляет инвесторов искать укрытие в валюте. Пара USD/JPY достигла максимума за восемь месяцев после заявлений Пауэлла, тогда как USD/CHF вырос до самого высокого уровня за четыре месяца.

Прогнозы на рынке криптовалют, акций и форекс на будущую неделю охватывают множество валютных пар, таких как EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, а также соответствующие индексы и значимые товары, включая золото и нефть.

Несмотря на то, что экономический рост в США сохраняется на должном уровне, ситуация в большинстве других регионах становится все более неблагоприятной. Падение объемов кредитования в долларах США на международной арене привело к предстоящему ужесточению условий ликвидности со стороны Федеральной резервной системы.

Центром нехватки доллара выступает Китай, где развивающиеся рынки активно пользуются заимствованием в долларах.

Недавние достижения американской экономики и благоприятные перспективы для Дональда Трампа заставляют трейдеров пересмотреть свои прогнозы по процентным ставкам в США. С начала сентября участники рынка значительно сократили ожидаемое количество изменений ставки ФРС в этом году.

Фьючерсы на 2-летние казначейские облигации США оказались выше ключевого технического уровня, что отразило пересмотр ожиданий на снижение ставок. Падение этих фьючерсов может усилить позицию доллара США.

В текущем прогнозе рассматриваются основные валютные пары, криптовалюты и commodities на период с 28 октября по 1 ноября 2024 года. Мы проанализируем тренды, поддержки и сопротивления ключевых инструментов, ожидая значительных движений на финансовых рынках.

Швейцарский национальный банк (ШНБ) оправдал ожидания, снизив свою ключевую процентную ставку на 0.25 процентных пункта до 1.0%, замедляя темп нормализации после двух сокращений на 0.50 процентных пункта в марте и июне. Центробанк предупредил о возможности дальнейших снижения ставок в предстоящие кварталы.

Председателю Федеральной резервной системы, Джанет Йеллен, предстоит выполнить сложную задачу на сегодняшних слушаниях. Она должна представить полугодовой отчет по денежно-кредитной политике перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Ее выступление ожидается с особым вниманием, так как последние события на мировых рынках вызывают нестабильность, и инвесторы стремятся понять ее мнение о волатильности рынков.

Актуальная рыночная ситуация наталкивает на мысль, что трейдеры и спекулянты становятся все более осмотрительными в отношении способности центральных банков обеспечить рост и инфляцию. Председателю ФРС нужно будет убедить участников рынка в том, что экономика США демонстрирует улучшения, не пугая их увеличением процентных ставок.

Валютная пара USD/CHF демонстрирует возможность продолжения восходящего тренда, так как Швейцарский национальный банк может увидеть преимущества в ослаблении CHF под давлением со стороны экспортного сектора страны. Предстоящие экономические данные из США и геополитические события, включая встречу МВФ и предвыборную борьбу в Штатах, могут оказать влияние на курс USD/CHF. Пара сейчас находится вблизи ключевой зоны поддержки, и инвесторы ожидают дальнейшего роста курса.

В то же время, безопасность, которую предоставляет швейцарский франк, поддерживает его курс, в то время как быки на доллар США нацелены на получение прибыли. С изменением ожиданий относительно политики ФРС, франк и Швейцарский национальный банк сталкиваются с различными вызовами.

На текущий момент новостные потоки, касающиеся торговых отношений между США и Китаем, характеризуются нестабильной динамикой. Президент Трамп охладил надежды на промежуточную торговую сделку в октябре, в то время как Министерство коммерции Китая, напротив, сохраняет оптимизм, называя переговоры конструктивными. Рисковая среда снова принимает более позитивный оборот, хоть события, развивающиеся с пятницы, служат явным предупреждением.

В настоящем анализе рассмотрены ключевые инструменты валютного рынка, включая EUR/USD, GBP/USD, а также драгоценные металлы, такие как золото и серебро. Текущие колебания на рынке формируются под воздействием экономических данных и политических решений.

Валютная пара USD/CHF завершила прошлую неделю на повышении, преодолев уровень 0.9843. Это событие открывает путь к дальнейшему укреплению на этой неделе. Ожидается, что движение вверх будет направлено на область сопротивления в районе 0.9902/56. Пробитие этой зоны позволит нарастить бычий импульс до уровня 1.0000. В более далекой перспективе, сопротивление на уровне 1.0050 может оказать влияние на движение пары. Недельный RSI выглядит благоприятно и сигнализирует о продолжении роста.

Снизу, поддержка находится на уровне 0.9843. Перейдя ниже этой отметки, мы можем наблюдать ослабление до уровня 0.9800, а затем до 0.9750. В общем, пара имеет среднесрочный восходящий тренд.

В последних данных отчета о позициях крупных трейдеров (COT), опубликованного Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в минувшую пятницу, стало известно, что чистые спекулятивные позиции по доллару США сократились до +8,31 миллиарда долларов. Это произошло на фоне восьмой подряд недели, когда крупные трейдеры и валютные спекулянты снижали свои общие длинные позиции по доллару, доведя их до минимального уровня с мая 2014 года.

Рынок валют остается под давлением значительной волатильности, с разнообразными движениями по отдельным валютным парам. В частности, трейдеры активно анализируют возможности для покупки и продажи, учитывая уровень риска и ожидаемую прибыль.

Долговые обязательства казначейства резко выросли в понедельник перед объявлением Федеральной резервной системы о монетарной политике. Увеличение доходности по десятилетним казначейским облигациям на 2,7% и падение индекса Доу-Джонса отражает убежденность рынка в том, что центральный банк начнет обсуждения по снижению объемов выкупа на этой неделе. Обычно разговоры о сокращении объемов выкупа совпадают с широким ростом курса доллара США, однако валюта осталась на уровне против фунта стерлингов и ослабела против евро, канадского, австралийского и новозеландского долларов. Пара USD/JPY преодолела уровень 110, а USD/CHF касалась 0,90 кредита, но отсутствие согласованного поведения доллара США говорит о том, что не все убеждены в готовности ФРС увеличить доходность с менее мягкой позицией. У ФРС есть множество других возможностей сделать сигнал рынку, включая конференцию в Джексон-Хоул в августе или заседание FOMC в сентябре.

Текущая ситуация на финансовых рынках отражает неопределенности и волатильности, с которыми сталкиваются инвесторы. В частности, различия в политике центробанков, торговые споры между США и Китаем, а также колебания основных валют создают сложный инвестиционный климат. Экономические данные, поступающие со всего мира, сигнализируют о возможных коррекциях и изменениях направления трендов.

Доллар США демонстрирует уверенные колебания в последние сутки по отношению к евро, британскому фунту, швейцарскому франку и японской иене, однако не показывает такого же поведения в паре с товарными валютами, которые остаются на высоте, несмотря на снижение цен на золото и нефть. Наше внимание сосредоточено на отрезках EUR/USD и USD/JPY.

График EUR/USD, отклоняющийся вниз, сигнализирует о начале нового медвежьего импульса, который в скором времени может привести нас к уровню 1.1000 и даже ниже в соответствии с более высокими волновыми оценками. Уровень 1.1130 может быть преодолен уже сегодня, если текущий незначительный откат окажется с подволновой 2.

На этой неделе чистые спекулятивные позиции по доллару США улучшились, составив $-10.84 миллиарда. Последние данные из еженедельного отчета о выполнении обязательств трейдеров (COT) от Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), опубликованные в пятницу, показали, что крупные трейдеры и валютные спекулянты значительно сократили свои общие медвежьи ставки по доллару США. Согласно данным CFTC и расчетам Reuters, некоммерческие трейдеры крупных фьючерсных контрактов, включая хедж-фонды и крупных спекулянтов, на 8 мая фиксировали общую чистую позицию по доллару на уровне $-10.84 миллиарда.