Текущий новостной фон по валюте
Неинституциональные крупные фьючерсные трейдеры, включая хедж-фонды и крупных спекулянтов, на 16 февраля текущего года удерживали общую длинную позицию по доллару США на сумму 8,31 миллиарда долларов, что является снижением на 4,29 миллиарда долларов с 12,60 миллиардов, зарегистрированных 9 февраля. Таким образом, уровень спекулятивных позиций по доллару США стал самым низким с 27 мая 2014 года, когда чистые позиции составили 7,44 миллиарда долларов.
Ожидаемые события
Данные по изменениям позиций показывает, что крупные спекулянты увеличили свои ставки на евро, британский фунт, японскую иену, швейцарский франк, канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар. При этом ставки по мексиканскому песо сократились, что указывает на неоднородную динамику по различным валютным парам.
Причины за рост валюты
Данная информация о COT демонстрирует, как крупные спекулянты или некоммерческие (природа заработка) и коммерческие трейдеры (для деловых целей) заняли свои позиции на фьючерсных рынках. Все валютные позиции находятся в прямой зависимости от доллара США, ведь ставка на евро, например, подразумевает ожидание роста евро по отношению к доллару, в то время как ставка против евро указывает на ожидание укрепления доллара по сравнению с евро.
Причины против роста валют
Важно отметить, что публикация отчета COT осуществляется каждые пятницу и отражает данные о позициях фьючерсов на прошедший вторник, соответственно, информация может немного отставать от реальных рыночных движений. Кроме того, угроза высокой волатильности и неопределенности на рынке может повлиять на решение инвесторов при торговле иностранными валютами.
