Текущий новостной фон по валюте
Во вторник значительных новостей не было. За пару предшествующих дней быки подтолкнули евро вверх, однако во вторник они отступили на уровне 1.0892 из-за отсутствия информационной поддержки. Сегодня Германия опубликует инфляционный отчет за май, что послужит 'разминкой' перед аналогичным отчетом по еврозоне. Если индекс потребительских цен вновь начнет расти, быки могут возобновить наступление.
Ожидаемые события
Сегодня, 29 мая, Германия обнародует данные по индексу потребительских цен в 12-00 UTC, что станет единственным экономическим событием дня. Информационный фон может оказать относительно слабое влияние на настроения трейдеров.
Причины за рост валюты
На 4-часовом графике пара закрепилась выше 'клина' и поднялась до 50,0% уровня Фибоначчи на 1.0862. Из последнего роста евро остаются неясности, но графический анализ поддерживает дальнейший рост пары. Если она закроется выше 1.0862, процесс роста может продолжиться к следующему коррективному уровню 61,8% на 1.0959.
Причины против роста валюты
Положение дел может продолжать изменяться в пользу медведей. Сомневаюсь в долгосрочных причинах покупки евро, так как ЕЦБ готовится к смягчению денежной политики, что снизит доходность банковских вкладов и государственных облигаций. В Америке уровни доходности останутся высокими, делая доллар более привлекательным для инвесторов.
Ситуация на рынке и волновая характеристика
На часовом графике пара выглядит более информативно. Несмотря на недавнюю слабость роста доллара США, восходящий тренд сохраняется. Последняя восходящая волна превзошла пик предыдущей, а последняя нисходящая волна (16–23 мая) не приблизилась к минимальному значению предыдущей волны, подтверждая 'бычий' тренд.
Однако, этот тренд остается нестабильным. Рост продолжается более месяца, и медведям не удалось подтолкнуть пару к нижней границе канала. Признаков завершения 'бычьего' тренда пока нет. Нисходящая волна последних дней не превысила пик 16 мая. Если это сохранится, это будет первым сигналом смены тренда на 'медвежий'.
Анализ данных и отчеты COT
Отчет по обязательствам трейдеров (COT) за последнюю отчетную неделю показывает, что спекулянты открыли 4176 длинных контрактов и закрыли 20144 коротких контрактов. Настроение 'Некоммерческой' группы несколько недель назад стало 'медвежьим', но теперь перевес на стороне быков. Общее количество длинных контрактов составляет 182000, а коротких — 141000. Разрыв расширяется в пользу быков, однако ситуация может вновь измениться.
Долгосрочные причины для покупки евро не очевидны, так как ЕЦБ готовится к смягчению политики, что снизит доходность. В США доходность останется высокой, делая доллар привлекательным. Важно учитывать данные графического анализа и отчетов COT, указывающие на продолжение 'бычьих' настроений.
Прогноз и торговые рекомендации
Прогноз для EUR/USD и торговые советы: продажи возможны при отскоке от уровня 1.0892 с целью на 1.0837. Альтернативно, продажи возможны при консолидации ниже 1.0837 с целью в зоне поддержки 1.0785–1.0797. Покупка евро возможна при закрытии выше уровня 1.0837 на часовом графике с целью на 1.0892. Новые покупки возможны при отскоке от уровня 1.0837 с той же целью.
Текущая техническая картина
На 4-часовом графике, пара продолжила движение вверх, достигнув уровня 50,0% по Фибоначчи на 1.0862. Последний сегмент роста евро выглядит неоднозначным, но графический анализ подтверждает рост пары. Нет явных расхождений для сегодняшнего дня. В случае закрытия выше 1.0862, рост может продолжиться к следующему коррективному уровню 61,8% на 1.0959. Часовой график более информативен. Признаков завершения 'бычьего' тренда нет.
Основные индикаторы и сигналы
Индикаторные сигналы:
Скользящие средние - Торги ведутся ниже 30 и 50-дневных скользящих средних, указывая на дальнейшее снижение пары. Примечание: автор учитывает периоды и цены скользящих средних на графике H1, которые отличаются от классических дневных скользящих средних на графике D1.
Полосы Боллинджера - В случае падения нижняя граница индикатора, около 1.0831, окажет поддержку.
Описание индикаторов:
Скользящая средняя (MA): Сглаживает волатильность и шумы, чтобы указать текущий тренд. Период 50, обозначен желтым цветом на графике.
Скользящая средняя (MA): Сглаживает волатильность и шумы, чтобы указать текущий тренд. Период 30, обозначен зеленым цветом на графике.
MACD (Схождение/Расхождение скользящих средних): Периоды EMA 12 (быстрая), 26 (медленная), и SMA период 9.
Полосы Боллинджера: Период 20.
Некоммерческие трейдеры: Спекулянты, такие как индивидуальные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок для спекулятивных целей и соответствующие определенным критериям. Длинные некоммерческие позиции: Общая длинная открытая позиция некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции: Общая короткая открытая позиция некоммерческих трейдеров. Общая некоммерческая чистая позиция: Разница между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
