Текущий новостной фон по валюте
Во второй половине дня возможен вход покупателей рисковых активов при выполнении ряда условий, таких как слабая статистика из США, особенно касающаяся индекса цен PCE, изменений в личных расходах и доходах. Умеренная риторика членов FOMC и Джерома Пауэлла также могла бы способствовать росту евро.
Ожидаемые события
Сегодня можно ориентироваться на два сценария для покупки и продажи евро. Покупка возможна при достижении уровней 1.0794 и 1.0834, а продажа - на уровнях 1.0766 и 1.0730 при соответствующих сигналах MACD.
Причины за рост валюты
Для покупки евро можно использовать сценарий №1: при достижении уровней 1.0794 и дальнейшем росте до 1.0834 с фиксацией прибыли, при условии слабой статистики из США и растущего MACD. Также возможен сценарий №2: покупка после двух последовательных тестов уровня 1.0766 при MACD в зоне перепроданности, с ожиданием роста к уровням 1.0794 и 1.0834.
Причины против роста валюты
Для продажи евро можно использовать сценарий №1: при достижении уровня 1.0766 и падении до 1.0730 с обратным выкупом и фиксацией прибыли при хорошей статистике из США и снижении MACD. Также возможен сценарий №2: продажа после двух последовательных тестов уровня 1.0794 при MACD в зоне перекупленности, с ожиданием падения к уровням 1.0766 и 1.0730.
Стратегия торговли
На дневном графике цена может консолидироваться ниже уровня 1.0796, даже если завершит день с минимальным приростом. Цель - уровень 1.0724, а далее - 1.0632. Альтернативный сценарий предусматривает консолидацию выше 1.0796 на следующей неделе, что указывает на возможный рост до 1.0905.
На четырехчасовом графике цена уже закрепилась ниже 1.0796, поддерживая нисходящий тренд и осциллятор Marlin в зоне нисходящего тренда.
Анализ торговли на часовых интервалах
В четверг пара EUR/USD показала низкую волатильность, изменив направление трижды за день без очевидных причин. Тем не менее, сохраняется нисходящий тренд с плавным падением евро. Нисходящая трендовая линия остается актуальной, а макроэкономический фон преимущественно поддерживает доллар. Рынок часто торгует в нелогичной манере, препятствуя сильным движениям.
На пятиминутном графике было несколько сигналов, но все они оказались слабоваты. По окончании европейской и начале американской сессий цена неожиданно выросла, что отменило первоначальный сигнал на продажу и создало ложный сигнал на покупку.
Советы по торговле
На часовом графике EUR/USD имеет нисходящее движение, которое согласуется с фундаментальными данными. Евро должен падать, так как его текущая цена все еще высока. Вы можете попробовать снова торговать на понижение, поскольку цена второй раз закрепилась ниже зоны 1.0785-1.0797. Сегодня значительных движений не ожидается, что нужно учитывать при открытии позиций.
На пятиминутном графике ключевыми уровнями являются: 1.0568, 1.0611-1.0618, 1.0668, 1.0725, 1.0785-1.0797, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971-1.0981, 1.1011, 1.1043, 1.1091. Сегодня важные данные публикуются в США: индекс цен расходов на личное потребление и изменения в доходах и расходах американцев. Вечером выступит глава ФРС Джером Пауэлл.
Основные правила торговли
1. Сила сигнала определяется временем его формирования (или отскока, или пробоя уровня). Чем короче время формирования, тем сильнее сигнал.
2. Если вокруг определенного уровня совершаются два или более сделок на основе ложных сигналов, последующие сигналы с этого уровня следует игнорировать.
3. В рыночной флатовой ситуации валютные пары могут выдавать множество ложных сигналов или вообще не выдавать их. Флэт-тренд не является лучшими условиями для торговли.
4. Торговая активность ограничена началом европейской сессии и серединой американской сессии, после чего все открытые сделки следует закрывать вручную.
5. На 30-минутном таймфрейме сделки на основе сигналов MACD целесообразны только при значительной волатильности и устоявшемся тренде, подтвержденном трендовой линией или каналом.
6. Если два уровня располагаются близко (между 5 и 15 пунктами), их следует рассматривать как зону поддержки или сопротивления.
Как читать графики
Уровни поддержки и сопротивления могут служить целями при покупке или продаже. Можно ставить уровни Take Profit рядом с ними. Красные линии представляют каналы и трендовые линии, указывая на текущий рыночный тренд и предпочтительное направление торговли.
Индикатор MACD (14,22,3) используется как вспомогательный инструмент и источник сигналов. Важные выступления и отчеты могут существенно влиять на динамику цен.
