QuoteSpy: Анализ курса USD/JPY

На часовом графике в пятницу пара USD/JPY не смогла продолжить восходящий тренд к корректировочному уровню 127,2%–152,10. Однако, трейдерам также не удалось вернуться в зону поддержки 150,79–150,91. Сегодня отскок от зоны 150,79–150,91 позволит новому движению вверх направиться к 152,10. Консолидация ниже восходящего канала будет на руку японской валюте и приведёт к снижению к уровню Фибоначчи 76,4%–149,86. Недавняя волновая структура полностью поддерживает быков. Три волны вниз (одна из которых корректировочная) говорят о формировании нового бычьего тренда. Новая восходящая волна easily пробила пик предыдущей, поэтому говорить о завершении бычьего тренда преждевременно.

Для появления признаков завершения требуется новая нисходящая волна, которая сломает минимум от 11 марта. Либо восходящая волна не должна сломать последний пик, поскольку текущая волна ещё не завершена. В пятницу практически не было новостей в Японии или США, что объясняет низкое внимание трейдеров. Однако на выходных стало известно, что Банк Японии может продолжить ужесточение монетарной политики на предстоящих заседаниях, так как его беспокоит текущий курс иены. Проблема кроется в значительном расхождении ставок ФРС и Банка Японии, но американский регулятор пока не готов смягчать позицию. Поэтому, стремясь стабилизировать курс иены, японскому регулятору придётся повышать ставку.

Текущий новостной фон по валюте

Восходящий тренд сохраняется, но быки не готовы легко расстаться с иеной. На 4-часовом графике пара движется к корректировочному уровню 100,0%–151,95. После консолидации ниже восходящего канала медведи на пару дней получили преимущество, но на часовом графике теперь лидируют быки. Консолидация выше уровня 151,95 увеличит вероятность дальнейшего роста к следующему уровню Фибоначчи 127,2%–158,66.

Ожидаемые события

Календарь новостей для США и Японии: США - Продажи новых домов (14:00 UTC). В понедельник информационный фон в Японии и США будет весьма слабым. Влияние информационного фона на настроения рынка в течение остального дня может отсутствовать.

Причины за рост валюты

Настроение трейдеров-спекулянтов в категории «non-commercial» стало ещё более медвежьим на прошлой отчётной неделе. Объём длинных контрактов увеличился на 11,351 ед., а объём коротких контрактов — на 25,041 ед. Суммарное настроение крупных игроков остаётся медвежьим, и преимущество продавцов значительное. Разрыв между длинными и короткими контрактами составляет почти в три раза: 66,000 против 182,000.

Пара USD/JPY продолжает торговаться в бычьей зоне на долгосрочным горизонте - выше ключевого уровня поддержки 146,00 (200 EMA на дневном графике) и среднесрочным - выше уровня 130,50 (200 EMA на недельном графике). Таким образом, как с технической, так и с фундаментальной точки зрения, сейчас предпочтительно занимать длинные позиции.

Причины против роста валют

Иена всё ещё имеет отличные перспективы для дальнейшего снижения, однако значительный разрыв между длинными и короткими контрактами также может указывать на близость окончания медвежьего тренда для японской валюты. Другими словами, быки могут начинать отступать с рынка.

На 4-часовом графике уже виден существенный разлом в бычьем тренде, но доллар может продолжить рост в краткосрочной перспективе.

Сценарии торговли

Сценарии торговли: Основной сценарий: Агрессивный: Покупка по рынку, Buy Stop 151.60. Stop Loss 150.80. Умеренный: Buy Stop 152.10. Stop Loss 151.40. Цели 153.00, 154.00, 155.00. Альтернативный сценарий: Агрессивный: Sell Stop 150.90. Stop Loss 151.60. Умеренный: Sell Stop 150.20. Stop Loss 151.10. Цели 150.00, 149.33, 149.00, 148.00, 147.20, 147.00, 146.00, 145.10, 145.00.

Цели соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это не означает, что они непременно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций.