Текущий новостной фон по валюте
Для евро и доллара фундаментальный фон остаётся прежним. Монетарная политика Еврозоны смягчается, тогда как ФРС не планирует снижать ставки в ближайшее время. До конца года Европейский центральный банк может дважды снизить ставки на 0,25%, что в сумме составит три снижения. В начале июня ставка ФРС превышала ставку ЕЦБ на 1%, а к концу года разница может составить 1,5%. Это создаёт дополнительный дисбаланс в финансовых условиях Еврозоны и США, который работает на пользу доллара.
Ожидаемые события
Экономический календарь еврозоны на четверг не содержит значимых отчётов. В США будут опубликованы три отчёта со средним влиянием: ВВП за первый квартал, заказы на товары длительного пользования и заявки на пособие по безработице. Рынок может отреагировать на эти данные. Доллару необходимы сильные данные.
Причины за рост валюты
Накопление длинных позиций на евро согласно отчётам COT. Несмотря на нынешнюю нисходящую тенденцию, быки пытаются набрать обороты. В течение последней отчётной недели количество длинных позиций уменьшилось на 1,200, а количество коротких позиций увеличилось на 23,000. Таким образом, чистая позиция уменьшилась на 14,200.
Если наблюдается отскок от уровня 1,0669, это может быть сигналом для открытия длинных позиций с целью на верхнюю границу бокового канала.
Причины против роста валют
Основной тенденцией остаётся нисходящий тренд. Отсутствие фундаментальных факторов, поддерживающих силу евро в долгосрочной перспективе, также играет против роста.
Технические индикаторы указывают на продолжение нисходящего тренда. На недельном графике видно три нисходящие трендовые линии, что увеличивает вероятность дальнейшего падения.
Анализ текущего состояния рынка
На часовом графике пара EUR/USD продолжает формировать новый нисходящий тренд, который является частью глобальной тенденции. Хотя сейчас наблюдается коррекция, она может продлиться ещё неделю или две. Волатильность снова упала до абсолютных минимумов, что затрудняет анализ и торговлю. Сигналы на продажу необходимы для новой волны нисходящего тренда, но на данный момент их нет – цена находится во флэтовом диапазоне.
На дневном графике пара торгуется между уровнями 1,0681 и 1,0742 с минимальными отклонениями. Следовательно, мы сформировали локальный флэт, но в целом пара направлена вниз. Мы всё ещё рассматриваем короткие позиции и ожидаем дальнейшее падение евро.
Технический анализ
Линейные каналы регрессии помогают определить текущий тренд. Категория 1 показывает чистую позицию для каждой категории трейдеров. Поскольку тренд нисходящий, любые закрепления выше скользящей средней будут означать лишь коррекцию.
На графике 4H цена снижается ниже балансовой линии и линии Kijun-sen индикатора Ichimoku, а осциллятор Marlin также формирует нисходящую траекторию. Мы ожидаем достижения целевого диапазона 1,0636/50. Пара должна закрепиться ниже уровня 1,0681, что подтвердит готовность к реализации первого важного уровня – 1,0600.
Средняя волатильность пары EUR/USD за последние пять торговых дней составляет 53 пункта, что является низким значением. Мы ожидаем движения пары между 1,0630 и 1,0736 в четверг. Линии канала сверху направлены вверх, но глобальный нисходящий тренд сохраняется.
