Текущий новостной фон по валюте
Статистика из еврозоны и Германии, продемонстрированная сегодня, оказалась выше ожиданий экономистов, что поддержало спрос на евро. Пара пыталась преодолеть дневной максимум, но в конечном итоге это привело к сигналу на продажу. Ограничение роста евро связано с предстоящим заседанием FOMC, данные о потребительской уверенности и индексе деловой активности в Чикаго могут усилить давление на пару.
Ожидаемые события
Планируется публикация отчета по потребительской уверенности и индекса деловой активности в Чикаго. Эти данные могут стать решающими в дальнейшем движении пары и оказать значительное влияние на рынок.
Причины за рост валюты
Смотрим на данные по евро: статистика из Германии показала более высокие темпы экономического роста, что поддерживает спрос на евро. Уровень инфляции в Германии остался на уровне 2.2%, что также играет на руку евро. Ослабление американских данных, особенно по GDP и инфляции, может усилить позиции евро в краткосрочной перспективе.
Причины против роста валюты
С другой стороны, предстоящее заседание Федерального комитета может ограничить рост евро. Также сильные данные потребительской уверенности в США и индекса деловой активности в Чикаго могут создать давление на евро. Дополнительное давление оказывает перспективы изменения денежно-кредитной политики ECB.
Технический анализ и стратегии
Для открытия длинных позиций на EUR/USD необходим ложный пробой вокруг уровня 1.0697, что может дать точку входа для приобретения евро и поднятия пары до сопротивления на 1.0751. В случае пробоя и обновления этого диапазона сверху вниз появится новый бычий сигнал с перспективой рост до 1.0779 и максимумом на уровне 1.0804.
Если к окончанию дня давление на EUR/USD будет сохраняться, то при отсутствии активности вокруг 1.0697 возможно возобновление медвежьего тренда. В случае такого сценария длинные позиции будут открыты только после ложного пробоя уровня 1.0663 или же отскока от 1.0639 с целевой коррекцией 30-35 пунктов за день.
Для коротких позиций евро необходимо тестирование большей части сопротивления на уровне 1.0751. Формирование ложного пробоя, наряду с сильными данными по потребительской уверенности в США, станет отличным сценарием для входа в короткие позиции с целью снижения к 1.0697. Пробой и закрепление ниже этого диапазона форсируют движение к 1.0663.
На случай движения вверх во второй половине дня и отсутствия медведей на уровне 1.0751, короткие позиции будут отложены до тестирования следующего сопротивления на 1.0779. Прямое открытие коротких позиций возможно отскоку от 1.0804 с целью коррекции на 30-35 пунктов вниз.
Коммитмент трейдеров (COT) и индикаторы
Согласно отчёту COT от 23 апреля, наблюдается снижение долгих позиций и увеличение коротких. Торговцы были разочарованы данными по GDP США за первый квартал, что наряду с растущей инфляцией повысило риск стагфляции. В преддверии предстоящего заседания FOMC стоит ожидать обсуждения изменения ставки и возможного ужесточения политики.
Долгосрочные некоммерческие позиции сократились на 11,616 до 167,296, в то время как короткие выросли на 10,597 до 177,285. Разрыв между длинными и короткими позициями увеличился на 2,116.
Текущие сигналы индикаторов следующие: Торговля идёт около 30 и 50-дневных скользящих средних, что указывает на боковой рынок. В случае снижения, нижняя граница индикатора Bollinger Bands вокруг 1.0697 будет играть роль поддержки.
