Текущий новостной фон по валюте
GBP/USD вновь отскочила от уровня 1.2620 в четверг и начала корректироваться. Консолидация выше нисходящей трендовой линии на данный момент не имеет значения. Пара переживает фазу флета, как и EUR/USD, с той разницей, что в случае с фунтом эта фаза продолжается менее двух недель и всё ещё имеет лёгкий нисходящий уклон. Также пара не может пробить ближайшую зону поддержки 1.2605-1.2620.
Фундаментальный и макроэкономический фон большую часть недели отсутствовал. Первые заметные отчеты недели были опубликованы вчера и поддержали быков по GBP/USD. Экономика США выросла на 1,4% в первом квартале, как и ожидалось, но объёмы заказов на товары длительного пользования за последние два месяца выросли слабее прогнозов.
Ожидаемые события
В пятницу Великобритания опубликует третий по счёту и единственный значимый отчет за неделю - оценочные данные ВВП за первый квартал. В США также выйдут второстепенные экономические показатели, включая индекс PCE и индекс потребительских настроений от Университета Мичигана.
Анализ финансовых показателей валют
Отчеты COT по британскому фунту демонстрируют, что настроение коммерческих трейдеров часто меняется в последние годы. Красные и голубые линии, представляющие чистые позиции коммерческих и неккоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и находятся близко к нольевой отметке.
На данный момент у группы некоммерческих трейдеров открыто 110 300 контрактов на покупку и 58 200 контрактов на продажу. Хотя быки взяли инициативу, ничего, кроме отчётов COT, не указывает на потенциал дальнейшего роста пары GBP/USD.
На графике 1H пара испытывает трудности с продолжением нисходящего движения, но так и не смогла пробить зону 1.2605-1.2620. Новый отскок из этой области подтолкнул пару к корректировке вверх с целью 1.2691-1.2701.
Анализ технических сигналов
На графике 1H GBP/USD демонстрирует признаки формирования нисходящего тренда, несмотря на то, что рынок часто отказывается продавать, даже в присутствии технических и фундаментальных факторов в пользу такого направления. Каждое новое дно немного ниже предыдущего, что свидетельствует о слабости нисходящей тенденции.
На графике 5M образовался один сигнал на покупку, но из-за слабой волатильности цена не достигла уровня цели. К концу дня цена вернулась к уровню 1.2633.
Анализ золота
В начале американской сессии золото торгуется около уровня 2334, выше 200 EMA и 21 SMA, что указывает на бычий сигнал. Металл, вероятно, продолжит расти в ближайшие часы, если закрепится выше 2329. На H4 графике золото встретило сильное сопротивление вокруг 2337.
Если золото преодолеет 2343, оно может вернуться к 2356 в ближайшие дни и даже достичь уровня 2375. Напротив, при падении ниже 2329 инструмент может возобновить медвежий цикл, достигнув 2316 или даже 2312, которые представляют собой важные уровни поддержки.
Анализ EUR/USD
Вчера EUR/USD отскочила от уровня 1.0669 в третий раз и начала новое восходящее движение в рамках бокового канала, который продолжается уже две недели. Пока цена остается в рамках этого канала, тренд приостановлен.
Последний COT отчет показывает, что чистая позиция неккоммерческих трейдеров остается бычьей уже долгое время. Однако, поскольку технический анализ также указывает на продолжение нисходящего тренда, можно ожидать дальнейшего падения евро. Необходимы сигналы для новой волны нисходящего тренда, и в данный момент таковых нет – цена торгуется в диапазоне.
Основные уровни и сигналы
Для GBP/USD ключевые уровни: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2796, 1.2863, 1.2981-1.2987. Линии Senkou Span B (1.2740) и Kijun-sen (1.2657) также могут служить источниками сигналов.
Для EUR/USD важные уровни: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092. Линии индикатора Ichimoku Senkou Span B (1.0760) и Kijun-sen (1.0706) также могут использоваться для идентификации торговых сигналов.
