Текущий новостной фон по валюте
Текущая экономическая ситуация в Японии показала смешанные результаты. Индекс производственного сектора сократился, оставаясь ниже отметки в 50 пунктов, тогда как индекс услуг продемонстрировал хороший рост. Тем не менее, Банк Японии оставил процентные ставки на уровне -0.1%, что привело к резкому падению иены.
Ожидаемые события
В ближайшие дни на курс USD/JPY могут повлиять прогнозы по рынку недвижимости США. Хорошие данные могут привести к росту пары, тогда как слабые данные окажут давление на доллар. Стоит отметить, что Банк Японии не сигнализировал о намерениях изменить свою ультрамягкую денежно-кредитную политику в ближайшее время.
Причины за рост валюты
Рост USD/JPY может быть поддержан мягкой монетарной политикой Банка Японии и хорошими экономическими данными из США. Прогнозы предполагают, что при условии смягчения заключений Федеральной резервной системы рост пары может продолжиться к уровням 144.80 и 145.20.
Причины против роста валют
Снижение USD/JPY возможно при слабых данных по рынку недвижимости США и отсутствии ясных сигналов от Банка Японии по изменению действующей политики. Особенно это актуально на фоне ожидания следующего заседания Банка Японии и итогов переговоров профсоюзов с предприятиями весной следующего года.
Технический анализ
На утро наблюдаются признаки роста USD/JPY после отскока от сильной поддержки на уровне 142.50, что подтверждает потенциал для дальнейшего роста. Целевые уровни на повышение определены на отметках 144.80 и 145.20. Осциллятор RSI выше 70, не демонстрирует признаков разворота, что также указывает на возможность продолжения восходящего движения.
Анализ сделок и рекомендации по торговле
При тестировании уровня 143.91 и росте MACD линии от нуля был инициирован сигнал на покупку, что привело к увеличению цены более чем на 100 пунктов. Решение Банка Японии сохранить текущую политику отрицательных процентных ставок разочаровало многих экономистов, что вызвало массовую распродажу иены.
Рекомендации по длинным позициям: Покупайте, когда цена достигнет 144.71 (зелёная линия на графике) с целью прибыли на уровне 145.54. Учитывайте восходящий тренд MACD линии. Понадобится также анализ двух последовательных тестов уровня 144.15, чтобы оценить возможность роста до 144.71 и 145.54.
Рекомендации по коротким позициям: Продавайте, когда цена достигнет 144.15 (красная линия на графике) с целью прибыли на уровне 143.30. Давление увеличится после слабых данных по рынку недвижимости США. Учитывайте нисходящий тренд MACD линии. Также рассмотрите продажи после двух тестов уровня 144.71 для подтверждения разворота до 144.15 и 143.30.
Экспертные прогнозы и торговые стратегии
Глава Банка Японии Казуо Уэда сохранил неоднозначную риторику на пресс-конференции после декабрьского заседания, тем самым повысив спекулятивные ожидания по USD/JPY. Большинство из 52 экспертов Bloomberg не ожидали изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии в декабре. Около двух третей экономистов ожидают, что отрицательные процентные ставки прекратят существование к апрелю.
Текущие медианные прогнозы по доходности облигаций США на 10 лет указывают на колебания вокруг текущих уровней. TD Securities прогнозирует снижение до 3%, тогда как Barclays ожидает повышения до 4.35%. Эти прогнозы покажут дальнейшее направление для USD/JPY.
