Текущий новостной фон по валюте
На прошлой неделе выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла оказало решающее влияние. Ранее Пауэлл утверждал, что ФРС может ужесточить ставку, если потребуется, но в начале декабря он резко изменил риторику, заявив, что дальнейшее ужесточение маловероятно, и ставки будут снижены в следующем году. Это привело к неожиданному падению доллара.
По словам Пауэлла, ставка ФРС будет снижена минимум трижды в следующем году. Индикаторы инфляции говорят о том, что ЕЦБ может первым снизить ставки, что неблагоприятно для евро, но, с другой стороны, также говорит против доллара. В совокупности все это говорит о повышенной волатильности и неопределенности.
Ожидаемые события
На вторник запланирована публикация окончательного чтения Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) Еврозоны за ноябрь. Хотя маловероятно, что рынок проявит к этому значительный интерес, так как вторые оценки редко отличаются от первых.
В США ожидается вторичный отчет по разрешениям на строительство. Общий характер этих событий предполагает, что вторник также будет днем с низкой волатильностью.
Причины за рост валюты
Все ещё возможно дальнейшее укрепление евро, так как уровень цен выше линий индикатора Ишимоку, отмеченного на графике. Замедление инфляции в Еврозоне также может поддержать евро, если это будет рассмотрено ЕЦБ как повод для повышения ставок или иного смягчения монетарной политики.
Кроме этого, ожидания касаемо снижения ключевой ставки ФРС могут также сыграть на руку евро.
Причины против роста валюты
Новый цикл коррекций и уклонов вниз все еще возможен из-за слабых экономических данных по Еврозоне. Инфляция в зоне евро снижается, и это может быть интерпретировано рынком как предвестник мрачного будущего.
Статус доллара как основной валюты-убежища при незапланированных глобальных событиях является еще одним фактором, ограничивающим возможности роста евро.
Анализ 5M EUR/USD
Технически рынок остался без значительных изменений. Цена продолжала томиться на уровнях выше линий индикатора Ишимоку, что сформировало ожидания дальнейшего роста пары. В понедельник не создалось торговых сигналов; начальные уровни остались нетронутыми.
Кроме того, последние отчеты по COT указывают на завершение коррекционного тренда. Волатильность оставалась на низком уровне, а фундаментальные события не повлияли на рынок.
Анализ 1H EUR/USD
На часовом графике EUR/USD наблюдался резкий рост до психологического уровня 1.1000, после чего началась коррекция. Цена отразилась от диапазона 1.0872-1.0889. Если пара преодолеет уровень 1.0935, можно сохранять длинные позиции с целью 1.1006, хотя такая перспектива появится лишь при значительном обосновании движения.
На 19 декабря технические уровни для торговли остаются: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, линии Senkou Span B и Kijun-sen. Перемещение по линиям например индикатора Ишимоку предполагает учитывать изменения в течение дня.
Общая аналитика
EUR/USD остается в пределах коррекции, технические сигналы указывают на возможный рост, но слабые макроэкономические данные затрудняют устойчивое движение. Как отмечают аналитики, текущие ожидания лежат на снижении ключевых ставок в 2024 году, что может ослабить доллар и способствовать росту евро.
Однако в краткосрочной перспективе можно ожидать консолидацию с легким уклоном вверх, с верхней границей горизонтального диапазона на уровне 1.1000/20 и поддержкой на 1.0810/30.
