Текущий новостной фон по валюте
Переход Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок и отсутствие аналогичных сигналов от Европейского центрального банка поддержали евро вчера, что укрепило шансы на формирование нового восходящего тренда. ЕЦБ оставил ставки на прежнем уровне, дав понять, что пока не готов их снижать, несмотря на активное возвращение инфляции к целевому уровню около 2.0%. Это укрепило позиции быков, и пара выросла. Сегодня участники рынка будут следить за предварительными отчетами HCOB PMI из Франции, Германии и Еврозоны. Предварительные данные HCOB Composite PMI Eurozone ожидается с небольшим увеличением. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов, евро продолжит расти. Если данные снова разочаруют, давление на пару, вероятно, вернется, что я планирую использовать в своих интересах.
Ожидаемые события
Сегодня трейдеры будут сосредоточены на предварительных данных индекса деловой активности HCOB PMI из Франции, Германии и Еврозоны. Ожидается незначительный рост этих показателей. Если результаты превзойдут ожидания, евро может продолжить рост, однако при слабых данных давление на пару может усилиться.
Причины за рост валюты
Вчерашний переход ФРС к снижению ставок и отсутствие аналогичных сигналов от ЕЦБ поддержали евро, что увеличило шансы на формирование нового бычьего тренда. Кроме того, предварительные данные HCOB Composite PMI Eurozone могут показать рост, что также может поддержать евро.
Причины против роста валют
Если отчеты по деловой активности в Еврозоне окажутся хуже прогнозов, то давление на евро может усилиться. Если EUR/USD снизится без активности около 1.0979 в первой половине дня, это может означать давление в конце недели.
Сигналы для длинных позиций по EUR/USD
Лучший сценарий - действовать на снижение после ложного пробоя около 1.0979, что подтвердит точку входа для длинных позиций, нацеленную на восстановление и тестирование сопротивления на уровне 1.1016. Пробой и тест вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку и шанс на развитие нового бычьего тренда с перспективой тестирования 1.1058. Дальнейшая цель будет область 1.1103, где я планирую зафиксировать прибыль.
Сигналы для коротких позиций по EUR/USD
Продавцы могут быть активны в зоне недельного максимума после выхода слабых данных по Еврозоне и неудачной попытки прорваться через 1.1016. Ложный пробой на этом уровне и сохранение дивергенции на индикаторе MACD дадут сигнал на продажу с целью тестирования ближайшей поддержки на уровне 1.0979. Только после прорыва и консолидации ниже этого диапазона, что может произойти при выпуске слабых данных, а также повторном тесте вверх, я ожидаю еще один сигнал на продажу на уровне 1.0947. Это согласуется с бычьими скользящими средними. Самая низкая цель будет минимум 1.0915, где я зафиксирую прибыль.
Подведение итогов и рекомендации
На 5-минутном графике наблюдается работа уровней. Почти все уровни отработались идеально или почти идеально. Лучший сигнал на продажу оказался ложным, но после этого ситуация выровнялась. Преодоление области 1.0896-1.0904 позволило новичкам открыть длинные позиции, но отскок от 1.0940 подтолкнул к закрытию длинных позиций и открытию коротких. Ситуация снова изменилась вокруг уровня 1.0904. Торговая активность в американскую сессию требует осторожности, особенно в условиях высоких колебаний.
Отчет COT
Последний отчет COT показывает увеличение длинных позиций и значительное снижение коротких позиций. Видно, что декабрьское заседание ФРС будет решающим для доллара. Если позиция ФРС будет мягкой по отношению к процентным ставкам в следующем году, это приведет к развороту рынка и росту пары. Жесткая позиция, с сильной инфляцией, сохранит спрос на доллар на какое-то время, но вряд ли существенно повлияет на долгосрочный баланс сил в пользу покупателей рискованных активов.
Индикаторные сигналы
Торговля выше 30- и 50-дневных скользящих средних указывает на возможный бычий тренд. В случае снижения пары индикатор нижней границы Bollinger Bands около 1.0915 будет служить поддержкой.
Сдвиги красной и зеленой линий в отчете COT часто предшествуют окончанию тренда. В последнее время наблюдается снижение евро и снижение нетто-позиции, как мы и предполагали. Тем не менее, в последние недели оба показателя растут. Можно сделать вывод, что пара находится в стадии коррекции вверх.
Технический анализ
На часовом графике пара EUR/USD резко выросла и достигла психологического уровня 1.1000. После двух дней роста логично ожидать коррекционного движения вниз, но рынок на грани, поэтому продолжение роста евро возможно без видимой причины. Уровень 1.1017 является критическим уровнем, и его пребывание или прорыв будут определять дальнейшие движения.
Фундаментальный анализ
Евро продолжает свое восходящее движение после заседания Европейского центрального банка и пресс-конференции Кристин Лагард. Отказ Лагард от упоминания о смягчении монетарной политики подстегнул рост евро. Тем не менее, прогнозы по снижению ставок в Европе остаются не значит...
Заключение
Учитывая разнообразные сигналы и фундаментальные факты, трейдерам рекомендуется оставаться внимательными. Основные уровни остаются ключевыми точками для принятия решений, а рынок, как всегда, требует осторожности и стратегического подхода. Удачной торговли и держите под контролем риски!
