Текущий новостной фон по валюте
Выпущенные данные по кредитованию в еврозоне не привели к всплеску волатильности, что уже положительно для евро. Нас ожидает серия выступлений представителей Европейского центрального банка, что может подтолкнуть евро выше текущего месячного максимума. Однако многое также будет зависеть от данных по индексу уверенности потребителей США, снижение которого станет еще одной причиной для увеличения длинных позиций, а также от мягких комментариев от членов FOMC.
Нисходящая волатильность на фоне слабых данных по американскому индексу уверенности потребителей и отсутствия медведей на уровне 1.0962 укажет на продолжение бычьего рынка.
Ожидаемые события
Сегодня данные по индексу уверенности потребителей США могут сильно повлиять на направление рынка. Ожидается, что понижение этого индекса окажет давление на доллар, что даст возможность покупателям EUR/USD преодолеть верхние уровни.
В четверг, вероятно, ключевыми событиями станут опубликование данных по инфляции в еврозоне и базового индекса потребительских расходов в США. Эти данные могут быть определяющими для дальнейшего движения пары.
Причины за рост валюты
Рост числа длинных позиций и значительное сокращение коротких позиций указаны в последнем отчете COT. Заявления представителей Европейского Центрального банка и их приверженность высоким процентным ставкам вызвали новые покупки евро. Также данные по PMI в некоторых странах еврозоны показали небольшое восстановление, что оставляет шанс избежать рецессии в четвертом квартале этого года.
Причины против роста валют
Несмотря на рост EUR/USD, существует вероятность, что медвежий тренд возобновится, если инфляция в еврозоне замедлится сильнее, чем ожидается. В таком случае, "ястребиное крыло" европейского регулятора может скорректировать свою позицию и смягчить риторику, что ослабит евро.
Вдобавок, маловероятно, что ФРС снизит процентные ставки в ближайшее время, что также окажет давление на евро.
Технический анализ и основные уровни
EUR/USD торгуется выше 30- и 50-дневных скользящих средних, что указывает на дальнейший рост пары. В случае снижения нижняя граница индикатора Bollinger Bands на уровне 1.0928 будет выступать поддержкой.
Согласно индикатору MACD, быки все еще контролируют тренд. На более крупных временных рамках тренд остается восходящим, но для продолжения роста быки должны снова прорваться выше уровня 1.0968.
Прогнозы и заключение
Анализ нынешней ситуации указывает на дальнейшее увеличение длинных позиций в паре EUR/USD, в особенности в условиях неопределенности макроэкономического фона. В краткосрочной перспективе покупателям следует проявить осторожность и рассматривать возможность фиксации прибыли возле значимых уровней.
В случае прорыва важных уровней сопротивления ближайшие цели для быков будут уровень 1.1004 и далее 1.1033. В то же время, медведям стоит следить за уровнями 1.0928 и 1.0857 для открытия коротких позиций.
