Текущий новостной фон по валюте
Текущая экономическая ситуация США выглядит стабильной благодаря растущим потребительским расходам и устойчивому рынку труда, несмотря на прогнозы надвигающейся рецессии. Однако бизнес-инвестиции находятся на низком уровне, а строительство новых предприятий затормаживается. Данные по инфляции и располагаемому доходу в США оказались слабее ожиданий, что усилило уверенность в том, что ставки процентов уже близки к своему пику. Доходность 10-летних облигаций упала до 4,849%, что на 10,4 базисных пункта ниже предыдущего дня.
Европейский Центральный Банк остановил свою самую длительную серию повышения процентных ставок за 25 лет, оставив ключевую ставку на рекордно высоком уровне 4,0%. ЕЦБ заявил, что текущие данные указывают на медленное снижение инфляции к целевому уровню в 2%. Евро оставался практически неизменным, тогда как общеевропейский индекс STOXX упал примерно на 0,5%, приблизившись к семимесячному минимуму.
Ожидаемые события
На валютном рынке EUR/USD готов к новому подъему, достигнув как минимум значения 1,0805, с последующим ростом к 1,2085 в долгосрочной перспективе, при поддержке вокруг отметки 1,0521. Litecoin также проявляет готовность к росту через незначительные сопротивления на уровнях 70,44 и 72,69, с целью достигнуть 76,64 и в долгосрочной перспективе 131,05, при поддержке на уровне 66,31.
Причины за рост валюты
Рост потребительских расходов и стабильный рынок труда в США поддерживают экономику. В Европе приостановление повышения процентных ставок ЕЦБ ведет к ожиданиям постепенного снижения инфляции, что благоприятно сказывается на евро. В отношении цифровых валют, технические анализы указывают на возможные перспективы роста Litecoin.
Причины против роста валюты
Низкий уровень бизнес-инвестиций и замедление в строительстве новых предприятий в США вызывают опасения. Медленные темпы снижения инфляции в Европе могут создать дополнительные экономические трудности. В цифровых валютах, несмотря на потенциальный рост, возможны краткосрочные корректировки, которые могут негативно повлиять на инвесторов.
Основные события на фондовом рынке
Американские индексы продемонстрировали значительные потери: Dow Jones потерял 251.63 пункта (-0.76%), S&P 500 снизился на 49.54 пункта (-1.18%), а Nasdaq Composite упал на 225.62 пункта (-1.76%). Среди ключевых секторов наибольшие потери понес сектор коммуникационных услуг (-2.6%), в то время как сектор недвижимости показал наибольший рост (+2.2%).
Акции Tesla и Microsoft упали на 3.1% и 3.75% соответственно, главным образом из-за повышения процентных ставок. Акции Alphabet снижаются на 9.5%, это худший результат с марта 2020 года, чему способствовали замедленные темпы роста в облачном секторе. Amazon обнародовал прогнозы, не оправдавшие ожидания аналитиков, что также негативно сказалось на общем настроении рынка.
Воздействие глобальных экономических событий
В Европе акции Standard Chartered упали на 12.4% после неожиданного объявления о снижении прибыли в третьем квартале на одну треть. Акции BNP Paribas также снизились на 2.6%. Мировой индекс акций MSCI потерял 1.1%. В валютных рынках индекс доллара укрепился до 106.6 на фоне повышения доходностей облигаций. Японская иена ослабла, перешагнув отметку 150 за доллар, что вызывает опасения по поводу возможных интервенций для поддержки валюты.
Тенденции на товарных рынках
Цены на нефть снизились из-за увеличения запасов нефти в США и укрепления доллара. Особенно на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. Американская нефть упала на 2.26%, достигнув 83.46 долларов за баррель, а нефть Brent снизилась на 2.16% до 88.18 долларов за баррель. Золото продолжало расти, добавив 0.3% и достигнув 1985 долларов за унцию, что близко к пятимесячному пику.
Динамика торгов на биржах
Объем торгов на американских биржах составил 11.63 млрд акций, превышая средний показатель за последние 20 торговых дней (10.72 млрд). Эти события подчеркивают текущую волатильность и непредсказуемость финансовых рынков, требуя от инвесторов повышенного внимания и аналитического подхода к принятию решений.
