Текущий новостной фон по валюте
На европейской сессии евро торгуется на уровне 1.0613, поднявшись на 0.08%. Снижение инфляции в Германии до 4.5% в сентябре, самым низким уровнем с начала войны в Украине, стимулирует экономику страны. В то же время в США ФРС почти отметила влияние повышения длинных доходностей на экономику, что может снизить необходимость дальнейших повышений ставок.
На американском рынке основные индексы акций растут благодаря иногда осторожным заявлениям ФРС, хотя политическая напряженность на Ближнем Востоке может продолжить оказывать давление на рынок.
Ожидаемые события
В ближайшем будущем внимание будет приковано к публикации протоколов заседания ФРС за сентябрь, которые могут предоставить свежую информацию о будущем курсе денежно-кредитной политики. Также инвесторы ожидают данных по инфляции в США и Европе, которые могут оказать влияние на рынки.
Для трейдеров важно будет следить за развитием событий на Ближнем Востоке, так как продолжение конфликтов может дестабилизировать глобальные рынки.
Причины за рост валюты
Положительным фактором для роста EUR/USD является снижение инфляции в Германии и Европе, что позволяет ЕЦБ более успешно бороться с инфляционными процессами. Кроме того, позитивные сигналы от ФРС относительно окончания цикла повышения ставок могут также способствовать росту евро.
Техническая картина по паре также показывает, что выход за уровень 1.0640 и закрепление выше будет сигналом для дальнейшего повышения.
Причины против роста валют
С другой стороны, главными рисками для евро остаются усиливающаяся экономическая слабость Германии и всей еврозоны, а также долговременные негативные макроэкономические тренды. Текущая политическая нестабильность в мире также может оказать давление на евро, особенно если начнется новый виток экономических санкций и торговых ограничений.
Технические модели и поддержка
На графике EUR/USD заметна борьба за ключевые уровни сопротивления и поддержки. В случае прорыва уровня 1.0640 можно ожидать рост к 1.0760, где проходит 50-дневная EMA. Однако, если цена скатится ниже 1.0545, то мы можем увидеть повторное тестирование уровня 1.0450.
Пара продолжает находиться в нисходящем канале с июля, и текущая динамика требует дальнейшего подтверждения выхода из него для уверенности в устойчивом росте.
Фундаментальные и технические факторы
Фундаментально, мы видим замедление спроса на элитные товары в Европе и США, что негативно отражается на операционных показателях ведущих компаний из Франции и Германии. Однако, позитивные ожидания ФРС и потенциал снижения ставок могут поддержать ралли евро.
Технические индикаторы показывают противоречивые сигналы. Несмотря на положительный наклон RSI, он остается ниже отметки 50, а стохастический осциллятор входит в зону перекупленности, что указывает на вероятные риски коррекционного снижения.
