Текущий новостной фон по валюте
Результаты октябрьского заседания Резервного банка Австралии разочаровали быков. Впервые с октября 2022 года пара протестировала уровень 0.62, реагируя на происходящие события. В то время как основной причиной нисходящего импульса является доллар США, австралиец также оказал давление на нисходящий тренд. Вопреки ожиданиям, РБА не объявил о повышении ставки, что усилило нисходящее давление на AUD/USD. Новая глава центрального банка Мишель Буллок продолжила осторожную политику своего предшественника, несмотря на значительный рост инфляции в августе, отметив, что не будет торопиться с дальнейшими повышениями ставок.
Ожидаемые события
Стоит вспомнить, что индекс потребительских цен в Австралии неожиданно вырос до 5.2% в августе. После нескольких месяцев уменьшения инфляции цены снова начали ускоряться. Это вызвало спекуляции о том, что РБА примет более жесткую позицию после октябрьского заседания. Однако большинство экспертов не ожидало повышения ставок в этом месяце. Для полной картины необходимы квартальные данные, которые будут опубликованы только 25 октября. Тем не менее, у трейдеров были ястребиные ожидания, по крайней мере, в контексте словесного ужесточения от РБА.
Причины за рост валюты
Несмотря на ожидания, ястребиная риторика не последовала. РБА сохранил основной текст своего сопроводительного заявления неизменным, центральный прогноз заключается в том, что инфляция CPI будет продолжать снижаться и вернется в целевой диапазон к концу 2025 года. Центральный банк заявил, что инфляция в Австралии уже достигла пика, но остается слишком высокой и будет оставаться таковой 'некоторое время'. Хотя РБА упомянул, что в будущем может потребоваться 'дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики', эта фраза больше носила рутинный характер. Австралийский центральный банк сохранял выжидательную позицию в течение четырех заседаний подряд, каждый раз 'предупреждая', что в случае необходимости может ужесточить политику.
Причины против роста валют
Австралийский доллар потерял позиции в самый неподходящий момент, когда его американский аналог начал набирать обороты. Ястребиные заявления некоторых представителей Федерального резерва США (Местер, Боуман), рост индекса ISM Manufacturing (до 49 при прогнозируемом падении до 47.2) и рост доходности 10-летних казначейских облигаций (до 16-летних максимумов) усилили позиции доллара. Во вторник индекс доллара США приблизился к уровню 107.00 впервые с ноября 2022 года.
Азиатские фондовые рынки, в основном закрывшиеся в красной зоне во вторник, также внесли вклад в соответствующую фундаментальную картину. Биржи материкового Китая и Южной Кореи были закрыты из-за национальных праздников, в то время как индекс Ханг Сенг в Гонконге потерял 3% за день, опустившись до минимального уровня за 11 месяцев. Индекс Никкей 225 в Японии также снизился на 1.8%.
Текущий фундаментальный фон поддерживает медвежий настрой по австралийцу. РБА не оказал должной поддержки австралийскому доллару, в то время как доллар США получает поддержку от ряда фундаментальных факторов. Австралийская валюта удерживала свои позиции в течение нескольких недель, держа давление со стороны долларовых быков. Это сопротивление в основном было обусловлено ястребиными ожиданиями относительно будущих действий РБА (особенно после публикации данных по инфляции за август). Однако австралиец ослаб после осторожной риторики РБА, после чего медведи по AUD/USD взяли контроль в свои руки. Вряд ли тренд на снижение изменится в ближайшее время. Даже с точки зрения технического анализа, ничего не может помешать падению пары как минимум до уровня 0.6240. На всех 'старших' таймфреймах (от 4H и выше) пара находится либо на нижней линии полос Боллинджера, либо между средней и нижней линиями, что указывает на медвежий уклон. На 4-часовом, дневном и недельном графиках индикатор Ишимоку сформировал медвежий сигнал 'Парад линий', что говорит о преобладающем медвежьем настроении. Ближайший и наиболее значимый уровень поддержки находится на нижней линии полос Боллинджера на недельном графике, что соответствует целевому уровню 0.6240.
