Текущий новостной фон по валюте
Резервный банк Австралии (RBA) на своём очередном заседании вновь оставил процентную ставку на уровне 4,10%. Это уже четвертое подряд заседание, на котором ставка остается неизменной, что стало не сюрпризом для рынков, ведь они заранее учли такой исход в своих прогнозах на 95%.
Это заседание стало первым под руководством Мишель Буллок, но в отношении политики изменений практически не произошло. Буллок подтвердила, что повышение ставок остаётся возможным и что политика RBA будет зависеть от инфляции и других ключевых экономических показателей. В сообщении RBA говорится: «Совет остаётся непреклонным в своём стремлении вернуть инфляцию к целевому уровню и будет делать всё необходимое для достижения этой цели».
Несмотря на неожиданное повышение инфляции в августе с 4,9% до 5,2%, совет отметил, что большая часть роста была вызвана волатильными элементами, такими как цены на энергию. Тем не менее, инфляция остаётся значительно выше целевого диапазона 2-3%, и если инфляция не снизится значительно, RBA может снова поднять ставки до конца года. Отчёт по инфляции за третий квартал, который будет опубликован в конце этого месяца, может сыграть решающую роль в определении действий RBA на ноябрьском заседании.
Австралийский доллар переживает тяжёлый день: его курс упал до минимального значения за 11 месяцев, испытывая давление со стороны укрепляющегося доллара США, повышения доходности казначейских облигаций США и паузы RBA.
Ожидаемые события
Ожидается публикация отчета по инфляции за третий квартал в конце этого месяца, что, вероятно, повлияет на решения RBA на следующем заседании в ноябре. Если инфляция останется высокой, возможно, потребуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.
Причины за рост валюты
Первый сигнал к началу восходящей коррекции может быть зафиксирован при пробое уровня 0,6360, а также краткосрочного уровня сопротивления 0,6375 (200 EMA на 15-минутном графике). Подтверждение этому будет пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0,6402 (200 EMA на часовом графике).
Только после пробоя локального уровня сопротивления 0,6500 можно будет ожидать более значительную коррекцию с целями на среднесрочных уровнях сопротивления 0,6590 (144 EMA на дневном графике), 0,6635 (200 EMA на дневном графике) и 0,6655 (50 EMA на недельном графике). Итоговым этапом восходящего движения станет пробой ключевых уровней сопротивления 0,6985 (200 EMA на недельном графике) и 0,7040 (уровень 38,2% по Фибоначчи от коррекционной волны 0,9500 до 0,5510), что выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка.
Причины против роста валюты
Снижение пары AUD/USD может продолжиться до 2022 года, когда локальные уровни поддержки находятся на отметках 0,6200, 0,6170 и 0,6100 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике).
Развитие событий в соответствии с базовым сценарием показывает, что пара торгуется вблизи отметки 0,6300. Пробой ниже этого уровня и уровня локальной поддержки 0,6285 подтвердит предположение о снижении до уровней 0,6200, 0,6170 и 0,6100.
Стоит отметить, что в марте 2020 года, в начале борьбы с негативным воздействием COVID-19 на мировую экономику, пара достигла минимумов 2008 года, находясь вблизи отметок 0,5700, 0,5600 и 0,5500. В ближайшей и среднесрочной перспективе достижение таких низких уровней маловероятно.
