Текущий новостной фон по валюте
Последние события включают замечания главы ФРС Джейми Димона, который выразил пессимизм касательно возможности достижения 7%-го ключевого уровня ставки и стагфляции. Кроме того, акции Alcoa упали на фоне смены руководства, а китайская компания Nio сообщила о планах привлечь до $3 млрд инвестиций.
Ожидаемые события
Неделя будет насыщена макроэкономическими отчетами. Во вторник ожидается нисходящий тренд, если не произойдет существенных изменений на рынках. В пятницу будет опубликован индекс потребительских цен Еврозоны и основной индекс PCE США, что потенциально вызовет большую волатильность.
Причины за рост валюты
Одним из ключевых факторов, способствующих укреплению евро, может стать положительная реакция рынков на выступления представителей ЕЦБ, таких как Филипп Лейн, который, вероятно, повторит 'голубиный' риторик регулятора. Также, положительные экономические данные из Еврозоны могут вызвать спекулятивные покупки евро.
Причины против роста валюты
Среди факторов, которые могут оказать давление на курс EUR/USD, можно отметить общую слабость экономической активности в еврозоне, отраженную в индикаторах деловой активности и инфляции. Кроме того, продолжительное ожидание высокого уровня процентных ставок в США сдерживает рост евро. Также, недавние заметки Лагард о том, что ставки останутся на высоком уровне в течение длительного времени, могут продолжить негативное воздействие на валюту.
Технический анализ и рекомендации
Технический анализ показывает, что EUR/USD осталось ниже ключевого уровня в 1.0657, подтверждая тенденцию к снижению. В ближайшее время можно ожидать колебаний в пределах 1.0578-1.0500. Область 1.0600 является серьезным сопротивлением для быков, и пробитие этого уровня вниз подтвердит продолжение медвежьего тренда.
Рекомендуется рассматривать возможность входа в короткие позиции при пробитии уровня 1.0603, нацеливаясь на 1.0571 и далее на 1.0545. Для длинных позиций рекомендуется ждать сигналы на откате и подтверждения разворота.
Анализ индикаторов
Индикаторы, такие как RSI и MACD, подтверждают текущее давление на пару EUR/USD. RSI находится в области перепроданности, в то время как MACD сигнализирует о продолжении медвежьего тренда. Линии скользящих средних (50 и 100 периодов) также указывают на нисходящий тренд.
Фундаментальные факторы
Фундаментальные данные подтверждают слабость евро. Недавние комментарии от представителей ЕЦБ говорят о сохранении текущих ставок на высоком уровне, что сдерживает экономическую активность и уверенность рынка. В свою очередь, доллар продолжает получать поддержку на фоне сильных макроэкономических показателей и высоких процентных ставок в США.
Заключение
В заключение, текущая ситуация на рынке валют EUR/USD характеризуется продолжающимся давлением на евро со стороны доллара. Фундаментальные и технические анализы подтверждают медвежьи настроения на рынке, что, вероятно, приведет к дальнейшему снижению курса до уровня 1.0500 в ближайшее время. Важно следить за ключевыми экономическими данными в конце недели, которые могут существенно повлиять на дальнейшую динамику валютной пары.
