Текущий новостной фон по валюте
Американская валюта на пути к своему самому продолжительному ралли почти за десятилетие, приближаясь к десятой неделе подряд увеличения. Вчера индекс DXY укрепился против корзины основных валют, достигнув 105.59, что является самым высоким значением с марта. Катализатором послужило заседание ФРС США, которое интерпретировали как ястребиное.
ФРС не удивила рынки очередным повышением процентной ставки, оставив её на уровне 5.25%-5.50%, но намекнула на дальнейшее ужесточение. Обновленный график точек от FOMC показывает, что американские политики все еще ожидают дополнительных повышений ставок в этом году, что приведет к диапазону 5.50%-5.75%.
Это предполагает, что ФРС может провести еще одно ужесточение в ноябре или декабре, учитывая стабильную инфляцию и продолжающуюся экономическую силу. Дополнительно, обновленная траектория ставок на 2024 год предполагает лишь снижение на 50 базисных пунктов, что подчеркивает веру рынка в длительное сохранение высоких процентных ставок.
Ожидаемые события
Сегодня все внимание на решение Банка Японии и перспективы, которые представит Кадзуо Уэда. Недавнее заявление Кадзуо Уэда, что в конце года Япония может подтвердить благоприятный цикл роста зарплат, стало для многих неожиданностью. Если будет дан четкий сигнал о предстоящем изменении монетарной политики, это значительно укрепит иену и понизит пару USD/JPY.
Однако, если Уэда подтвердит намерение придерживаться мягкой политики в обозримом будущем, иена может ослабнуть еще больше против доллара.
Причины за рост валюты
Основным драйвером для укрепления доллара остается ФРС, которая продолжает демонстрировать ястребиные намерения. Эти действия поддерживают долгосрочный рост валюты, так как высокие ставки привлекают инвесторов. Аналитики считают, что благодаря ястребиным настроениям рынка, зеленостоловая продолжит восходящее движение в ближайшие дни, особенно против JPY.
Причины против роста валют
Тем временем, интервенционные риски остаются высокими. Наблюдается рост подразумеваемой волатильности пары USD/JPY, что может стать сигналом для японских властей. Вчерашние комментарии представителей Токио и США свидетельствуют о готовности к возможным мерам по стабилизации курса. При текущем уровне примерно в 1% выше 'красной линии' в 150, вероятность интервенции остается высокой, если пара пересечет этот порог.
Технический анализ и рекомендации по торговле
На дневном графике пара USD/JPY установилась выше линии восходящего ценового канала, приближаясь к 148.50. Если цена закрепится выше этого уровня, дальнейший рост возможен к 150.00.
На часовом графике наблюдается движние within up-канала, что поддерживает возможность дальнейшего восходящего движения. Однако, коррекция возможна до первой поддержки на 147.50, после чего возможен откат к 147.00 и ниже.
Анализ транзакций и рекомендации по торговле USD/JPY
Вчера рост был ограничен, первая попытка на 148.06 совпала с резким ростом линий MACD, а вторая попытка дала сигнал на продажу, что привело к снижению на 20 пипсов. Обсуждения недовольства Банка Японии текущим курсом воспрепятствовали дальнейшему росту.
Для длинных позиций: покупайте при пробое уровня 148.41 и зафиксируйтесь при 148.95. Аналогично, покупайте USD/JPY после двойной проверки 148.05 с MACD в зоне перепроданности.
Для коротких позиций: продавайте при касании уровня 148.05 до 147.40. Также продавайте после двойной проверки 148.41 с MACD в зоне перекупленности.
Тонкие зелёные линии - цена входа для покупки, толстые зелёные линии - уровень фиксирования прибыли. Тонкие красные линии - цена входа для продажи, толстые красные линии - уровень фиксирования прибыли.
Новичкам советуем тщательно придерживаться плана торговли и избегать спонтанных решений, следить за новостями и устанавливать стоп-ордера.
