Текущий новостной фон по валюте
Заседание Европейского центрального банка стало отправной точкой для возможного будущего снижения евро. Основные моменты заседания включают замедление экономики ЕС во втором квартале и высокие уровни инфляции в сфере услуг. Комментарии председателя ЕЦБ Кристины Лагард дали понять, что скорость дальнейшего смягчения политики будет зависеть главным образом от инфляционных показателей.
По словам Лагард, инфляция и другие экономические данные будут определяющими для дальнейших решений. Повышение ставок в сентябре не является гарантированным. В то время как рынок уже учел самые "ястребиные" сценарии, европейская валюта оказалась перекупленной и начала снижаться. Волновой анализ показывает неустойчивую структуру, заключающуюся в чередовании коррекционных волн.
Ожидаемые события
Несмотря на снижение, общий тренд EUR/USD остается бычьим. Евро может продолжить снижение к уровню 76.4% по Фибоначчи (1.0858). Однако консолидация выше уровняразворота может дать быкам шанс на коррекционный рост.
По золоту технический откат можно ожидать при движении выше 2,395, цели - 2,405 и 2,420. При дальнейшем падении ниже этих уровней возможны сделки на продажу с целями 2,375 и ниже.
Причины за рост валюты
Основными драйверами роста евро могут стать уверенный рост заработных плат и возможные геополитические риски, которые подстегнут спрос на безопасные активы. Продолжающийся рост инфляции, в случае отсутствия дополнительных стимулов, также может подстегнуть восстановление евро.
Золото, достигнув перепроданной зоны, может показать технический откат, что сделает его привлекательным для краткосрочных покупок.
Причины против роста валют
Основным фактором давления на евро является ожидание постепенного смягчения монетарной политики ЕЦБ. Отсутствие уверенных сигналов о росте экономики и инфляции также играет против роста валюты. Более того, американский доллар может укрепиться, если ФРС будет оставаться жесткой или начнет раздавать сигналы о возможных повышениях ставок до конца года.
Золото находится под давлением из-за общего медвежьего тренда и ожиданий дальнейшего снижения цен. В отсутствии значительных катализаторов, перевес медведей может привести к дальнейшему падению.
Технический анализ EUR/USD
Анализ волновой структуры на 4-часовом графике показывает неоднозначность тренда. С сентября 2022 года мы наблюдаем формирование восходящего набора волн, однако четкой импульсной волны не обнаруживается. С января 2024 года можно выделить две структуры a-b-c с точками разворота.
Таким образом, после завершения текущей волны a-b-c возможно начало нового трехволнового нисходящего движения. В таких условиях ожидается лишь ограниченный рост евро. Текущая структура указывает на формирование серии корректирующих волн.
Технический анализ золота
На американской сессии золото торгуется около психологического уровня 2,400, находясь под сильным медвежьим давлением. После пробития симметричного треугольника, цена упала ниже 2,460, продемонстрировав снижение более чем на $60. Тем не менее ожидается технический откат в течение нескольких ближайших дней.
Технический анализ указывает на возможный рост выше уровня 2,395, что предоставит хорошие возможности для покупки. Цели устанавливаются на уровнях 2,405 и 2,420. Дальнейшее падение можно ожидать при движении ниже 2,420 или 2,432 с целями на 2,375 и далее.
